Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРСЕНАЛ", Мегион
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРСЕНАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 61 368 | 59 254 | 78 395 | 71 682 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 22 358 | 16 181 | 13 707 | 13 238 |
| Основные средства на конец отчетного года | 22 358 | 16 181 | 13 707 | 13 238 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 39 011 | 43 073 | 64 687 | 58 444 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 266 | 3 131 | 1 390 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 37 528 | 39 884 | 63 275 | 58 157 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 217 | 58 | 22 | 287 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 55 123 | 61 368 | 58 542 | 78 395 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 24 161 | 22 358 | 16 181 | 13 707 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 24 161 | 22 358 | 16 181 | 13 707 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 30 962 | 39 011 | 42 362 | 64 688 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 396 | 1 266 | 3 213 | 1 390 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 492 | 37 528 | 39 091 | 63 276 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 74 | 217 | 58 | 22 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 61 368 | 59 254 | 78 395 | 71 682 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 52 075 | 46 765 | 67 503 | 60 338 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 293 | 12 489 | 10 892 | 11 344 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 045 | 2 045 | 2 045 | 1 880 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 248 | 10 444 | 8 847 | 9 464 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 55 123 | 61 368 | 58 542 | 78 395 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 46 952 | 52 075 | 46 766 | 67 503 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 171 | 9 293 | 11 776 | 10 892 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 045 | 2 045 | 2 045 | 2 045 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 126 | 7 248 | 9 731 | 8 847 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 45 478 | 23 034 | 7 463 | 31 999 |
| Выручка за предыдущий год | 61 451 | 34 320 | 16 524 | 42 624 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 973 | 11 286 | 9 061 | 10 625 |
| Выручка за отчетный год | 34 320 | 16 524 | 42 624 | 22 620 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 034 | 7 463 | 31 996 | 12 711 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 23 034 | 7 463 | 31 996 | 12 711 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 286 | 9 061 | 10 628 | 9 909 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 45 478 | 23 034 | 7 463 | 31 999 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 22 533 | 6 712 | 31 561 | 15 348 |
| Прочие доходы за отчетный год | 34 | 214 | 4 798 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 501 | 785 | 649 | 2 161 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 45 011 | 22 533 | 6 712 | 31 564 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 34 | 214 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 467 | 501 | 785 | 649 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 28 369 | 21 137 | 6 017 | 30 769 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 16 642 | 1 396 | 695 | 795 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 17 410 | 12 022 | 795 | 2 809 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 123 | 30 766 | 12 539 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 123 | 30 766 | 12 539 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 5,1 млн ₽ | -5,3 млн ₽ | 30,8 млн ₽ | 12,5 млн ₽ |
| Активы | 61,4 млн ₽ | 59,3 млн ₽ | 78,4 млн ₽ | 71,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 52,1 млн ₽ | 46,8 млн ₽ | 67,5 млн ₽ | 60,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,20 | 3,45 | 5,94 | 5,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,06 | 3,20 | 5,81 | 5,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,85 | 0,79 | 0,86 | 0,84 |
| Финансовый рычаг | 0,18 | 0,27 | 0,16 | 0,19 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,3 % | -9,0 % | 39,2 % | 17,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 9,8 % | -11,4 % | 45,6 % | 20,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 41 дн. | 126 дн. | 48 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5,15 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 84 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.