Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРОХА.РУ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРОХА.РУ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 870 | 7 832 | 8 052 | 7 996 | 8 198 | 9 116 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 793 | 7 381 | 7 080 | 6 779 | 6 481 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 7 793 | 7 381 | 7 080 | 6 779 | 6 481 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 870 | 39 | 671 | 916 | 1 419 | 2 635 |
| Запасы на конец отчетного года | 569 | 24 | 53 | 3 | 4 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 290 | 583 | 487 | 950 | 1 136 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 | 15 | 35 | 426 | 469 | 1 495 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 859 | 4 870 | 7 878 | 8 052 | 7 996 | 8 198 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 531 | 7 381 | 7 080 | 6 779 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 531 | 7 381 | 7 080 | 6 779 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 859 | 4 870 | 347 | 671 | 916 | 1 419 |
| Запасы на конец предыдущего года | 569 | 53 | 3 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 809 | 4 290 | 266 | 570 | 487 | 950 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 50 | 11 | 81 | 35 | 426 | 469 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 13 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 870 | 7 832 | 8 052 | 7 996 | 8 198 | 9 116 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 931 | 4 899 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 058 | 5 019 | 4 327 | 3 304 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 058 | 5 019 | 4 327 | 3 304 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 939 | 9 407 | 5 234 | 5 729 | 4 375 | 913 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 072 | 2 230 | 4 731 | 3 531 | 306 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 339 | 1 335 | 3 004 | 998 | 844 | 607 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 600 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 859 | 4 870 | 7 878 | 8 052 | 7 996 | 8 198 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 321 | 2 931 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 80 | 8 911 | 7 058 | 5 019 | 4 327 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 80 | 8 911 | 7 058 | 5 019 | 4 327 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 458 | 1 939 | 2 157 | 5 234 | 5 729 | 4 375 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 230 | 4 731 | 3 531 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 458 | 1 339 | 2 107 | 3 004 | 998 | 844 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 600 | 50 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 475 | 1 523 | 374 | 1 626 | 2 484 | |
| Выручка за предыдущий год | 6 616 | 1 750 | 2 492 | 3 661 | 9 907 | 9 193 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 859 | 227 | 2 884 | 3 287 | 8 281 | 6 709 |
| Выручка за отчетный год | 1 750 | 2 953 | 3 335 | 8 907 | 9 193 | 11 940 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 172 | 2 896 | 2 484 | 5 868 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 172 | 2 346 | 2 484 | 5 868 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 550 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 227 | 3 823 | 3 163 | 6 011 | 6 709 | 6 072 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 523 | 1 626 | 2 484 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 388 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 626 | 2 484 | 5 713 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 878 | 712 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 463 | 311 | 8 | 155 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 523 | 1 626 | 2 484 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 878 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 198 | 125 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 757 | 1 523 | 1 488 | 2 361 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 25 | 33 | 138 | 123 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 33 | 138 | 123 | 309 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 523 | 1 488 | 2 361 | 5 404 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 523 | 1 488 | 2 361 | 5 404 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 361 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 361 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 361 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 361 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 029 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 794 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 8 794 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 765 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 466 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 823 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 679 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 797 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 307 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 307 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 292 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 292 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 44 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,8 млн ₽ | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,5 млн ₽ | -1,3 млн ₽ | -1,1 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 5,4 млн ₽ |
| Активы | 4,9 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | 8,1 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | 9,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,9 млн ₽ | -1,6 млн ₽ | -4,2 млн ₽ | -504 тыс. ₽ | 4,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,51 | 0,00 | 0,13 | 0,32 | 2,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,22 | 0,00 | 0,12 | 0,32 | 2,88 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,11 | 1,64 |
| Коэффициент автономии | 0,60 | -0,20 | -0,53 | -0,06 | 0,54 |
| Финансовый рычаг | 0,66 | — | — | — | 0,86 |
| Рентабельность продаж | 87,0 % | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 87,0 % | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 31,3 % | -17,0 % | -13,0 % | 28,8 % | 59,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 52,0 % | — | — | — | 110,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,36 | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 895 дн. | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 915 дн. | 2 дн. | 6 дн. | — | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,89 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 54 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.