Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХОРС", Нижневартовск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХОРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 329 | 17 032 | 22 152 | 22 979 | 39 773 | 38 413 | 14 229 | 14 229 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 329 | 17 032 | 22 152 | 22 979 | 39 773 | 38 413 | 14 229 | 14 229 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 270 | 15 746 | 21 428 | 22 418 | 29 725 | 38 215 | 14 225 | 14 225 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 000 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 60 | 1 286 | 724 | 560 | 5 048 | 198 | 5 | 5 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 064 | 11 329 | 17 032 | 22 097 | 22 979 | 39 773 | 14 240 | 14 229 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 064 | 11 329 | 17 032 | 22 097 | 22 979 | 39 773 | 14 240 | 14 229 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 057 | 11 270 | 15 746 | 21 373 | 22 418 | 29 725 | 14 239 | 14 225 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 000 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 | 60 | 1 286 | 724 | 560 | 5 048 | 1 | 5 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 329 | 17 032 | 22 152 | 22 979 | 39 773 | 38 413 | 14 229 | 14 229 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 99 | 432 | 174 | 755 | 1 514 | 516 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 88 | 421 | 163 | 744 | 1 503 | 505 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 230 | 16 600 | 21 978 | 22 223 | 38 259 | 37 897 | 14 470 | 14 470 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 230 | 16 600 | 21 978 | 22 223 | 38 259 | 37 897 | 14 470 | 14 470 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 064 | 11 329 | 17 032 | 22 097 | 22 979 | 39 773 | 14 240 | 14 229 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 32 | 99 | 432 | 174 | 755 | 1 514 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 22 | 88 | 421 | 163 | 744 | 1 503 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 032 | 11 230 | 16 600 | 21 923 | 22 223 | 38 259 | 14 470 | 14 470 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 032 | 11 230 | 16 600 | 21 923 | 22 223 | 38 259 | 14 470 | 14 470 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 608 | 4 006 | 2 291 | 2 305 | 3 210 | 4 253 | ||
| Выручка за предыдущий год | 56 068 | 147 193 | 109 847 | 158 653 | 144 462 | 113 269 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 54 460 | 143 187 | 107 556 | 156 348 | 141 252 | 109 016 | ||
| Выручка за отчетный год | 147 193 | 109 847 | 158 653 | 144 462 | 113 269 | 117 782 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 006 | 2 291 | 2 305 | 3 210 | 4 253 | 2 733 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 740 | 1 036 | 713 | 1 560 | 2 461 | 1 534 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 266 | 1 255 | 1 592 | 1 105 | 1 107 | 1 132 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 545 | 685 | 67 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 143 187 | 107 556 | 156 348 | 141 252 | 109 016 | 115 049 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 44 | 1 740 | 1 036 | 713 | 1 560 | 2 461 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 564 | 2 266 | 1 255 | 1 592 | 1 105 | 1 107 | 117 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 545 | 685 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 726 | 1 042 | 697 | 1 540 | 2 441 | 1 507 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 154 | 5 000 | 5 000 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 14 | 148 | 16 | 20 | 5 020 | 5 027 | 11 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 28 | 1 726 | 1 042 | 697 | 1 540 | 2 441 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 154 | 5 000 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 | 14 | 148 | 16 | 20 | 5 020 | 47 | 11 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 | 1 390 | 833 | 558 | 1 232 | 1 953 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 | 345 | 209 | 139 | 308 | 488 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 345 | 209 | 139 | 308 | 488 | 301 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 390 | 833 | 558 | 1 232 | 1 953 | 1 206 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 390 | 833 | 558 | 1 232 | 1 953 | 1 206 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 22 | 1 390 | 833 | 558 | 1 232 | 1 953 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 88 | 421 | 163 | 744 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 99 | 432 | 174 | 755 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 421 | 163 | 744 | 1 503 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 432 | 174 | 755 | 1 514 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 834 | 558 | 1 232 | 1 953 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 834 | 558 | 1 232 | 1 953 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 834 | 558 | 1 232 | 1 953 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 834 | 558 | 1 232 | 1 953 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 432 | 174 | 755 | 1 514 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 99 | 432 | 174 | 755 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 519 | 2 440 | 486 | 643 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 136 775 | 108 054 | 153 549 | 142 241 | 98 094 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 136 641 | 107 145 | 153 549 | 142 241 | 98 094 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 134 | 909 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 136 256 | 105 614 | 153 063 | 143 242 | 97 451 | 756 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 135 377 | 103 486 | 151 661 | 141 775 | 95 852 | 745 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 373 | 1 521 | 663 | 643 | 645 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 506 | 607 | 739 | 824 | 954 | 11 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 36 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 36 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 336 | 482 | 1 046 | 926 | 1 155 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 423 | 710 | 565 | 1 039 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 336 | 59 | 336 | 361 | 116 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 183 | 1 922 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | 1,2 млн ₽ | -11 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Активы | 23,0 млн ₽ | 14,2 млн ₽ | 14,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | -240 тыс. ₽ | -240 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 0,98 | 0,98 | 1,58 ▼ | 1,68 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,03 | 0,98 | 0,98 | 1,05 ▼ | 1,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,09 ▼ | 0,12 |
| Коэффициент автономии | — | -0,02 | -0,02 | 0,35 ▼ | 0,33 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 1,23 | 1,21 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | 3,9 % | 4,3 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | 2,2 % | 2,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,4 % | -0,1 % | 0,0 % | 3,0 % ▼ | 3,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 16,8 % | 16,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | 1,66 | 1,62 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | 70 дн. | 70 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 53 дн. | 47 дн. |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 0,98 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 46.71 (компаний: 17914).