Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "БЕРГ", Нижневартовск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "БЕРГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 590 | 3 665 | 6 691 | 5 198 | 7 499 | 11 730 | 22 093 | 20 163 | 21 618 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 244 | 1 377 | 1 059 | 812 | 144 | 181 | 392 | 2 729 | 3 914 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 244 | 1 377 | 1 059 | 812 | 144 | 181 | 392 | 2 729 | 3 914 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 346 | 2 288 | 5 632 | 4 387 | 7 355 | 11 549 | 21 701 | 17 434 | 17 704 |
| Запасы на конец отчетного года | 107 | 3 787 | 5 267 | 5 393 | 5 325 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 345 | 2 065 | 5 033 | 3 607 | 5 866 | 7 451 | 15 409 | 10 682 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 11 607 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 116 | 599 | 780 | 1 489 | 311 | 1 025 | 1 359 | 772 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 973 | 1 590 | 3 665 | 6 691 | 5 416 | 7 499 | 11 730 | 22 093 | 20 163 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 332 | 244 | 1 377 | 1 059 | 363 | 144 | 181 | 392 | 2 729 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 332 | 244 | 1 377 | 1 059 | 363 | 144 | 181 | 392 | 2 729 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 641 | 1 346 | 2 288 | 5 632 | 5 053 | 7 355 | 11 549 | 21 701 | 17 434 |
| Запасы на конец предыдущего года | 107 | 3 787 | 5 267 | 5 393 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 636 | 1 345 | 2 065 | 5 033 | 4 559 | 5 866 | 7 451 | 15 409 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 682 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 1 | 116 | 599 | 494 | 1 489 | 311 | 1 025 | 1 359 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 590 | 3 665 | 6 691 | 5 198 | 7 499 | 11 730 | 22 093 | 20 163 | 21 618 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 170 | 1 584 | 4 046 | 2 285 | 1 632 | 3 498 | 5 210 | 7 466 | 9 773 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 576 | 1 576 | 1 576 | 1 576 | 1 279 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 576 | 1 576 | 1 576 | 1 576 | 1 279 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 420 | 505 | 1 069 | 1 337 | 4 291 | 8 232 | 16 883 | 11 418 | 11 845 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 420 | 505 | 1 069 | 1 337 | 4 291 | 8 232 | 16 833 | 11 368 | 11 845 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 50 | 50 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 973 | 1 590 | 3 665 | 6 691 | 5 416 | 7 499 | 11 730 | 22 093 | 20 163 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 515 | 1 170 | 1 584 | 4 046 | 1 632 | 3 498 | 5 210 | 7 466 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 576 | 1 576 | 1 576 | 1 576 | 1 279 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 576 | 1 576 | 1 576 | 1 576 | 1 279 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 458 | 420 | 505 | 1 069 | 4 117 | 4 291 | 8 232 | 16 883 | 11 418 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 458 | 420 | 505 | 1 069 | 4 117 | 4 291 | 8 232 | 16 833 | 11 368 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 50 | 50 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 097 | 209 | 1 019 | 3 434 | 63 406 | 76 055 | 113 633 | 144 937 | 176 133 |
| Выручка за предыдущий год | 14 914 | 15 743 | 18 517 | 29 962 | 32 602 | 39 616 | 58 445 | 74 431 | 90 772 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 817 | 15 534 | 17 498 | 26 528 | 30 804 | 36 439 | 55 188 | 70 506 | 85 361 |
| Выручка за отчетный год | 15 743 | 18 517 | 29 962 | 47 399 | 39 616 | 58 445 | 74 431 | 90 772 | 109 402 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 209 | 1 019 | 3 433 | 325 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 209 | 1 019 | 3 433 | 325 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 534 | 17 498 | 26 529 | 47 074 | 36 439 | 55 188 | 70 506 | 85 361 | 103 194 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 097 | 209 | 1 019 | 3 434 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 140 | 953 | 3 284 | 141 | 222 | 424 | 586 | 871 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 357 | 17 | 183 | 67 | 86 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 69 | 63 | 149 | 794 | 124 | 222 | 241 | 519 | 785 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 965 | 140 | 953 | 3 285 | 72 | 141 | 222 | 424 | 586 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 17 | 183 | 67 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 132 | 69 | 63 | 149 | 72 | 124 | 222 | 241 | 519 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 544 | 414 | 2 463 | 752 | 1 909 | 1 866 | 1 712 | 2 256 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 421 | 485 | 539 | 822 | 974 | 1 161 | 1 169 | 2 155 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 485 | 539 | 822 | 1 649 | 1 161 | 1 169 | 2 155 | 2 703 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 414 | 2 462 | 1 909 | 1 866 | 1 712 | 2 256 | 2 307 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 414 | 2 462 | 1 909 | 1 866 | 1 712 | 2 256 | 2 307 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 39,6 млн ₽ | 58,4 млн ₽ | 74,4 млн ₽ | 90,8 млн ₽ | 109,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -1,8 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | ||
| Активы | 5,2 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 11,7 млн ₽ | 22,1 млн ₽ | 20,2 млн ₽ | 21,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 2,3 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 9,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +47,5 % | +27,4 % | +22,0 % | +20,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,28 | 1,71 | 1,40 | 1,29 | 1,53 | 1,49 | 2,89 ▼ | 1,75 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,28 | 1,71 | 0,94 | 0,97 | 1,05 | 1,05 | 2,63 ▼ | 1,69 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,58 | 0,35 | 0,04 | 0,06 | 0,12 | 1,05 | 2,09 ▼ | 1,05 |
| Коэффициент автономии | 0,44 | 0,22 | 0,30 | 0,24 | 0,37 | 0,45 | 0,70 ▼ | 0,46 |
| Финансовый рычаг | 1,27 | 3,59 | 2,35 | 3,24 | 1,70 | 1,21 | 0,35 ▼ | 1,13 |
| Рентабельность продаж | — | 8,0 % | 5,6 % | 5,3 % | 6,0 % | 5,7 % | 8,6 % ▼ | 13,0 % |
| Чистая рентабельность | — | 4,8 % | 3,2 % | 2,3 % | 2,5 % | 2,1 % | 4,8 % ▼ | 5,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -33,9 % | 25,5 % | 15,9 % | 7,7 % | 11,2 % | 10,7 % | 12,7 % ▼ | 10,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -77,1 % | 117,0 % | 53,3 % | 32,9 % | 30,2 % | 23,6 % | 27,1 % ▼ | 22,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | 5,28 | 4,98 | 3,37 | 4,50 | 5,06 | 3,51 ▲ | 2,25 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 54 дн. | 47 дн. | 76 дн. | 43 дн. | — | 43 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 25 дн. | 27 дн. | 23 дн. | 19 дн. | 1 дн. ▼ | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 10 дн. | 43 дн. | 54 дн. | 87 дн. | 49 дн. | 42 дн. | 27 дн. ▼ | 42 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | 17 дн. | 16 дн. | 17 дн. | — | 8 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,70 | 0,42 | 0,29 | 0,22 | 0,35 | 0,33 | 0,70 ▼ | 0,45 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 4,53 | — | — | — | — | — | 9,33 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,49 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 45 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 80.10 (компаний: 1297).