Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРС", Нижневартовск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 22 201 | 16 273 | 16 331 | 15 383 | 15 473 | 13 476 | 17 872 | 29 913 | 24 828 | 26 778 | 35 153 | 22 893 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 464 | 11 707 | 11 492 | 10 668 | 9 932 | 9 213 | 8 493 | 16 499 | 14 019 | 14 043 | 16 696 | 11 153 |
| Основные средства на конец отчетного года | 12 464 | 11 707 | 11 492 | 10 668 | 9 932 | 9 213 | 8 493 | 16 499 | 14 019 | 14 043 | 16 696 | 11 153 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 737 | 4 566 | 4 839 | 4 715 | 5 541 | 4 263 | 9 379 | 13 415 | 10 809 | 12 735 | 18 457 | 11 740 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 381 | 2 912 | 2 114 | 1 903 | 2 330 | 2 541 | 2 640 | 5 426 | 5 238 | 6 164 | 6 210 | 3 756 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 230 | 1 614 | 2 635 | 2 636 | 3 007 | 1 701 | 6 736 | 7 112 | 5 441 | 6 256 | 11 825 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 826 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 126 | 40 | 90 | 176 | 139 | 20 | 3 | 81 | 130 | 315 | 422 | 158 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 65 | 1 | 796 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 22 262 | 22 201 | 16 273 | 16 331 | 15 383 | 15 473 | 13 476 | 22 701 | 29 913 | 24 828 | 26 778 | 35 153 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 555 | 12 464 | 11 707 | 11 492 | 10 668 | 9 932 | 9 213 | 13 647 | 16 499 | 14 019 | 14 043 | 16 696 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 13 555 | 12 464 | 11 707 | 11 492 | 10 668 | 9 932 | 9 213 | 13 647 | 16 499 | 14 019 | 14 043 | 16 696 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 707 | 9 737 | 4 566 | 4 839 | 4 715 | 5 541 | 4 263 | 9 054 | 13 414 | 10 809 | 12 735 | 18 457 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 303 | 2 381 | 2 912 | 2 114 | 1 903 | 2 330 | 2 541 | 5 327 | 5 426 | 5 238 | 6 164 | 6 210 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 380 | 7 230 | 1 614 | 2 635 | 2 636 | 3 007 | 1 701 | 3 267 | 7 112 | 5 441 | 6 256 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 11 825 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 24 | 126 | 40 | 90 | 176 | 139 | 20 | 202 | 81 | 130 | 315 | 422 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 65 | 1 | 258 | 795 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 22 201 | 16 273 | 16 331 | 15 383 | 15 473 | 13 476 | 17 872 | 29 913 | 24 828 | 26 778 | 35 153 | 22 893 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 60 | 493 | 623 | 664 | 726 | 1 493 | 4 107 | 4 199 | 4 487 | 4 745 | 3 442 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 40 | 473 | 603 | 644 | 706 | 1 473 | 4 087 | 4 179 | 4 467 | 4 725 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 337 | 10 097 | 11 543 | 9 842 | 9 467 | 8 369 | 6 032 | 20 942 | 11 935 | 10 641 | 6 783 | 3 769 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 11 337 | 10 097 | 11 543 | 9 842 | 9 467 | 8 369 | 6 032 | 16 518 | 9 670 | 7 859 | 4 005 | 3 769 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 424 | 2 265 | 2 782 | 2 778 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 697 | 6 116 | 4 295 | 4 918 | 5 342 | 4 381 | 10 347 | 4 864 | 8 694 | 11 650 | 23 625 | 15 682 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 697 | 6 116 | 4 295 | 4 918 | 5 342 | 4 381 | 10 347 | 4 864 | 8 694 | 11 650 | 23 625 | 15 682 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 22 262 | 22 201 | 16 273 | 16 331 | 15 383 | 15 473 | 13 476 | 22 701 | 29 913 | 24 828 | 26 778 | 35 153 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 60 | 493 | 623 | 664 | 726 | 2 689 | 4 107 | 4 199 | 4 487 | 4 745 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 40 | 473 | 603 | 644 | 706 | 2 669 | 4 087 | 4 179 | 4 467 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 545 | 11 337 | 10 097 | 11 543 | 9 842 | 9 467 | 8 369 | 15 713 | 20 942 | 11 935 | 10 641 | 4 005 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 15 545 | 11 337 | 10 097 | 11 543 | 9 842 | 9 467 | 8 369 | 14 861 | 16 518 | 9 670 | 7 859 | 4 005 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 851 | 4 424 | 2 265 | 2 782 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 612 | 11 697 | 6 116 | 4 295 | 4 918 | 5 342 | 4 381 | 4 300 | 4 864 | 8 694 | 11 650 | 26 403 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 612 | 11 697 | 6 116 | 4 295 | 4 918 | 5 342 | 4 381 | 4 300 | 4 864 | 8 694 | 11 650 | 26 403 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 39 927 | 2 233 | 3 087 | 1 574 | 1 679 | 1 123 | 1 133 | 1 125 | 2 302 | 1 436 | 1 229 | 83 947 |
| Выручка за предыдущий год | 19 878 | 29 101 | 15 790 | 16 755 | 15 893 | 16 281 | 15 355 | 17 473 | 23 619 | 26 610 | 27 885 | 42 697 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 20 049 | 26 868 | 12 703 | 15 181 | 14 214 | 15 158 | 14 222 | 16 348 | 21 317 | 25 174 | 26 656 | 41 250 |
| Выручка за отчетный год | 29 101 | 15 790 | 16 755 | 15 893 | 16 281 | 15 355 | 20 111 | 23 619 | 26 610 | 27 885 | 42 697 | 22 848 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 087 | 1 574 | 1 679 | 1 123 | 1 133 | 1 504 | 2 302 | 1 436 | 1 229 | 1 447 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 087 | 1 574 | 1 679 | 1 123 | 1 133 | 1 504 | 2 302 | 1 436 | 1 033 | 1 447 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 196 | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 26 868 | 12 703 | 15 181 | 14 214 | 15 158 | 14 222 | 18 607 | 21 317 | 25 174 | 26 656 | 41 250 | 22 833 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 233 | 3 087 | 1 574 | 1 679 | 1 123 | 1 133 | 1 125 | 2 302 | 1 436 | 1 033 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 196 | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 126 | 1 176 | 554 | 193 | 112 | 194 | 996 | 1 607 | 1 047 | 503 | 435 | 2 153 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 727 | 1 611 | 1 396 | 1 147 | 856 | 520 | 140 | 482 | 367 | 237 | 626 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 484 | 230 | 1 007 | 287 | 68 | 42 | 176 | 114 | 279 | 138 | 66 | 426 |
| Прочие расходы за отчетный год | 915 | 530 | 631 | 626 | 223 | 461 | 544 | 327 | 301 | 431 | 453 | 1 727 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 952 | 75 | 1 176 | 554 | 193 | 112 | 194 | 456 | 1 607 | 1 047 | 503 | 1 080 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 518 | 1 727 | 1 611 | 1 396 | 1 147 | 856 | 520 | 600 | 482 | 367 | 237 | 626 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 79 | 484 | 230 | 1 007 | 287 | 68 | 42 | 75 | 114 | 279 | 138 | 34 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 355 | 915 | 530 | 631 | 626 | 223 | 461 | 144 | 327 | 301 | 431 | 420 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 60 | 894 | 433 | 130 | 40 | 63 | 337 | 1 421 | 725 | 287 | 258 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 15 | 235 | 111 | 39 | 22 | 39 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 47 | 10 | 24 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 15 | 235 | 111 | 39 | 22 | 39 | 199 | |||||
| Прочее за отчетный год | 47 | 10 | 24 | 50 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 60 | 894 | 433 | 130 | 40 | 63 | 767 | 1 421 | 725 | 287 | 258 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 60 | 894 | 433 | 130 | 40 | 63 | 767 | 1 421 | 725 | 287 | 258 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 60 | 894 | 433 | 130 | 40 | 63 | 337 | 1 421 | 725 | 287 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 | 473 | 603 | 644 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 60 | 493 | 623 | 664 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 | 473 | 603 | 644 | 706 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 60 | 493 | 623 | 664 | 726 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 894 | 433 | 130 | 40 | 63 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 894 | 433 | 130 | 40 | 63 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 894 | 433 | 130 | 40 | 63 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 894 | 433 | 130 | 40 | 63 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 60 | 493 | 623 | 664 | 726 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 60 | 493 | 623 | 664 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 154 | 1 787 | 338 | 986 | 7 479 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 17 275 | 15 695 | 15 010 | 16 131 | 15 542 | 21 579 | 27 808 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 17 161 | 15 684 | 14 926 | 16 127 | 15 292 | 21 085 | 27 173 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 114 | 11 | 84 | 4 | 250 | 494 | 635 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 121 | 17 091 | 13 223 | 15 793 | 14 556 | 23 357 | 20 329 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 11 539 | 12 145 | 8 030 | 10 137 | 8 374 | 18 897 | 15 471 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 206 | 1 901 | 2 302 | 2 581 | 3 018 | 2 614 | 2 858 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 610 | 1 396 | 1 147 | 856 | 520 | 482 | 367 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 171 | 175 | 39 | 21 | 38 | 149 | 193 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 595 | 1 474 | 1 705 | 2 198 | 2 606 | 1 215 | 1 440 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 446 | 1 657 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 900 | 200 | 2 280 | 2 548 | 6 751 | 866 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 900 | 200 | 2 280 | 2 548 | 6 751 | 866 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 240 | 1 454 | 1 901 | 2 655 | 3 653 | 5 094 | 8 296 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 551 | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 240 | 1 454 | 1 901 | 2 655 | 3 645 | 5 094 | 7 745 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 50 | 86 | 49 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 23,6 млн ₽ | 26,6 млн ₽ | 27,9 млн ₽ | 42,7 млн ₽ | 22,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,4 млн ₽ | 725 тыс. ₽ | 287 тыс. ₽ | 258 тыс. ₽ | -1,3 млн ₽ | ||
| Активы | 29,9 млн ₽ | 24,8 млн ₽ | 26,8 млн ₽ | 35,2 млн ₽ | 22,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 4,1 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +12,7 % | +4,8 % | +53,1 % | -46,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,76 | 1,24 | 1,09 | 0,78 | 0,75 | 1,77 ▼ | 2,55 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,48 | 0,64 | 0,56 | 0,52 | 0,51 | 1,11 ▼ | 1,52 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,01 | 0,03 | 0,02 | 0,51 | 0,79 ▼ | 1,11 |
| Коэффициент автономии | 0,14 | 0,17 | 0,17 | 0,13 | 0,15 | 0,43 ▼ | 0,47 |
| Финансовый рычаг | 6,28 | 4,91 | 4,97 | 6,41 | 5,65 | 0,88 ▼ | 0,79 |
| Рентабельность продаж | 9,7 % | 5,4 % | 3,7 % | 3,4 % | 0,1 % | 3,2 % ▼ | 4,3 % |
| Чистая рентабельность | 6,0 % | 2,7 % | 1,0 % | 0,6 % | -5,7 % | 1,7 % ▼ | 1,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,8 % | 2,9 % | 1,1 % | 0,7 % | -5,7 % | 1,9 % ▼ | 1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 34,6 % | 17,3 % | 6,4 % | 5,4 % | -37,9 % | 8,8 % ▼ | 6,4 % |
| Оборачиваемость активов | 0,79 | 1,07 | 1,04 | 1,21 | 1,00 | 1,52 ▼ | 1,27 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 110 дн. | 75 дн. | 82 дн. | 101 дн. | — | 61 дн. | 48 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 93 дн. | 76 дн. | 84 дн. | 55 дн. | 60 дн. | 54 дн. ▼ | 65 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,75 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 15 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -5,7 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.69 (компаний: 15053).