Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ № 2", Нижневартовск
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ № 2"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 352 926 | 445 530 | 540 482 | 703 541 | 854 178 | 952 207 | 1 196 563 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 536 | 16 726 | 17 928 | 16 827 | 14 366 | 15 532 | 111 983 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 20 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 14 376 | 15 448 | 16 834 | 15 578 | 14 026 | 13 542 | 109 935 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 750 | 1 750 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 160 | 1 278 | 1 094 | 1 074 | 320 | 240 | 298 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 175 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 337 390 | 428 804 | 522 554 | 686 714 | 839 812 | 936 675 | 1 084 580 |
| Запасы на конец отчетного года | 288 | 215 | 384 | 410 | 320 | 425 | 24 346 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 330 423 | 417 853 | 503 944 | 660 177 | 831 772 | 901 346 | 1 055 270 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 068 | 10 123 | 17 743 | 23 732 | 7 384 | 34 500 | 4 418 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 611 | 613 | 483 | 2 395 | 336 | 404 | 546 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 331 729 | 342 246 | 445 530 | 540 482 | 703 541 | 854 178 | 952 207 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 405 | 15 536 | 16 726 | 17 928 | 16 827 | 14 366 | 15 532 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 20 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 14 046 | 14 376 | 15 448 | 16 834 | 15 578 | 14 026 | 13 542 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 750 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 359 | 1 160 | 1 278 | 1 094 | 1 074 | 320 | 240 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 175 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 316 324 | 326 710 | 428 804 | 522 554 | 686 714 | 839 812 | 936 675 |
| Запасы на конец предыдущего года | 586 | 288 | 215 | 384 | 410 | 320 | 425 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 306 870 | 319 743 | 417 853 | 503 944 | 660 177 | 831 772 | 901 346 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 321 | 6 068 | 10 123 | 17 743 | 23 732 | 7 384 | 34 500 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 547 | 611 | 613 | 483 | 2 395 | 336 | 404 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 352 926 | 445 530 | 540 482 | 703 541 | 854 178 | 952 207 | 1 196 563 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 64 729 | 58 118 | 62 146 | 64 247 | 65 146 | 59 724 | 244 165 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 53 483 | 53 483 | 53 483 | 53 483 | 53 483 | 53 483 | 53 483 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 177 941 | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 033 | 1 290 | 1 290 | 1 556 | 1 731 | 1 837 | 8 956 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 213 | 3 345 | 7 373 | 9 208 | 9 932 | 4 404 | 3 785 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 | 196 | 114 | 17 | 2 | 53 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 22 | 196 | 114 | 17 | 2 | 53 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 288 175 | 387 216 | 478 222 | 639 277 | 789 030 | 892 483 | 952 345 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 68 800 | 97 000 | 53 000 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 282 476 | 381 019 | 472 966 | 634 151 | 718 866 | 794 517 | 898 073 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 124 | 84 | 18 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 5 520 | 6 113 | 5 238 | 5 126 | 1 364 | 966 | 1 272 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 55 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 331 729 | 342 246 | 445 530 | 540 482 | 703 541 | 854 178 | 952 207 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 58 296 | 54 049 | 58 118 | 62 146 | 64 247 | 65 146 | 59 724 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 53 483 | 53 483 | 53 483 | 53 483 | 53 483 | 53 483 | 53 483 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 675 | 1 033 | 1 290 | 1 290 | 1 556 | 1 731 | 1 837 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 138 | 3 345 | 7 373 | 9 208 | 9 932 | 4 404 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 49 | 22 | 196 | 114 | 17 | 2 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 49 | 22 | 196 | 114 | 17 | 2 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 273 384 | 288 175 | 387 216 | 478 222 | 639 277 | 789 030 | 892 483 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 68 800 | 97 000 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 266 756 | 282 476 | 381 019 | 472 966 | 634 151 | 718 866 | 794 517 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 128 | 124 | 84 | 18 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 6 445 | 5 520 | 6 113 | 5 238 | 5 126 | 1 364 | 966 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 55 | 55 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 33 373 | 38 777 | 28 628 | 41 368 | 25 733 | 33 410 | 46 409 |
| Выручка за предыдущий год | 1 020 143 | 1 026 889 | 1 103 503 | 1 113 944 | 2 338 108 | 2 466 922 | 2 396 630 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 986 770 | 988 112 | 1 074 875 | 1 072 576 | 2 312 375 | 2 433 512 | 2 350 221 |
| Выручка за отчетный год | 1 026 889 | 1 103 503 | 1 113 944 | 2 338 108 | 2 466 922 | 2 396 630 | 2 545 139 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 38 777 | 28 628 | 41 368 | 25 733 | 33 410 | 46 409 | 64 100 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 38 777 | 28 628 | 41 368 | 25 733 | 33 410 | 46 409 | 64 100 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 988 112 | 1 074 875 | 1 072 576 | 2 312 375 | 2 433 512 | 2 350 221 | 2 481 039 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 33 373 | 38 777 | 28 628 | 41 368 | 25 733 | 33 410 | 46 409 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 037 | 9 353 | 10 063 | 6 362 | 5 778 | 6 113 | 7 451 |
| Проценты к получению за отчетный год | 12 | 10 | 11 | 26 | 67 | 13 | 15 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 8 341 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 39 930 | 113 706 | 106 899 | 15 209 | 30 411 | 111 860 | 23 985 |
| Прочие расходы за отчетный год | 68 682 | 132 991 | 138 215 | 34 606 | 58 110 | 152 169 | 72 308 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 885 | 8 917 | 9 353 | 10 063 | 6 362 | 5 778 | 6 113 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 10 | 12 | 10 | 11 | 26 | 67 | 13 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 70 063 | 49 490 | 113 706 | 106 899 | 15 209 | 30 411 | 111 860 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 92 561 | 79 362 | 132 991 | 138 215 | 34 606 | 58 110 | 152 169 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 018 | 6 037 | 5 142 | 5 313 | 3 504 | 2 125 | 1 724 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 331 | 2 705 | 2 111 | 3 695 | 2 154 | 2 913 | 4 312 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 175 | 15 | 4 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 118 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 451 | 4 | 2 043 | 953 | 780 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 705 | 2 111 | 3 695 | 2 154 | 2 913 | 4 312 | 7 366 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 869 | 297 | 1 784 | 1 586 | 2 854 | 5 928 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 239 | 1 093 | 297 | 1 784 | 1 586 | 1 392 | 2 854 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 175 | 4 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 118 | 38 | |||||
| Прочее за отчетный год | 4 | 2 043 | 953 | 780 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 157 | 5 142 | 5 313 | 3 504 | 2 125 | 1 724 | 71 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 157 | 5 142 | 5 313 | 3 504 | 2 125 | 1 724 | 71 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 018 | 6 037 | 5 142 | 5 313 | 3 504 | 2 125 | 1 724 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 53 483 | 53 483 | 53 483 | 53 483 | 53 483 | 53 483 | 53 483 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 675 | 1 033 | 1 290 | 1 290 | 1 556 | 1 731 | 1 837 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 138 | 3 345 | 7 373 | 9 208 | 9 932 | 4 404 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 58 296 | 54 049 | 58 118 | 62 146 | 64 247 | 65 146 | 59 724 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 53 483 | 53 483 | 53 483 | 53 483 | 53 483 | 53 483 | 53 483 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 177 941 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 033 | 1 290 | 1 290 | 1 556 | 1 731 | 1 837 | 8 956 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 213 | 3 345 | 7 373 | 9 208 | 9 932 | 4 404 | 3 785 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 64 729 | 58 118 | 62 146 | 64 247 | 65 146 | 59 724 | 244 165 |
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 177 941 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | 7 033 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 157 | 5 142 | 5 313 | 3 504 | 2 125 | 1 724 | 71 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 157 | 5 142 | 5 313 | 3 504 | 2 125 | 1 724 | 185 045 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 157 | 5 142 | 5 313 | 3 504 | 2 125 | 1 724 | 71 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 157 | 5 142 | 5 313 | 3 504 | 2 125 | 1 724 | 71 |
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | 177 941 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 177 941 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | 7 033 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 7 033 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 724 | 1 073 | 1 285 | 1 403 | 1 226 | 7 146 | 604 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 724 | 1 073 | 1 285 | 1 403 | 1 226 | 7 146 | 604 |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 | 75 | 6 402 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 22 | 75 | 6 402 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 702 | 1 073 | 1 285 | 1 328 | 1 226 | 744 | 604 |
| Дивиденды (ИТОГО) | 702 | 1 073 | 1 285 | 1 328 | 1 226 | 744 | 604 |
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 358 | 257 | 266 | 175 | 106 | 86 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 64 853 | 58 202 | 62 164 | 64 247 | 65 146 | 59 724 | 244 165 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 58 424 | 54 173 | 58 202 | 62 146 | 64 247 | 65 146 | 59 724 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 188 | 7 898 | 12 779 | 7 317 | 6 917 | 21 416 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 168 535 | 1 203 350 | 1 162 630 | 2 440 489 | 2 456 198 | 2 820 031 | 2 567 927 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 134 747 | 1 141 871 | 1 110 466 | 2 405 118 | 2 453 137 | 2 817 028 | 2 562 077 |
| Прочие поступления за отчетный год | 33 788 | 61 479 | 52 164 | 35 371 | 3 061 | 3 003 | 5 850 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 168 347 | 1 195 452 | 1 149 851 | 2 433 172 | 2 540 120 | 2 813 114 | 2 546 511 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 057 696 | 1 073 272 | 1 029 670 | 2 226 334 | 2 398 539 | 2 606 387 | 2 199 967 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 66 608 | 72 052 | 71 096 | 107 134 | 97 525 | 84 570 | 253 226 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 397 | 6 021 | 2 706 | 2 201 | 3 784 | 2 687 | 3 230 |
| Прочие платежи за отчетный год | 40 646 | 44 107 | 46 379 | 97 503 | 40 272 | 119 470 | 90 088 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 739 | 2 769 | 3 874 | 1 750 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 739 | 2 769 | 3 874 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 750 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 67 574 | 21 949 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 110 000 | 130 000 | 65 000 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 110 000 | 130 000 | 65 000 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 702 | 1 074 | 1 285 | 1 328 | 42 426 | 108 051 | 116 498 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 702 | 1 074 | 1 285 | 1 328 | 1 226 | 744 | 604 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 41 200 | 107 307 | 115 894 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 055 | 7 620 | 5 989 | 27 116 |