Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"СЕВЕРНЕФТЕСТРОЙ", Сургут
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"СЕВЕРНЕФТЕСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 529 | 24 749 | 21 856 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 150 | 96 | 321 |
| Основные средства на конец отчетного года | 150 | 96 | 50 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 271 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 379 | 24 653 | 21 536 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 027 | 14 485 | 15 245 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 | 9 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 875 | 10 148 | 6 279 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 445 | 3 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 32 | 13 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 17 529 | 24 749 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 150 | 96 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 150 | 96 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 379 | 24 653 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 027 | 14 485 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 875 | 10 149 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 445 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 32 | 13 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 529 | 24 749 | 21 856 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 135 | 255 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 125 | 245 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 394 | 24 494 | 22 773 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 718 | 5 540 | 5 540 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 16 149 | 18 945 | 17 064 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 527 | 9 | 169 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 | 17 529 | 24 749 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 135 | 255 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 125 | 245 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 791 | 17 394 | 24 494 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 718 | 718 | 5 540 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 73 | 16 149 | 18 945 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 527 | 9 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 690 | 14 215 | |
| Выручка за предыдущий год | 21 728 | 14 215 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 038 | ||
| Выручка за отчетный год | 21 728 | 14 215 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 728 | 4 570 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 173 | 281 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 20 555 | 4 289 | 1 380 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 645 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 173 | 281 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 73 | 2 517 | 13 934 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 156 | 160 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 17 | 72 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 34 | 193 | 62 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 156 | 160 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 17 | 54 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 34 | 175 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 925 | 120 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 231 | 40 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 231 | 40 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 271 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 925 | 120 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 925 | 120 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 925 | 120 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 125 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 135 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 125 | 245 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 135 | 255 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 925 | 120 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 925 | 120 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 925 | 120 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 925 | 120 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 135 | 255 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 135 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 445 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 365 | 6 988 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 16 365 | 6 988 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 15 920 | 12 255 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 917 | 1 943 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 445 | 8 281 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 59 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 499 | 244 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 822 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 822 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 822 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 445 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 120 тыс. ₽ | -1,2 млн ₽ |
| Активы | 24,7 млн ₽ | 21,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 0,95 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,41 | 0,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | -5,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 548 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,95 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.