Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОСПЕЦМОНТАЖ", Сургут
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОСПЕЦМОНТАЖ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 767 | 13 439 | 9 812 | 5 022 | 17 796 | 14 559 | 14 302 | 10 828 | 13 085 | 9 887 | 11 299 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 255 | 1 254 | 1 317 | 895 | 1 270 | 1 259 | 283 | ||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 252 | 1 249 | 1 317 | 895 | 1 270 | 1 259 | 283 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 5 | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 511 | 12 185 | 8 495 | 4 127 | 16 526 | 13 300 | 14 019 | 10 828 | 13 085 | 9 887 | 11 299 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 584 | 4 801 | 4 656 | 1 385 | 4 058 | 8 866 | 6 465 | 1 112 | 1 314 | 2 162 | 3 129 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 164 | 164 | 164 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 040 | 6 866 | 3 236 | 2 414 | 9 662 | 3 657 | 6 975 | 5 037 | 6 317 | 7 234 | 8 069 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 887 | 518 | 603 | 328 | 2 571 | 597 | 405 | 4 662 | 5 449 | 476 | 86 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 70 | 16 | 10 | 17 | 5 | 15 | 15 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 868 | 12 218 | 13 439 | 9 812 | 9 634 | 17 795 | 17 898 | 14 302 | 10 828 | 13 085 | 9 887 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 402 | 256 | 1 254 | 1 317 | 497 | 1 270 | 609 | 283 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 398 | 252 | 1 249 | 1 317 | 497 | 1 270 | 609 | 283 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 | 5 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 466 | 11 962 | 12 185 | 8 495 | 9 137 | 16 525 | 17 290 | 14 019 | 10 828 | 13 085 | 9 887 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 385 | 6 584 | 4 801 | 4 656 | 3 783 | 4 058 | 10 558 | 6 465 | 1 112 | 1 314 | 2 162 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 164 | 164 | 164 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 932 | 4 491 | 6 866 | 3 236 | 3 841 | 9 661 | 5 890 | 6 975 | 5 037 | 6 317 | 7 234 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 149 | 887 | 518 | 603 | 1 481 | 2 571 | 503 | 405 | 4 662 | 5 449 | 476 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 31 | 70 | 174 | 10 | 17 | 5 | 15 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 767 | 13 439 | 9 812 | 5 022 | 17 796 | 14 559 | 14 302 | 10 828 | 13 085 | 9 887 | 11 299 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 454 | 1 218 | 702 | 730 | 2 035 | 109 | 561 | 682 | 1 415 | 677 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 201 | 2 018 | 92 | 544 | 665 | 1 398 | 660 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 | 7 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 7 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 309 | 12 214 | 9 110 | 4 293 | 15 761 | 14 451 | 13 742 | 10 147 | 11 670 | 9 210 | 12 553 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 22 | 272 | 387 | 2 038 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 309 | 12 214 | 9 110 | 4 293 | 15 740 | 14 179 | 13 355 | 10 147 | 11 670 | 9 210 | 10 515 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 868 | 12 218 | 13 439 | 9 812 | 9 634 | 17 795 | 17 898 | 14 302 | 10 828 | 13 085 | 9 887 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 455 | 1 218 | 702 | 1 331 | 2 035 | 500 | 561 | 682 | 1 415 | 677 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 438 | 1 314 | 2 018 | 484 | 544 | 665 | 1 398 | 660 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 | 3 | 7 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 | 7 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 169 | 11 760 | 12 214 | 9 110 | 8 303 | 15 760 | 17 398 | 13 742 | 10 147 | 11 670 | 9 210 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 562 | 22 | 387 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 593 | 11 760 | 12 214 | 9 110 | 8 303 | 15 738 | 17 398 | 13 355 | 10 147 | 11 670 | 9 210 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 14 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 57 034 | 1 133 | 1 984 | 9 938 | 7 200 | 3 641 | 4 816 | 5 438 | 8 213 | 5 891 | |
| Выручка за предыдущий год | 29 047 | 30 126 | 41 503 | 28 127 | 12 714 | 44 109 | 19 384 | 18 697 | 16 533 | 21 271 | 20 179 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 27 987 | 28 993 | 39 519 | 28 773 | 2 776 | 36 909 | 15 743 | 13 881 | 11 095 | 13 058 | 14 288 |
| Выручка за отчетный год | 30 126 | 41 503 | 28 127 | 16 818 | 44 109 | 18 176 | 18 697 | 16 533 | 21 271 | 20 179 | 12 886 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 982 | 210 | 7 200 | 7 168 | 4 816 | 5 438 | 8 213 | 5 891 | 3 252 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 982 | 210 | 1 429 | 81 | 630 | 843 | 1 898 | 772 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 771 | 7 087 | 4 186 | 4 595 | 6 315 | 5 119 | 4 474 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 28 993 | 39 521 | 28 773 | 16 608 | 36 909 | 11 008 | 13 881 | 11 095 | 13 058 | 14 288 | 9 634 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 133 | 1 984 | 296 | 1 429 | 427 | 630 | 841 | 1 898 | 772 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 642 | 5 771 | 3 214 | 4 186 | 4 597 | 6 315 | 5 119 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 124 | 1 618 | 608 | 46 | 1 082 | 46 | 118 | 922 | 2 494 | 565 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 4 | 13 | 54 | 1 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 492 | 56 | 1 626 | 94 | 408 | 755 | 1 100 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 632 | 420 | 372 | 164 | 347 | 133 | 512 | 329 | 172 | 261 | 1 537 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 460 | 993 | 1 619 | 608 | 207 | 1 082 | 283 | 118 | 920 | 2 494 | 565 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 13 | 54 | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 642 | 1 492 | 56 | 1 626 | 83 | 408 | 755 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 818 | 1 632 | 421 | 372 | 172 | 347 | 144 | 512 | 329 | 172 | 261 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 760 | 1 264 | 486 | 165 | 704 | 217 | 61 | 660 | 1 883 | 451 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 234 | 355 | 122 | 42 | 217 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 232 | 512 | 122 | 9 | 217 | 9 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 33 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 34 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 3 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 763 | 1 104 | 486 | 37 | 704 | 61 | 662 | 1 883 | 411 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 763 | 1 104 | 486 | 37 | 704 | 61 | 662 | 1 883 | 411 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 760 | 165 | 704 | 217 | 61 | 660 | 1 883 | 451 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 644 | 1 867 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 599 | 20 552 | 25 487 | 21 803 | 16 391 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 14 679 | 18 521 | 21 271 | 21 549 | 14 231 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 920 | 2 031 | 4 216 | 254 | 2 160 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 034 | 15 908 | 23 620 | 25 776 | 18 917 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 655 | 9 041 | 11 427 | 9 818 | 5 203 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 398 | 3 756 | 6 948 | 7 375 | 7 924 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 184 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 981 | 3 111 | 5 061 | 8 583 | 5 790 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 560 | 202 | 100 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 560 | 202 | 100 | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 560 | 202 | 100 | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 038 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 038 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 038 | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 223 | 387 | 1 282 | 1 000 | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 282 | 1 000 | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 223 | 387 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 257 | 787 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 18,7 млн ₽ | 16,5 млн ₽ | 21,3 млн ₽ | 20,2 млн ₽ | 12,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -21 тыс. ₽ | 61 тыс. ₽ | 662 тыс. ₽ | 1,9 млн ₽ | 411 тыс. ₽ | -1,7 млн ₽ | ||
| Активы | 14,6 млн ₽ | 14,3 млн ₽ | 10,8 млн ₽ | 13,1 млн ₽ | 9,9 млн ₽ | 11,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 561 тыс. ₽ | 682 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 677 тыс. ₽ | -1,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -11,6 % | +28,7 % | -5,1 % | -36,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,92 | 1,02 | 1,07 | 1,12 | 1,07 | 0,90 | 1,30 ▼ | 1,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,29 | 0,54 | 0,96 | 1,01 | 0,84 | 0,65 | 0,97 ▼ | 0,93 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,03 | 0,46 | 0,47 | 0,05 | 0,01 | 0,62 ▼ | 0,50 |
| Коэффициент автономии | — | 0,04 | 0,06 | 0,11 | 0,07 | -0,11 | 0,28 ▼ | 0,57 |
| Финансовый рычаг | — | 24,49 | 14,88 | 8,25 | 13,60 | — | 1,14 | 0,15 |
| Рентабельность продаж | — | 3,4 % | 5,1 % | 8,9 % | 3,8 % | -9,5 % | 3,9 % ▼ | 3,5 % |
| Чистая рентабельность | — | 0,3 % | 4,0 % | 8,9 % | 2,0 % | -12,9 % | 1,9 % ▼ | 2,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,1 % | 0,4 % | 6,1 % | 14,4 % | 4,2 % | -14,7 % | 0,6 % ▼ | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 10,9 % | 97,1 % | 133,1 % | 60,7 % | — | 7,2 % | 3,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,31 | 1,53 | 1,63 | 2,04 | 1,14 | 0,79 ▲ | 0,59 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 136 дн. | 111 дн. | 108 дн. | 131 дн. | 229 дн. | 139 дн. ▼ | 229 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 294 дн. | 170 дн. | 37 дн. | 37 дн. | 55 дн. | 119 дн. | 50 дн. ▼ | 68 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 470 дн. | 351 дн. | 334 дн. | 326 дн. | 235 дн. | 398 дн. | 149 дн. ▼ | 120 дн. |
| Финансовый цикл | — | -45 дн. | -186 дн. | -181 дн. | -49 дн. | -51 дн. | 17 дн. ▲ | 190 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,02 | 0,06 | 0,11 | 0,07 | -0,11 | 0,35 ▼ | 0,52 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 0,35 | 1,26 | 2,47 | 1,13 | -2,19 | 2,20 ▼ | 1,12 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,90 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -12,9 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.2 (компаний: 4424).