Финансы ООО "АВТОГРАД ЮГРА", Сургут
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОГРАД ЮГРА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 94 150 | 90 183 | 51 826 | 263 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 309 | 11 969 | 14 342 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 295 | 4 142 | 157 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 014 | 7 827 | 14 185 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 90 841 | 78 214 | 37 484 | 263 | |
| Запасы на конец отчетного года | 34 698 | 17 506 | 19 907 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 377 | 257 | 380 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 28 867 | 34 833 | 14 332 | 263 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 25 613 | 25 288 | 2 736 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 183 | 83 | 58 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 103 | 247 | 71 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 207 583 | 94 150 | 90 183 | 51 826 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 346 | 3 309 | 11 969 | 14 342 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 346 | 295 | 4 142 | 157 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 14 185 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 014 | 7 827 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 207 237 | 90 841 | 78 214 | 37 484 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 185 086 | 34 698 | 17 506 | 19 907 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 206 | 1 377 | 257 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 718 | 28 867 | 34 833 | 17 519 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 25 613 | 25 288 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 145 | 183 | 83 | 58 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 82 | 103 | 247 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 94 150 | 90 183 | 51 826 | 263 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 010 | 14 110 | 14 110 | 14 110 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 150 922 | 108 688 | 111 958 | 89 864 | 1 670 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 118 294 | 79 597 | 79 821 | 59 074 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 31 620 | 29 034 | 31 912 | 30 790 | 1 670 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 1 008 | 57 | 225 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 207 583 | 94 150 | 90 183 | 51 826 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 010 | 12 010 | 14 110 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 236 033 | 150 922 | 108 688 | 111 958 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 22 357 | 118 294 | 79 597 | 79 821 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 213 498 | 31 620 | 29 034 | 31 912 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 178 | 1 008 | 57 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 225 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 401 | 17 558 | 7 594 | ||
| Выручка за предыдущий год | 929 247 | 617 422 | 307 820 | 164 904 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 916 846 | 599 864 | 300 226 | 205 721 | |
| Выручка за отчетный год | 617 422 | 307 820 | 164 904 | 33 863 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 558 | 7 594 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 38 855 | 24 740 | 19 422 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 29 109 | 22 110 | 15 917 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 599 864 | 300 226 | 170 382 | 44 636 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 45 727 | 38 855 | 24 740 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 33 178 | 29 109 | 22 110 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 225 | 311 | 1 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 564 | 4 127 | 8 696 | 2 385 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 41 212 | 17 183 | 12 146 | 1 759 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 16 957 | 7 729 | 9 943 | 3 594 | 15 780 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 161 | 225 | 311 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 213 | 4 564 | 4 127 | 8 696 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 52 591 | 41 212 | 17 183 | 12 147 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 743 | 16 957 | 7 729 | 9 943 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 014 | 4 813 | |||
| Прочее за предыдущий год | 869 | 846 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 14 476 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 014 | 4 813 | 6 358 | ||
| Прочее за отчетный год | 846 | 1 767 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 12 010 | 12 010 | 14 110 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 12 010 | 14 110 | 14 110 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 2 100 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 66 739 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 68 839 | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 2 100 | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 66 739 | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 68 839 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 322 | 30 572 | 41 627 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 28 322 | 30 572 | 41 627 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 322 | 30 572 | 41 627 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 28 322 | 30 572 | 41 627 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 59 907 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 18 447 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 657 437 | 306 835 | 168 566 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 619 696 | 291 575 | 167 887 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 37 741 | 15 260 | 679 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 730 901 | 389 815 | 193 527 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 664 086 | 340 872 | 147 933 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 29 677 | 23 197 | 20 280 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 518 | 3 837 | 8 442 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 32 620 | 21 909 | 16 872 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 53 074 | 24 966 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 65 264 | 142 266 | 31 619 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 65 057 | 139 353 | 30 963 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 207 | 2 913 | 656 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 90 670 | 89 192 | 6 653 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 752 | 977 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 90 670 | 88 440 | 5 676 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 95 908 | 29 806 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 858 339 | 511 235 | 330 978 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 858 339 | 511 235 | 330 978 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 762 431 | 481 429 | 331 008 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 762 431 | 481 429 | 331 008 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -29,5 млн ₽ |
| Активы | 263 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -89,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -340,69 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -11 204,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -34 069 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.