Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦРЕМСЕРВИС", Сургут
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦРЕМСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 816 | 14 274 | 59 970 | 59 559 | 71 112 | 85 805 | 97 971 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 221 | 8 276 | 29 164 | 34 698 | 47 182 | 64 828 | 71 260 |
| Основные средства на конец отчетного года | 8 221 | 8 276 | 29 164 | 34 698 | 47 182 | 64 828 | 71 260 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 595 | 5 998 | 30 806 | 24 861 | 23 930 | 20 977 | 26 711 |
| Запасы на конец отчетного года | 26 | 710 | 23 151 | 11 917 | 10 966 | 10 020 | 15 276 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 348 | 5 136 | 7 613 | 12 066 | 12 824 | 10 730 | 11 399 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 221 | 152 | 42 | 878 | 140 | 227 | 36 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 807 | 11 816 | 14 274 | 59 970 | 59 559 | 71 112 | 85 805 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 915 | 8 221 | 8 276 | 29 164 | 34 698 | 47 182 | 64 828 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 915 | 8 221 | 8 276 | 29 164 | 34 698 | 47 182 | 64 828 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 892 | 3 595 | 5 998 | 30 806 | 24 861 | 23 930 | 20 977 |
| Запасы на конец предыдущего года | 888 | 26 | 710 | 23 151 | 11 917 | 10 966 | 10 020 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 283 | 3 348 | 5 136 | 7 613 | 12 066 | 12 824 | 10 730 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 721 | 221 | 152 | 42 | 878 | 140 | 227 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 816 | 14 274 | 59 970 | 59 559 | 71 112 | 85 805 | 97 971 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 010 | 9 451 | 11 084 | 12 638 | 16 108 | 19 432 | 19 976 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 806 | 4 823 | 48 886 | 46 921 | 55 004 | 66 373 | 77 995 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 880 | 6 380 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 806 | 4 823 | 41 006 | 40 541 | 55 004 | 66 373 | 77 995 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 807 | 11 816 | 14 274 | 59 970 | 59 559 | 71 112 | 85 805 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 121 | 6 010 | 9 451 | 11 084 | 12 638 | 16 108 | 19 432 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 686 | 5 806 | 4 823 | 48 886 | 46 921 | 55 004 | 66 373 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 880 | 6 380 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 686 | 5 806 | 4 823 | 41 006 | 40 541 | 55 004 | 66 373 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 276 | 3 155 | 5 048 | 3 019 | 2 855 | 1 511 | 4 115 |
| Выручка за предыдущий год | 10 214 | 12 857 | 13 013 | 23 293 | 29 661 | 22 068 | 22 129 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 062 | 9 702 | 7 965 | 20 274 | 26 806 | 20 557 | 18 014 |
| Выручка за отчетный год | 12 857 | 13 013 | 23 293 | 29 661 | 22 068 | 22 129 | 24 272 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 048 | 3 019 | 2 855 | 1 511 | 4 115 | 4 732 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 048 | 3 019 | 2 855 | 1 511 | 4 115 | 4 732 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 702 | 7 965 | 20 274 | 26 806 | 20 557 | 18 014 | 19 540 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 155 | 5 048 | 3 019 | 2 855 | 1 511 | 4 115 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 795 | 4 333 | 2 042 | 2 112 | 4 339 | 4 078 | 1 498 |
| Прочие доходы за отчетный год | 51 | 3 118 | 248 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 795 | 715 | 977 | 794 | 290 | 37 | 3 482 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 870 | 2 360 | 4 333 | 2 042 | 2 112 | 4 339 | 4 078 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 51 | 3 118 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 870 | 795 | 715 | 977 | 794 | 290 | 37 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 150 | 1 888 | 3 442 | 1 632 | 1 555 | 3 470 | 3 324 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 132 | 472 | 891 | 410 | 557 | 869 | 754 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 472 | 891 | 410 | 557 | 869 | 754 | 954 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 888 | 3 442 | 1 632 | 1 555 | 3 470 | 3 324 | 544 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 888 | 3 442 | 1 632 | 1 555 | 3 470 | 3 324 | 544 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,4 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 544 тыс. ₽ |
| Активы | 14,3 млн ₽ | 60,0 млн ₽ | 59,6 млн ₽ | 71,1 млн ₽ | 85,8 млн ₽ | 98,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 9,5 млн ₽ | 11,1 млн ₽ | 12,6 млн ₽ | 16,1 млн ₽ | 19,4 млн ₽ | 20,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,24 | 0,63 | 0,53 | 0,44 | 0,32 | 0,34 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,10 | 0,16 | 0,28 | 0,24 | 0,17 | 0,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,66 | 0,18 | 0,21 | 0,23 | 0,23 | 0,20 |
| Финансовый рычаг | 0,51 | 4,41 | 3,71 | 3,41 | 3,42 | 3,90 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 24,1 % | 2,7 % | 2,6 % | 4,9 % | 3,9 % | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 36,4 % | 14,7 % | 12,3 % | 21,5 % | 17,1 % | 2,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 33 дн. | 417 дн. | 162 дн. | 195 дн. | 203 дн. | 285 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,34 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 20 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.