Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "НОРСТРОЙ", Ханты-мансийск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "НОРСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 66 181 | 75 072 | 135 956 | 125 425 | 168 697 | 229 833 | 704 497 | 1 085 496 | 1 445 911 | 1 220 331 | 1 610 425 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 43 994 | 47 651 | 30 730 | 57 188 | 52 953 | 53 461 | 39 500 | 49 178 | 42 220 | 48 564 | 210 628 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 43 994 | 47 651 | 30 730 | 57 188 | 52 953 | 43 404 | 30 068 | 32 797 | 31 818 | 30 263 | 28 957 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 10 057 | 6 955 | 11 196 | 1 438 | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 20 | 30 | 39 | 181 671 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 477 | 5 165 | 10 372 | 16 824 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 22 188 | 27 421 | 105 226 | 68 237 | 115 744 | 176 372 | 664 997 | 1 036 318 | 1 403 691 | 1 171 767 | 1 399 797 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 027 | 2 643 | 25 023 | 40 267 | 54 628 | 111 249 | 569 644 | 932 217 | 962 047 | 807 683 | 1 101 059 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 30 | 348 | 40 400 | 26 545 | 3 328 | 3 918 | 14 601 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 261 | 16 046 | 71 691 | 17 184 | 27 893 | 38 727 | 35 258 | 47 050 | 199 977 | 327 501 | 278 015 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 369 | 9 774 | 14 604 | 115 000 | 32 549 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 900 | 8 732 | 8 512 | 342 | 23 427 | 11 417 | 18 453 | 30 506 | 123 339 | 116 | 6 122 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 45 | 22 | 28 | 1 242 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 773 | 66 606 | 146 519 | 135 956 | 144 301 | 168 686 | 236 103 | 704 497 | 1 085 496 | 1 472 074 | 1 551 626 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 605 | 43 994 | 30 803 | 30 730 | 80 035 | 52 953 | 62 382 | 39 500 | 49 178 | 48 105 | 205 858 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 605 | 43 994 | 30 803 | 30 730 | 80 035 | 52 953 | 53 621 | 30 068 | 32 797 | 30 380 | 30 263 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 8 761 | 6 955 | 11 196 | 1 438 | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 20 | 30 | 175 595 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 477 | 5 165 | 16 257 | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 168 | 22 612 | 115 716 | 105 226 | 64 266 | 115 733 | 173 721 | 664 997 | 1 036 318 | 1 423 969 | 1 345 768 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 167 | 8 027 | 9 958 | 25 023 | 33 443 | 54 639 | 147 735 | 569 644 | 932 217 | 1 078 506 | 981 865 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 703 | 75 | 40 400 | 26 545 | 3 328 | 742 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 129 | 96 785 | 70 988 | 18 566 | 27 872 | 14 249 | 35 258 | 47 050 | 99 360 | 361 607 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 369 | 9 774 | 119 686 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 001 | 456 | 8 973 | 8 512 | 342 | 23 427 | 11 470 | 18 453 | 30 506 | 123 089 | 116 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 472 | 22 | 267 | 1 242 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 66 181 | 75 072 | 135 956 | 125 425 | 168 697 | 229 833 | 704 497 | 1 085 496 | 1 445 911 | 1 220 331 | 1 610 425 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 31 562 | 39 808 | 33 957 | 36 059 | 51 318 | 79 735 | 20 895 | 37 216 | 37 077 | 104 496 | 112 146 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 35 059 | 50 318 | 78 735 | 10 895 | 27 216 | 27 077 | 94 496 | 102 146 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 030 | 6 424 | 47 620 | 421 622 | 546 277 | 335 443 | 163 642 | 83 745 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 030 | 6 424 | 47 620 | 418 458 | 526 923 | 281 041 | 142 900 | 26 920 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 477 | 9 434 | 46 131 | 16 151 | 32 032 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 24 793 | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 687 | 9 920 | 8 271 | 4 591 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 33 589 | 35 264 | 101 999 | 89 365 | 110 955 | 102 478 | 261 980 | 502 003 | 1 073 391 | 952 193 | 1 414 534 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 29 209 | 4 477 | 470 | 12 383 | 5 645 | 224 705 | 64 636 | 101 136 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 380 | 29 787 | 101 529 | 86 365 | 107 632 | 99 156 | 245 824 | 473 123 | 848 686 | 852 447 | 1 311 950 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 3 000 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 323 | 3 323 | 3 773 | 23 235 | 35 110 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 000 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 773 | 66 606 | 146 519 | 135 956 | 144 301 | 168 686 | 236 103 | 704 497 | 1 085 496 | 1 472 074 | 1 551 626 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 501 | 31 562 | 1 687 | 33 957 | 49 642 | 51 318 | 20 539 | 20 895 | 37 216 | 95 410 | 92 954 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 32 957 | 48 642 | 50 318 | 10 539 | 10 895 | 27 216 | 85 410 | 82 954 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 030 | 10 000 | 6 424 | 1 601 | 421 622 | 546 276 | 303 279 | 128 716 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 030 | 10 000 | 6 424 | 418 458 | 526 923 | 281 041 | 44 471 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 477 | 9 433 | 13 967 | 32 295 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 51 950 | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 601 | 687 | 9 920 | 8 271 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 272 | 34 014 | 144 832 | 101 999 | 84 659 | 110 944 | 213 963 | 261 980 | 502 004 | 1 073 385 | 1 329 956 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 55 | 2 521 | 470 | 12 383 | 5 645 | 224 705 | 146 955 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 272 | 4 805 | 142 311 | 101 529 | 81 659 | 107 621 | 210 190 | 245 824 | 473 124 | 848 680 | 1 179 020 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 3 000 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 323 | 3 773 | 3 773 | 23 235 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 29 154 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 34 404 | 4 144 | 39 232 | 33 169 | 23 377 | 7 690 | 11 518 | 3 934 | 67 116 | 114 693 | 15 978 |
| Выручка за предыдущий год | 106 338 | 26 836 | 141 435 | 139 409 | 181 777 | 80 231 | 68 568 | 28 329 | 364 147 | 594 625 | 1 536 095 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 71 934 | 22 692 | 102 203 | 106 240 | 158 400 | 72 541 | 57 050 | 24 395 | 297 031 | 479 932 | 1 520 117 |
| Выручка за отчетный год | 139 801 | 74 547 | 139 409 | 181 777 | 80 231 | 156 226 | 28 329 | 364 147 | 719 856 | 1 536 095 | 341 694 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 815 | 3 863 | 33 169 | 24 013 | 7 690 | 61 754 | 3 934 | 67 116 | 109 257 | 15 978 | 97 679 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 815 | 3 863 | 33 169 | 3 504 | 48 465 | 37 986 | 47 451 | 73 501 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 10 886 | 2 400 | 803 | 956 | 6 500 | 17 094 | 9 026 | 5 444 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 623 | 10 717 | 12 486 | 16 398 | 22 630 | 44 712 | 66 447 | 18 734 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 134 986 | 70 684 | 106 240 | 157 764 | 72 541 | 94 472 | 24 395 | 297 031 | 610 599 | 1 520 117 | 244 015 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 34 404 | 4 144 | 39 232 | 29 220 | 2 679 | 37 986 | 52 887 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 298 | 10 886 | 2 400 | 67 | 956 | 6 500 | 17 094 | 9 026 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 651 | 9 812 | 10 717 | 15 863 | 16 398 | 22 630 | 44 712 | 66 447 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 106 | 2 300 | 32 754 | 3 227 | 3 822 | 2 065 | 8 286 | 23 398 | 41 634 | 12 058 | 19 192 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 947 | 231 | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 376 | 521 | 4 057 | 1 622 | 8 153 | 24 690 | 13 224 | 38 828 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 742 | 5 804 | 31 123 | 2 665 | 35 789 | 21 190 | 53 709 | 160 153 | 51 243 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 333 | 1 042 | 3 100 | 6 081 | 22 821 | 47 443 | 14 083 | 27 625 | 34 836 | 75 607 | 66 724 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 896 | 4 023 | 28 674 | 32 763 | 2 405 | 3 822 | 8 286 | 23 398 | 50 393 | 12 058 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 947 | 231 | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 32 878 | 12 871 | 99 | 1 920 | 8 153 | 24 690 | 13 224 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 92 | 2 313 | 6 742 | 5 804 | 31 123 | 120 945 | 35 789 | 21 190 | 59 012 | 160 153 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 630 | 213 | 3 100 | 6 078 | 22 821 | 117 684 | 14 083 | 27 625 | 36 816 | 75 607 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 896 | 3 839 | 22 099 | 31 289 | 841 | 1 676 | 1 869 | 7 402 | 17 750 | 49 674 | 9 083 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 184 | 6 575 | 1 465 | 488 | 1 843 | 4 954 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 9 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 485 | 635 | 1 843 | 413 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 2 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 106 | 2 300 | 31 269 | 2 590 | 1 676 | 1 652 | 7 402 | 17 750 | 6 440 | 9 083 | 19 192 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 106 | 2 300 | 31 269 | 2 590 | 1 676 | 1 652 | 7 402 | 17 750 | 6 440 | 9 083 | 19 192 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 31 289 | 841 | 1 676 | 1 869 | 7 402 | 17 750 | 49 674 | 9 083 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 957 | 48 642 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 33 957 | 49 642 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 059 | 50 318 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 36 059 | 51 318 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 102 | 1 676 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 102 | 1 676 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 102 | 1 676 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 102 | 1 676 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 39 059 | 51 318 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 33 957 | 52 642 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 24 319 | 71 118 | 24 608 | 62 111 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 210 779 | 129 858 | 25 977 | 343 439 | 1 008 746 | 1 253 157 | 244 613 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 183 057 | 68 948 | 25 977 | 319 816 | 909 333 | 1 193 942 | 231 999 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 908 | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 27 722 | 60 910 | 22 715 | 99 413 | 59 215 | 12 614 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 220 431 | 105 539 | 454 239 | 499 255 | 937 628 | 1 228 549 | 182 502 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 177 406 | 78 480 | 377 211 | 444 370 | 608 749 | 959 017 | 97 727 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 741 | 5 488 | 7 000 | 10 212 | 25 598 | 38 679 | 8 683 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 761 | 24 439 | 117 154 | 14 963 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 523 | 564 | 161 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 39 761 | 21 007 | 69 867 | 39 912 | 278 842 | 113 699 | 10 504 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 249 | 1 367 | 2 623 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 316 | 3 512 | 4 404 | 700 | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 13 316 | 3 512 | 4 404 | 700 | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 067 | 2 145 | 3 517 | 1 781 | 9 100 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 10 067 | 2 145 | 1 781 | 9 100 | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 517 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 438 762 | 167 869 | 21 715 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 200 | 457 572 | 414 654 | 514 570 | 8 000 | 34 600 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 200 | 457 572 | 414 654 | 514 570 | 8 000 | 34 600 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 800 | 18 810 | 246 785 | 492 855 | 158 204 | 82 735 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 755 | 18 810 | 246 785 | 492 855 | 158 204 | 82 735 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 45 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 23 086 | 6 983 | 12 053 | 92 833 | 5 576 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 28,3 млн ₽ | 364,1 млн ₽ | 719,9 млн ₽ | 1,54 млрд ₽ | 341,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,7 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | 17,8 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 9,1 млн ₽ | 19,2 млн ₽ | ||
| Активы | 229,8 млн ₽ | 704,5 млн ₽ | 1,09 млрд ₽ | 1,45 млрд ₽ | 1,22 млрд ₽ | 1,61 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 20,9 млн ₽ | 37,2 млн ₽ | 37,1 млн ₽ | 104,5 млн ₽ | 112,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +1 185,4 % | +97,7 % | +113,4 % | -77,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,72 | 2,54 | 2,06 | 1,31 | 1,23 | 0,99 | 1,30 ▼ | 1,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,63 | 0,21 | 0,15 | 0,41 | 0,38 | 0,20 | 0,97 ▼ | 0,93 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,25 | 0,07 | 0,06 | 0,22 | 0,03 | 0,00 | 0,62 ▼ | 0,50 |
| Коэффициент автономии | — | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,09 | 0,07 | 0,28 ▼ | 0,57 |
| Финансовый рычаг | — | 32,72 | 28,17 | 38,00 | 10,68 | 13,36 | 1,14 ▼ | 0,15 |
| Рентабельность продаж | — | -47,4 % | 10,4 % | 6,6 % | -3,9 % | 21,5 % | 3,9 % ▲ | 3,5 % |
| Чистая рентабельность | — | 26,1 % | 4,9 % | 0,9 % | 0,6 % | 5,6 % | 1,9 % ▲ | 2,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % | 1,1 % | 1,6 % | 0,4 % | 0,7 % | 1,2 % | 0,6 % ▲ | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 35,4 % | 47,7 % | 17,4 % | 8,7 % | 17,1 % | 7,2 % ▲ | 3,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,04 | 0,34 | 0,50 | 1,26 | 0,21 | 0,79 ▼ | 0,59 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 454 дн. | 47 дн. | 101 дн. | 78 дн. | 297 дн. | 139 дн. ▼ | 229 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 430 дн. | 8 523 дн. | 1 146 дн. | 575 дн. | 194 дн. | 1 647 дн. | 50 дн. ▼ | 68 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 383 дн. | 3 678 дн. | 581 дн. | 507 дн. | 205 дн. | 1 962 дн. | 149 дн. ▼ | 120 дн. |
| Финансовый цикл | — | 5 299 дн. | 611 дн. | 169 дн. | 67 дн. | -18 дн. | 17 дн. ▲ | 190 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,61 | 0,52 | 0,24 | 0,19 | -0,01 | 0,35 ▼ | 0,52 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 3,91 | 3,49 | 1,78 | 1,60 | 0,31 | 2,20 ▼ | 1,12 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,99 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 5,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4424).