Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРТИС", Биробиджан
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРТИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 50 793 | 78 783 | 85 442 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 400 | 8 400 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 8 400 | 8 400 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 50 793 | 70 384 | 77 042 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 800 | 11 765 | 11 809 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 43 964 | 58 619 | 65 233 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 29 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 659 | 50 793 | 78 783 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 400 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 400 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 659 | 50 793 | 70 384 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 800 | 11 765 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 659 | 43 964 | 58 619 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 29 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 50 793 | 78 783 | 85 442 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 720 | 947 | 1 905 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 710 | 10 610 | 10 610 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 710 | 10 610 | 10 610 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 48 363 | 67 226 | 72 927 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 703 | 2 703 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 48 363 | 64 523 | 70 224 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 659 | 50 793 | 78 783 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 416 | 720 | 947 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 243 | 1 710 | 10 610 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 243 | 1 710 | 10 610 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 48 363 | 67 226 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 703 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 48 363 | 64 523 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 053 | 1 671 | 1 330 |
| Выручка за предыдущий год | 3 284 | 2 989 | 4 031 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 231 | 1 318 | 2 701 |
| Выручка за отчетный год | 2 989 | 4 031 | 10 911 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 671 | 1 330 | 10 911 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 671 | 1 330 | 10 911 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 318 | 2 701 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 053 | 1 671 | 1 330 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 304 | 1 264 | 10 911 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 367 | 66 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 417 | 304 | 1 264 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 646 | 1 367 | 66 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 417 | 304 | 1 264 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 304 | 1 264 | 10 911 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 304 | 1 264 | 10 911 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 304 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 10,9 млн ₽ |
| Активы | 50,8 млн ₽ | 78,8 млн ₽ | 85,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 720 тыс. ₽ | 947 тыс. ₽ | 1,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 1,05 | 1,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,91 | 0,87 | 0,89 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,01 | 0,02 |
| Финансовый рычаг | 69,55 | 82,19 | 43,85 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % | 1,6 % | 12,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 42,2 % | 133,5 % | 572,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 883 дн. | 1 590 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,06 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.