Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАСТОРАЛЬ", Биробиджан
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАСТОРАЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 933 | 2 049 | 4 704 | 10 856 | 11 399 | 12 016 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 100 | 56 | 11 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 100 | 56 | 11 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 933 | 2 049 | 4 603 | 10 801 | 11 388 | 12 016 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 317 | 1 917 | 4 031 | 9 964 | 10 370 | 10 959 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 | 340 | 652 | 357 | 312 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 616 | 121 | 232 | 185 | 661 | 745 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 379 | 2 933 | 2 049 | 4 704 | 10 856 | 11 399 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 | 100 | 56 | 11 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 100 | 56 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 | 11 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 377 | 2 933 | 2 049 | 4 603 | 10 801 | 11 388 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 736 | 2 317 | 1 917 | 4 031 | 9 964 | 10 370 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 | 11 | 340 | 652 | 357 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 640 | 616 | 121 | 232 | 185 | 661 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 933 | 2 049 | 4 704 | 10 856 | 11 399 | 12 016 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 316 | 354 | 1 155 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 617 | 1 695 | 5 418 | 12 686 | 11 588 | 10 861 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 420 | 1 573 | 4 994 | 11 335 | 10 785 | 10 578 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 197 | 122 | 424 | 1 351 | 803 | 283 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 379 | 2 933 | 2 049 | 4 704 | 10 856 | 11 399 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 46 | 316 | 354 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 333 | 2 617 | 1 695 | 5 418 | 12 686 | 11 588 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 227 | 2 420 | 1 573 | 4 994 | 11 335 | 10 785 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 106 | 197 | 122 | 424 | 1 351 | 803 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 295 | 351 | 97 | 2 031 | ||
| Выручка за предыдущий год | 4 689 | 4 220 | 2 937 | 3 718 | 12 738 | 17 588 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 394 | 3 869 | 2 840 | 4 725 | 13 551 | 15 557 |
| Выручка за отчетный год | 4 220 | 2 937 | 3 718 | 12 738 | 17 588 | 19 792 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 351 | 97 | 2 031 | 1 844 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 351 | 97 | 2 031 | 1 844 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 869 | 2 840 | 4 725 | 13 551 | 15 557 | 17 948 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 295 | 351 | 97 | 2 031 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 313 | 64 | 1 818 | 1 590 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 28 | 35 | 8 | 21 | 40 | 65 |
| Прочие расходы за отчетный год | 66 | 68 | 35 | 172 | 253 | 319 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 242 | 313 | 64 | 1 818 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | 28 | 35 | 8 | 21 | 40 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 58 | 66 | 68 | 35 | 172 | 253 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 193 | 270 | 34 | 1 640 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 49 | 43 | 30 | 130 | 178 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 43 | 30 | 130 | 178 | 245 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 270 | 34 | 1 640 | 1 345 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 270 | 34 | 1 640 | 1 345 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 270 тыс. ₽ | 34 тыс. ₽ | -1,0 млн ₽ | -1,1 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Активы | 2,9 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 10,9 млн ₽ | 11,4 млн ₽ | 12,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 316 тыс. ₽ | 354 тыс. ₽ | -713 тыс. ₽ | -1,8 млн ₽ | -189 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,12 | 1,21 | 0,85 | 0,85 | 0,98 | 1,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,24 | 0,08 | 0,11 | 0,07 | 0,09 | 0,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,24 | 0,07 | 0,04 | 0,01 | 0,06 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,11 | 0,17 | -0,15 | -0,17 | -0,02 | 0,10 |
| Финансовый рычаг | 8,28 | 4,79 | — | — | — | 9,40 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,2 % | 1,7 % | -22,0 % | -10,1 % | 14,4 % | 11,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 85,4 % | 9,6 % | — | — | — | 116,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 219 дн. | 246 дн. | 311 дн. | 268 дн. | 243 дн. | 223 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,11 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 10 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.