Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАРПИТ ХХ1", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАРПИТ ХХ1"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 28 405 | 24 756 | 52 598 | 38 613 | 28 544 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 293 | 316 | 517 | 18 032 | 17 052 |
| Основные средства на конец отчетного года | 293 | 316 | 517 | 18 032 | 16 810 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 242 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 28 112 | 24 440 | 52 080 | 20 581 | 11 493 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 407 | 3 905 | 4 704 | 359 | 431 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 325 | 8 628 | 46 747 | 18 332 | 9 476 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 380 | 11 907 | 629 | 1 890 | 1 586 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 34 123 | 28 405 | 24 756 | 52 598 | 35 146 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 177 | 293 | 316 | 517 | 18 031 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 177 | 293 | 316 | 517 | 17 850 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 181 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 33 946 | 28 112 | 24 440 | 52 081 | 17 114 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 761 | 5 407 | 3 905 | 4 704 | 392 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 154 | 16 325 | 8 628 | 46 748 | 14 832 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 20 031 | 6 380 | 11 907 | 629 | 1 890 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 28 405 | 24 756 | 52 598 | 38 613 | 28 544 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 873 | 1 873 | 5 530 | 6 431 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 970 | 5 267 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 158 | 5 267 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 812 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 562 | 17 616 | 47 068 | 32 182 | 29 787 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 022 | 2 022 | 2 022 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 24 562 | 17 616 | 45 046 | 30 160 | 27 765 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 34 123 | 28 405 | 24 756 | 52 598 | 35 146 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 916 | 2 873 | 1 873 | 5 530 | 6 431 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 512 | 970 | 5 267 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 112 | 158 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 400 | 812 | 5 267 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 27 695 | 24 562 | 17 616 | 47 068 | 28 715 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 022 | 2 022 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 137 | 24 562 | 17 616 | 45 046 | 26 693 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 558 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 305 | 6 064 | 4 257 | 4 221 | |
| Выручка за предыдущий год | 65 863 | 62 391 | 58 978 | 55 269 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 53 558 | 56 327 | 54 721 | 51 048 | |
| Выручка за отчетный год | 62 391 | 58 978 | 55 269 | 34 386 | 11 521 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 064 | 4 257 | 4 221 | 2 698 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 064 | 4 257 | 4 221 | 2 698 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 56 327 | 54 721 | 51 048 | 31 688 | 18 947 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 305 | 6 064 | 4 257 | 4 221 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 969 | 4 244 | 4 094 | 1 071 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 100 | 1 304 | 54 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 95 | 113 | 127 | 2 931 | 182 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 257 | 5 969 | 4 244 | 4 094 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 100 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 48 | 95 | 113 | 127 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 257 | 5 969 | 4 244 | 3 657 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 437 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 437 | 170 | 121 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 969 | 4 244 | 3 657 | 901 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 969 | 4 244 | 3 657 | 901 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 6,0 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 901 тыс. ₽ | -7,7 млн ₽ |
| Активы | 28,4 млн ₽ | 24,8 млн ₽ | 52,6 млн ₽ | 38,6 млн ₽ | 28,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,9 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | -1,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,14 | 1,39 | 1,11 | 0,64 | 0,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,92 | 1,17 | 1,01 | 0,63 | 0,37 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,26 | 0,68 | 0,01 | 0,06 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,10 | 0,08 | 0,11 | 0,17 | -0,04 |
| Финансовый рычаг | 8,89 | 12,22 | 8,51 | 5,00 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 21,0 % | 17,1 % | 7,0 % | 2,3 % | -26,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 207,8 % | 226,6 % | 66,1 % | 14,0 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 35 дн. | 26 дн. | 34 дн. | 4 дн. | 8 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,39 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.