Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМИНЖИНИРИНГ", Тярлево
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМИНЖИНИРИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 994 | 32 763 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 | 56 |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 | 56 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 988 | 32 706 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 033 | 7 625 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 444 | 21 090 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 511 | 3 991 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 207 | 15 994 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 36 | 6 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 36 | 6 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 171 | 15 988 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 104 | 1 033 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 222 | 10 444 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 845 | 4 511 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 994 | 32 763 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 930 | 1 610 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 064 | 31 152 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 654 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 064 | 29 498 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 207 | 15 994 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 051 | 930 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 156 | 15 064 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 302 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 854 | 15 064 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 107 140 | 1 226 |
| Выручка за предыдущий год | 54 205 | 58 427 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 52 935 | 57 201 |
| Выручка за отчетный год | 58 427 | 79 054 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 570 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 570 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 57 201 | 77 484 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 226 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 431 | 1 744 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 137 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 120 | 3 365 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 311 | 3 054 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 105 | 1 035 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 | 1 120 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 96 | 1 311 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 944 | 780 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 239 | 255 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 255 | 363 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 780 | 1 381 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 780 | 1 381 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Выручка | 58,4 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 780 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ |
| Активы | 16,0 млн ₽ | 32,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 930 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 | 1,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,99 | 0,81 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,30 | 0,13 |
| Коэффициент автономии | 0,06 | 0,05 |
| Финансовый рычаг | 16,20 | 19,35 |
| Рентабельность продаж | 2,1 % | — |
| Чистая рентабельность | 1,3 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,9 % | 4,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 83,9 % | 85,8 % |
| Оборачиваемость активов | 3,65 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 65 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. | 36 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,05 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.