Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭСТЕРО-ПРОДУКТ", Серебряные пруды
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭСТЕРО-ПРОДУКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 37 714 | 36 859 | 42 535 | 57 770 | 61 665 | 49 355 | 31 187 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 354 | 5 681 | 18 332 | 13 869 | 12 290 | 14 754 | 10 456 |
| Основные средства на конец отчетного года | 7 041 | 5 272 | 17 889 | 13 462 | 11 815 | 14 282 | 10 041 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 313 | 409 | 443 | 407 | 475 | 472 | 415 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 30 359 | 31 178 | 24 203 | 43 901 | 49 375 | 34 601 | 20 731 |
| Запасы на конец отчетного года | 18 057 | 19 106 | 12 130 | 33 582 | 22 975 | 24 702 | 13 675 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 481 | 11 451 | 11 816 | 10 135 | 25 646 | 9 803 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 902 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 821 | 621 | 257 | 184 | 754 | 96 | 154 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 32 950 | 37 714 | 41 852 | 42 535 | 57 770 | 61 665 | 49 355 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 961 | 7 354 | 8 176 | 18 332 | 13 869 | 12 290 | 14 754 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 804 | 7 041 | 7 805 | 17 889 | 13 462 | 11 815 | 14 282 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 157 | 313 | 371 | 443 | 407 | 475 | 472 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 27 989 | 30 359 | 33 676 | 24 203 | 43 901 | 49 375 | 34 601 |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 830 | 18 057 | 16 867 | 12 130 | 33 582 | 22 975 | 24 702 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 839 | 10 481 | 16 447 | 11 816 | 10 135 | 25 646 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 9 803 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 320 | 1 821 | 362 | 257 | 184 | 754 | 96 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 37 714 | 36 859 | 42 535 | 57 770 | 61 665 | 49 355 | 31 187 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 829 | 945 | 1 918 | 4 899 | 9 330 | 31 275 | 24 572 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 458 | 24 258 | 20 073 | 20 073 | 20 073 | 1 644 | 81 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 25 458 | 24 258 | 20 073 | 20 073 | 20 073 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 644 | 81 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 427 | 11 656 | 20 544 | 32 798 | 32 262 | 16 436 | 6 534 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 | 850 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 828 | 10 934 | 20 544 | 31 948 | 32 262 | 16 436 | 6 534 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 589 | 722 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 32 950 | 37 714 | 41 852 | 42 535 | 57 770 | 61 665 | 49 355 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 695 | 829 | 2 666 | 1 918 | 4 899 | 9 330 | 31 275 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 28 318 | 25 458 | 20 073 | 20 073 | 20 073 | 20 073 | 1 644 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 28 318 | 25 458 | 20 073 | 20 073 | 20 073 | 20 073 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 644 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 937 | 11 427 | 19 113 | 20 544 | 32 798 | 32 262 | 16 436 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 | 10 | 850 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 121 | 9 828 | 19 113 | 20 544 | 31 948 | 32 262 | 16 436 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 806 | 1 589 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 199 | 846 | 166 969 | 383 167 | 461 476 | 455 637 | 448 234 |
| Выручка за предыдущий год | 89 019 | 97 138 | 82 732 | 193 701 | 236 042 | 232 771 | 222 818 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 88 820 | 96 292 | 84 237 | 189 466 | 225 434 | 222 866 | 225 416 |
| Выручка за отчетный год | 97 138 | 83 718 | 193 701 | 236 042 | 232 771 | 222 818 | 155 600 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 846 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 846 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 96 292 | 83 870 | 189 466 | 225 434 | 222 866 | 225 416 | 156 106 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 199 | 846 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 424 | 231 | 3 627 | 13 469 | 6 185 | 9 584 | 926 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 325 | 1 348 | 556 | 3 351 | 1 164 | 7 174 | 745 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 747 | 965 | 3 071 | 10 118 | 5 021 | 2 410 | 181 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 564 | 424 | 3 262 | 3 627 | 13 469 | 6 185 | 9 584 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 582 | 1 325 | 2 448 | 556 | 3 351 | 1 164 | 7 174 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 217 | 1 747 | 814 | 3 071 | 10 118 | 5 021 | 2 410 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 476 | 134 | 126 | 1 474 | 2 981 | 4 431 | 1 871 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 88 | 290 | 3 | 246 | 860 | 1 617 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 290 | 115 | 246 | 860 | 1 617 | 295 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 134 | 116 | 1 474 | 2 981 | 4 431 | 1 871 | 48 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 134 | 116 | 1 474 | 2 981 | 4 431 | 1 871 | 48 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 193,7 млн ₽ | 236,0 млн ₽ | 232,8 млн ₽ | 222,8 млн ₽ | 155,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 116 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 48 тыс. ₽ | ||
| Активы | 36,9 млн ₽ | 42,5 млн ₽ | 57,8 млн ₽ | 61,7 млн ₽ | 49,4 млн ₽ | 31,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 945 тыс. ₽ | 1,9 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 9,3 млн ₽ | 31,3 млн ₽ | 24,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +21,9 % | -1,4 % | -4,3 % | -30,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,67 | 1,18 | 1,34 | 1,53 | 2,11 | 3,17 | 1,56 ▲ | 1,71 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,04 | 0,59 | 0,31 | 0,82 | 0,60 | 1,08 | 0,91 ▲ | 0,87 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 1,08 | 0,32 ▲ | 0,32 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 0,05 | 0,08 | 0,15 | 0,63 | 0,79 | 0,41 ▲ | 0,37 |
| Финансовый рычаг | 38,00 | 21,18 | 10,79 | 5,61 | 0,58 | 0,27 | 0,84 ▲ | 1,46 |
| Рентабельность продаж | — | 2,2 % | 4,5 % | 4,3 % | -1,2 % | -0,3 % | 3,5 % ▼ | 4,5 % |
| Чистая рентабельность | — | 0,8 % | 1,3 % | 1,9 % | 0,8 % | 0,0 % | 1,3 % ▼ | 1,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 3,5 % | 5,2 % | 7,2 % | 3,8 % | 0,2 % | 1,4 % ▼ | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 12,3 % | 76,9 % | 60,8 % | 47,5 % | 6,0 % | 0,2 % | 7,6 % ▼ | 10,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | 4,55 | 4,09 | 3,77 | 4,51 | 4,99 | 1,63 ▲ | 1,93 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 22 дн. | 16 дн. | 40 дн. | 16 дн. | — | 45 дн. | 39 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 83 дн. | 23 дн. | 54 дн. | 38 дн. | 40 дн. | 32 дн. | 44 дн. ▲ | 43 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,17 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 79 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 10.85 (компаний: 1176).