Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИМ ТЕХ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИМ ТЕХ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 457 | 8 698 | 42 726 | 32 214 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 98 | 172 | 1 937 | 702 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 98 | 172 | 1 923 | 688 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 14 | 14 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 360 | 8 527 | 40 788 | 31 512 |
| Запасы на конец отчетного года | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 493 | 298 | 7 877 | 6 106 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 867 | 8 129 | 32 844 | 25 406 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 100 | 67 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 327 | 3 457 | 59 541 | 42 725 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 204 | 98 | 4 285 | 1 937 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 204 | 98 | 4 271 | 1 923 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 14 | 14 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 123 | 3 360 | 55 256 | 40 788 |
| Запасы на конец предыдущего года | 48 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 375 | 493 | 33 263 | 7 877 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 748 | 2 867 | 21 945 | 32 844 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 67 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 457 | 8 698 | 42 727 | 32 214 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 344 | 5 545 | 42 520 | 15 617 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 244 | 5 445 | 42 420 | 15 517 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 58 | 9 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 58 | 9 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 114 | 3 154 | 149 | 16 588 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 58 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 114 | 3 154 | 90 | 16 588 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 327 | 3 457 | 59 541 | 42 726 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 485 | 3 344 | 58 497 | 42 520 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 385 | 3 244 | 58 397 | 42 420 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 109 | 58 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 109 | 58 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 842 | 114 | 935 | 148 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 58 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 842 | 114 | 935 | 90 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 075 | 1 022 | 61 696 | 37 722 |
| Выручка за предыдущий год | 36 522 | 38 243 | 114 284 | 93 462 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 35 447 | 37 221 | 52 588 | 55 740 |
| Выручка за отчетный год | 38 243 | 44 205 | 93 462 | 70 482 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 022 | 13 222 | 37 722 | 25 183 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 022 | 1 341 | 15 749 | 5 378 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 881 | 21 973 | 19 805 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 37 221 | 30 983 | 55 740 | 45 299 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 075 | 1 022 | 39 555 | 15 749 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 22 141 | 21 973 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 078 | 2 812 | 23 241 | 7 860 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 420 | 44 159 | 105 352 | 80 984 |
| Прочие расходы за отчетный год | 364 | 42 688 | 97 860 | 78 502 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 667 | 1 078 | 28 251 | 23 241 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 | 420 | 80 582 | 105 352 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 418 | 364 | 91 886 | 97 860 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 527 | 859 | 22 447 | 19 209 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 140 | 219 | 5 702 | 4 084 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 52 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 8 | |||
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 219 | 607 | 4 084 | 1 792 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 616 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 616 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 52 | 48 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||
| Прочее за отчетный год | 4 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 859 | 2 201 | 19 209 | 6 116 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 859 | 2 201 | 19 209 | 6 116 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 527 | 859 | 22 447 | 19 209 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 385 | 3 244 | 58 397 | 42 420 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 485 | 3 344 | 58 497 | 42 520 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 244 | 5 445 | 42 420 | 15 517 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 344 | 5 545 | 42 520 | 15 617 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 859 | 2 201 | 19 208 | 6 116 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 859 | 2 201 | 19 208 | 6 116 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 859 | 2 201 | 19 208 | 6 116 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 859 | 2 201 | 19 208 | 6 116 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 186 | 33 019 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 35 186 | 33 019 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 186 | 33 019 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 35 186 | 33 019 | ||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 344 | 5 545 | 42 520 | 15 617 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 485 | 3 344 | 58 498 | 42 520 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 584 | 3 436 | 41 118 | 10 521 |
| Поступления – всего за отчетный год | 38 104 | 47 458 | 121 217 | 76 873 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 38 104 | 47 458 | 121 217 | 76 873 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 37 520 | 44 022 | 80 099 | 66 352 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 579 | 4 457 | 10 524 | 8 689 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 30 489 | 29 795 | 52 831 | 46 868 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 704 | 3 545 | 1 177 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 452 | 9 066 | 13 199 | 9 618 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 420 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 41 917 | 85 826 | 51 767 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 41 917 | 85 826 | 51 767 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 41 497 | 121 295 | 72 201 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 35 186 | 33 019 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 41 497 | 86 109 | 39 182 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 584 | 3 856 | 5 649 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 406 | 5 250 | 2 475 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 859 тыс. ₽ | 2,2 млн ₽ | 19,2 млн ₽ |
| Активы | 3,5 млн ₽ | 8,7 млн ₽ | 42,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 29,47 | 2,70 | 273,74 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 29,47 | 2,67 | 273,30 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 25,15 | 2,58 | 220,43 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 24,8 % | 25,3 % | 45,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 дн. | 37 дн. | 1 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 273,74 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.