Финансы ЗАО "ПРОДЭКС", Санкт-петербург
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОДЭКС ЭНЕРДЖИ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 83 987 | 123 716 | 264 903 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 35 911 | 29 926 | 23 945 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 020 | 2 204 | 836 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 27 674 | 23 061 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 32 891 | 48 | 48 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 48 076 | 93 790 | 240 958 |
| Запасы на конец отчетного года | 25 428 | 59 370 | 186 452 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 9 719 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 22 584 | 29 511 | 39 719 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 766 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 64 | 25 | 8 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 884 | 294 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 79 471 | 83 987 | 123 716 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 266 | 35 911 | 29 926 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 938 | 3 020 | 2 204 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 32 798 | 27 674 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 328 | 93 | 48 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 77 205 | 48 076 | 93 790 |
| Запасы на конец предыдущего года | 31 820 | 25 428 | 59 370 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 45 375 | 18 924 | 29 511 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 64 | 25 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 660 | 4 884 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 83 987 | 123 716 | 264 903 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 609 | 4 374 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 364 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 45 800 | 25 600 | 17 320 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 45 800 | 25 600 | 17 320 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 35 578 | 93 742 | 251 567 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 623 | 24 046 | 6 970 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 31 955 | 69 696 | 244 597 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 79 471 | 83 987 | 123 716 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 108 | 2 609 | 4 374 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 599 | 4 364 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 45 800 | 25 600 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 45 800 | 25 600 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 78 363 | 35 578 | 93 742 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 000 | 3 623 | 24 046 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 65 795 | 31 955 | 69 696 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 568 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 362 191 | 12 279 | 7 195 |
| Выручка за предыдущий год | 182 750 | 138 144 | 130 429 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 179 441 | 125 865 | 123 234 |
| Выручка за отчетный год | 138 144 | 130 429 | 272 893 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 195 | 17 428 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 216 | 10 763 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 73 | 716 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 906 | 5 949 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 130 742 | 123 234 | 255 465 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 402 | 1 216 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 26 | 73 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 851 | 5 906 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 47 389 | 2 320 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 269 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 483 | 7 077 | 5 741 |
| Прочие доходы за отчетный год | 20 954 | 27 977 | 27 487 |
| Прочие расходы за отчетный год | 19 952 | 20 065 | 40 477 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 15 658 | 1 921 | 2 320 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 269 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 6 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 703 | 6 483 | 7 077 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 770 | 20 948 | 27 977 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 185 | 19 952 | 20 065 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 947 | 1 501 | 1 766 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 244 | 399 | 474 |
| Прочее за предыдущий год | 21 | 80 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 420 | 474 | 278 |
| Прочее за отчетный год | 80 | 111 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 501 | 1 766 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 501 | 1 766 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 501 | 1 766 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 138,1 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 1,5 млн ₽ |
| Активы | 84,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,35 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,64 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,03 |
| Финансовый рычаг | 31,19 |
| Рентабельность продаж | 5,4 % |
| Чистая рентабельность | 1,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 57,5 % |
| Оборачиваемость активов | 1,64 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 60 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 71 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,35 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.