Налоговые новости:

Финансы ООО "МС-ПРОЕКТ", Всеволожск

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МС-ПРОЕКТ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	106 827	155 281	137 982	180 134	244 614	366 400	318 424
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	5 914	5 482	5 336	862	4 464	3 188	1 540
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	5 914	5 482	5 336	862	4 464	3 188	1 540
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	100 914	149 799	132 646	179 272	240 150	363 213	316 883
Запасы на конец отчетного года	36 967	56 179	66 353	72 193	74 847	108 221	122 815
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года		12	425	387	9
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	62 888	75 283	62 782	85 716	159 148	229 728	159 889
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года		1 980	2 916	5 916	1 160		9 880
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	1 059	16 190	64	15 009	981	25 005	16 794
Прочие оборотные активы на конец отчетного года		155	106	52	4 005	259	7 505
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	88 214	105 986	155 281	137 982	180 134	244 614	366 400
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	6 143	5 914	5 482	5 336	862	4 464	3 188
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	6 040	5 914	5 482	5 336	862	4 464	3 188
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года	103
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	82 071	100 073	149 799	132 646	179 272	240 150	363 213
Запасы на конец предыдущего года	23 823	36 966	56 179	66 353	72 193	74 847	108 221
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года		564	12	425	387	9
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	56 734	56 626	75 283	62 782	85 715	159 148	229 728
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года		4 638	1 980	2 916	5 916	1 160
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	1 514	1 059	16 190	64	15 009	981	25 005
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года		220	155	106	52	4 005	259
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	106 827	155 281	137 983	180 134	244 614	366 400	318 423
ИТОГО капитал на конец отчетного года	11 881	20 289	24 491	35 191	41 606	44 529	35 116
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года		5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года		500	500	500	500	500	500
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года		14 789	18 991	29 691	36 106	39 029	29 616
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	94 947	134 992	113 492	144 943	203 008	321 872	283 307
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	3 617		916	36 298	57 098	43 441	23 549
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	91 330	134 992	112 576	108 645	145 910	278 431	259 759
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	88 214	105 986	155 281	137 982	180 134	244 614	366 400
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	9 429	10 551	20 289	24 491	35 191	41 606	44 529
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года		5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года		500	500	500	500	500	500
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года		5 051	14 789	18 991	29 691	36 106	39 029
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	1 800
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	1 800
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	76 985	95 435	134 992	113 492	144 943	203 008	321 872
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	9 585	3 617		916	36 298	57 098	43 441
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	67 400	91 819	134 992	112 576	108 645	145 909	278 431
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	288 867	35 541	49 640	35 072	36 708	76 736	92 039
Выручка за предыдущий год	146 489	203 338	463 690	307 434	321 026	648 295	947 158
Себестоимость продаж за предыдущий год	142 378	167 797	414 050	272 362	284 318	571 559	855 119
Выручка за отчетный год	203 761	463 690	307 434	321 026	648 295	947 158	614 202
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год		49 640	35 072	36 708	76 736	92 039	84 974
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год		13 833	7 499	6 021	25 344	17 283	20 089
Коммерческие расходы за отчетный год		33 182	27 147	30 276	50 702	73 580	63 704
Управленческие расходы за отчетный год		2 625	426	411	690	1 176	1 181
Себестоимость продаж за отчетный год	196 539	414 050	272 362	284 318	571 559	855 119	529 228
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		6 968	13 833	7 499	6 021	25 344	17 283
Коммерческие расходы за предыдущий год		27 936	33 182	27 147	30 276	50 702	73 580
Управленческие расходы за предыдущий год		637	2 625	426	411	690	1 176
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	1 748	12 222	5 346	16 220	24 067	27 916	17 284
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год		132	70	340	320	373	398
Проценты к уплате за отчетный год	614	273	163	99	1 173	1 507	889
Прочие доходы за отчетный год	53	5 559	442	15 604	27 414	29 414	36 112
Прочие расходы за отчетный год	1 081	7 029	2 502	5 646	27 838	17 647	38 426
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	1 151	4 822	12 222	5 346	16 220	24 067	27 916
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год		52	132	70	340	320	373
Проценты к уплате за предыдущий год	432	614	273	163	99	1 173	1 507
Прочие доходы за предыдущий год	57	1	5 559	442	15 604	27 414	29 414
Прочие расходы за предыдущий год	662	1 585	7 029	2 502	5 646	27 838	17 647
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	2 409	3 641	9 739	4 201	14 926	21 317	24 239
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	665	1 181	2 479	1 145	1 294	2 748	3 667
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год
Прочее за предыдущий год			4
Текущий налог на прибыль за отчетный год		2 479	1 145	1 294	2 748	3 667	2 457
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год
Прочее за отчетный год		4			2
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	5 580	9 739	4 201	14 926	21 317	24 239	14 827
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	5 580	9 739	4 201	14 926	21 317	24 239	14 827
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		3 641	9 739	4 201	14 926	21 317	24 239
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистая прибыль (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год
В связи с оплатой труда работников за отчетный год
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год
Налога на прибыль организаций за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
Получение кредитов и займов за отчетный год
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).

	2015	2017	2018
Выручка	—	—	—
Чистая прибыль	14,9 млн ₽	24,2 млн ₽	14,8 млн ₽
Активы	180,1 млн ₽	366,4 млн ₽	318,4 млн ₽
Капитал и резервы	—	—	—
Рост выручки к прошлому году	—	—	—
Коэффициент текущей ликвидности	1,24	1,13	1,12
Коэффициент быстрой ликвидности	0,74	0,79	0,66
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,14	0,08	0,09
Коэффициент автономии	—	—	—
Финансовый рычаг	—	—	—
Рентабельность продаж	—	—	—
Чистая рентабельность	—	—	—
Рентабельность активов (ROA)	8,3 %	6,6 %	4,7 %
Рентабельность капитала (ROE)	—	—	—
Оборачиваемость активов	—	—	—
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	—	—
Оборачиваемость запасов	93 дн.	46 дн.	85 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	139 дн.	119 дн.	179 дн.
Финансовый цикл	—	—	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	—	—	—
Модель Альтмана (Z"-счёт)	—	—	—

Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,12 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.