Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКВАМАРИН",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКВАМАРИН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 79 655 | 96 073 | 650 | 3 279 | 37 677 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 22 417 | 8 085 | 3 381 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 22 417 | 8 085 | 3 381 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 57 238 | 87 988 | 650 | 3 279 | 34 296 |
| Запасы на конец отчетного года | 16 255 | 26 595 | 1 739 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 789 | 311 | 780 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 37 635 | 61 346 | 332 | 3 275 | 30 698 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 550 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 47 | 7 | 4 | 996 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 8 | 84 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 59 718 | 79 656 | 4 545 | 650 | 3 333 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 29 368 | 22 417 | 943 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 29 368 | 22 417 | 943 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 30 350 | 57 239 | 3 602 | 650 | 3 333 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 013 | 16 255 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 175 | 311 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 012 | 40 983 | 3 601 | 332 | 3 329 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 150 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 1 | 7 | 4 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 79 655 | 96 073 | 650 | 3 279 | 37 677 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 662 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 652 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 | 18 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 18 | 18 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 77 975 | 99 968 | 3 729 | 6 346 | 43 029 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 451 | 3 124 | 15 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 74 524 | 96 844 | 3 729 | 6 346 | 43 014 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 59 718 | 79 656 | 4 545 | 650 | 3 333 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 141 | 1 661 | 985 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 131 | 975 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 | 18 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 18 | 18 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 58 559 | 77 977 | 3 560 | 3 729 | 6 399 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 949 | 3 451 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 54 610 | 74 526 | 3 560 | 3 729 | 6 399 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 55 211 | 3 700 | 15 | 3 371 | |
| Выручка за предыдущий год | 168 060 | 185 006 | 5 883 | 896 | 4 826 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 112 849 | 181 306 | 6 523 | 881 | 1 455 |
| Выручка за отчетный год | 185 006 | 121 797 | 896 | 4 826 | 77 204 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 111 994 | 1 626 | 15 | 3 371 | 74 612 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 696 | 1 626 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 108 298 | 1 792 | 153 | 1 571 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 821 | 3 239 | 75 188 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 73 012 | 120 171 | 881 | 1 455 | 2 592 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 561 | 3 700 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 53 650 | 1 792 | 153 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 821 | 3 239 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 872 | 16 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 18 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 520 | 443 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 161 | 492 | 423 | 47 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 483 | 7 319 | 1 881 | 10 | 108 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 006 | 846 | 16 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 18 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 167 | 520 | 1 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 127 | 149 | 3 731 | 423 | 47 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 533 | 2 483 | 3 949 | 1 881 | 10 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 751 | 495 | 13 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 255 | 351 | 7 | 3 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 351 | 170 | 7 | 3 | 31 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 521 | 13 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 521 | 13 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 751 | 13 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -5,8 млн ₽ | 13 тыс. ₽ | -2,3 млн ₽ |
| Активы | 96,1 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 37,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -3,9 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,88 | 0,52 | 0,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,61 | 0,52 | 0,74 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | -0,04 | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -6,1 % | 0,4 % | -6,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 81 дн. | — | 245 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,80 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.