Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОТЕЙ СПЕЦТЕХНИКА", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОТЕЙ СПЕЦТЕХНИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 488 | 116 776 | 383 521 | 919 108 | 1 168 072 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 198 | 2 743 | 44 046 | 67 403 | 112 115 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 948 | 751 | 669 | 2 261 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 1 734 | 43 254 | 53 362 | 88 895 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 61 | 2 723 | 10 532 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 198 | 42 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 10 648 | 10 427 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 290 | 114 033 | 339 475 | 851 705 | 1 055 958 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 | 4 760 | 16 638 | 40 455 | 309 446 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 13 899 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 480 | 85 695 | 212 383 | 664 258 | 545 277 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 42 | 47 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 799 | 23 342 | 110 441 | 146 703 | 186 883 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 195 | 13 | 241 | 453 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 465 | 98 776 | 116 776 | 383 521 | 919 108 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 185 | 764 | 2 743 | 44 046 | 67 403 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 642 | 948 | 751 | 669 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 1 734 | 43 254 | 53 362 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 122 | 61 | 2 723 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 185 | 42 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 10 648 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 280 | 98 012 | 114 033 | 339 475 | 851 705 |
| Запасы на конец предыдущего года | 403 | 32 108 | 4 760 | 16 638 | 40 455 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 575 | 36 012 | 85 694 | 212 383 | 664 258 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 42 | 47 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 302 | 29 599 | 23 342 | 110 441 | 146 704 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 293 | 195 | 13 | 241 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 488 | 116 776 | 383 521 | 919 108 | 1 168 072 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 320 | 25 498 | 51 809 | 114 194 | 132 632 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 25 488 | 51 799 | 114 184 | 132 622 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 108 | 11 515 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 4 108 | 11 515 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 168 | 91 278 | 331 712 | 800 806 | 1 023 925 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 110 | 91 278 | 331 712 | 797 855 | 1 010 106 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 950 | 13 819 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 58 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 465 | 98 776 | 116 776 | 383 521 | 919 108 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 697 | 12 447 | 25 498 | 51 809 | 114 194 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 12 437 | 25 488 | 51 799 | 114 184 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 108 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 4 108 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 768 | 86 329 | 91 278 | 331 712 | 800 805 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 768 | 86 329 | 91 278 | 331 712 | 797 855 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 950 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 226 308 | 15 060 | 30 158 | 62 089 | 145 650 |
| Выручка за предыдущий год | 113 687 | 271 543 | 212 131 | 256 975 | 839 416 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 112 621 | 256 483 | 181 973 | 194 886 | 693 766 |
| Выручка за отчетный год | 219 234 | 212 131 | 256 975 | 839 416 | 1 394 536 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 158 | 62 089 | 145 650 | 139 425 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 16 347 | 42 224 | 79 911 | 32 148 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 357 | 2 748 | 7 530 | 10 471 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 454 | 17 117 | 58 209 | 96 806 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 218 596 | 181 973 | 194 886 | 693 766 | 1 255 111 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 195 | 16 347 | 42 224 | 79 911 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 379 | 6 357 | 2 748 | 7 530 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 486 | 7 454 | 17 117 | 58 209 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 748 | 16 263 | 32 640 | 78 337 | 29 545 |
| Прочие доходы за отчетный год | 700 | 41 | 1 611 | 9 864 | 771 |
| Прочие расходы за отчетный год | 48 | 125 | 11 195 | 11 438 | 3 374 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 32 | 2 121 | 16 263 | 32 640 | 78 337 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 41 | 1 611 | 9 864 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 32 | 74 | 125 | 11 195 | 11 438 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 824 | 1 697 | 13 051 | 26 414 | 62 385 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 210 | 424 | 3 211 | 6 226 | 22 480 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 10 648 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 258 | 3 211 | 6 226 | 22 480 | 3 465 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 302 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 42 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 10 648 | 3 416 | |||
| Прочее за отчетный год | 1 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 032 | 13 051 | 26 414 | 62 385 | 23 730 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 032 | 13 051 | 26 414 | 62 385 | 23 730 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 697 | 13 051 | 26 414 | 62 385 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 219,2 млн ₽ | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,0 млн ₽ | 13,1 млн ₽ | 26,4 млн ₽ | 62,4 млн ₽ | 23,7 млн ₽ |
| Активы | 18,5 млн ₽ | 116,8 млн ₽ | 383,5 млн ₽ | 919,1 млн ₽ | 1,17 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 8,3 млн ₽ | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,80 | 1,25 | 1,02 | 1,06 | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,80 | 1,20 | 0,97 | 1,01 | 0,72 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,18 | 0,26 | 0,33 | 0,18 | 0,18 |
| Коэффициент автономии | 0,45 | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 1,22 | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | 0,3 % | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,5 % | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,6 % | 11,2 % | 6,9 % | 6,8 % | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 12,4 % | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 11,86 | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 27 дн. | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 10 дн. | 31 дн. | 21 дн. | 90 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.