Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛУПРО РУС", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛУПРО РУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 865 | 11 232 | 10 220 | 22 801 | 13 531 | 13 930 | 13 820 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 749 | 1 115 | 579 | 1 376 | 2 644 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 519 | 896 | 579 | 423 | 355 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 230 | 219 | 953 | 2 289 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 865 | 11 232 | 8 471 | 21 686 | 12 952 | 12 554 | 11 176 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 191 | 2 524 | 3 757 | 12 414 | 4 177 | 4 108 | 4 582 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 | 31 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 861 | 1 195 | 3 755 | 2 355 | 5 294 | 5 462 | 3 193 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 629 | 7 513 | 959 | 6 914 | 3 450 | 2 984 | 3 402 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 184 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 886 | 7 865 | 11 232 | 10 220 | 22 800 | 13 427 | 13 422 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 | 1 749 | 1 115 | 579 | 1 437 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 | 1 519 | 896 | 579 | 423 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 230 | 219 | 1 014 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 882 | 7 865 | 11 232 | 8 471 | 21 686 | 12 848 | 11 985 |
| Запасы на конец предыдущего года | 939 | 4 191 | 2 524 | 3 757 | 12 414 | 4 177 | 4 108 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 | 31 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 646 | 1 861 | 1 195 | 3 755 | 2 355 | 5 189 | 4 893 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 287 | 1 629 | 7 513 | 959 | 6 914 | 3 450 | 2 984 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 | 184 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 865 | 11 232 | 10 220 | 22 801 | 13 531 | 13 930 | 13 820 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 239 | 6 614 | 2 720 | 2 765 | 8 183 | 1 835 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 506 | 3 506 | 3 506 | 3 506 | 3 506 | 3 506 | 3 506 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 930 | 4 498 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 626 | 4 618 | 7 500 | 20 035 | 5 348 | 12 095 | 17 371 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 238 | 4 018 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 964 | 4 229 | 6 809 | 18 835 | 3 814 | 9 766 | 11 113 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 411 | 389 | 691 | 1 200 | 1 504 | 2 329 | 2 240 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 13 | 31 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 886 | 7 865 | 11 232 | 10 220 | 22 800 | 13 427 | 13 422 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 293 | 3 239 | 6 614 | 2 720 | 2 764 | 8 183 | 1 589 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 506 | 3 506 | 3 506 | 3 506 | 3 506 | 3 506 | 3 506 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 930 | 4 498 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 593 | 4 626 | 4 618 | 7 500 | 20 035 | 5 244 | 11 833 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 238 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 593 | 2 964 | 4 229 | 6 809 | 18 835 | 3 709 | 9 504 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 411 | 389 | 691 | 1 200 | 1 504 | 2 329 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 13 | 31 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 525 | 6 244 | 13 087 | 8 021 | 10 748 | 24 116 | 12 086 |
| Выручка за предыдущий год | 16 858 | 16 253 | 37 217 | 22 735 | 21 918 | 58 986 | 29 921 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 333 | 10 009 | 24 130 | 14 714 | 11 170 | 34 870 | 17 835 |
| Выручка за отчетный год | 16 253 | 37 217 | 22 735 | 21 918 | 58 986 | 29 921 | 33 354 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 244 | 13 087 | 8 021 | 10 748 | 24 116 | 12 086 | 14 929 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 82 | 4 495 | 203 | 7 270 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 162 | 8 592 | 8 660 | 10 545 | 16 846 | 16 491 | 20 999 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 009 | 24 130 | 14 714 | 11 170 | 34 870 | 17 835 | 18 425 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 153 | 82 | 4 495 | 203 | 7 270 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 163 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 209 | 6 162 | 8 592 | 8 660 | 10 545 | 16 846 | 16 801 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 208 | 56 | 6 773 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 31 | 6 | 88 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 244 | 137 | 2 341 | 1 662 | 582 | 487 | 2 961 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 348 | 418 | 2 852 | 1 809 | 1 079 | 922 | 3 219 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 | 4 208 | 56 | 6 773 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 31 | 6 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 151 | 1 244 | 137 | 2 341 | 1 662 | 582 | 490 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 295 | 1 348 | 418 | 2 852 | 1 809 | 1 079 | 922 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 | 3 376 | 45 | 5 418 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 | 1 | 832 | 1 136 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 230 | 1 014 | |||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 832 | 1 136 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 9 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 12 | 9 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 230 | 953 | 1 275 | ||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 376 | 45 | 5 418 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 376 | 45 | 5 418 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 | 3 376 | 45 | 5 418 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 506 | 3 506 | 3 506 | 3 506 | 3 506 | 3 506 | 3 506 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 930 | 4 498 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 293 | 3 239 | 6 614 | 2 720 | 2 764 | 8 182 | 1 588 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 506 | 3 506 | 3 506 | 3 506 | 3 506 | 3 506 | 3 506 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 930 | 4 498 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 239 | 6 614 | 2 720 | 2 765 | 8 182 | 1 834 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 375 | 45 | 5 418 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 375 | 45 | 5 418 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 375 | 45 | 5 418 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 375 | 45 | 5 418 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 54 | 3 894 | 6 348 | 5 140 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 54 | 3 894 | 6 348 | 5 140 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 54 | 920 | 3 887 | 5 140 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 54 | 920 | 3 887 | 5 140 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 826 | 2 338 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 2 826 | 2 338 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 239 | 6 614 | 2 720 | 2 766 | 8 183 | 1 835 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 293 | 3 239 | 6 614 | 2 720 | 2 765 | 8 183 | 1 589 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 341 | 5 967 | 3 579 | 1 182 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 21 546 | 45 223 | 28 811 | 38 059 | 47 901 | 37 200 | 37 111 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 20 407 | 45 160 | 28 811 | 35 091 | 44 587 | 34 501 | 34 226 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 139 | 63 | 2 968 | 3 314 | 2 699 | 2 885 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 21 205 | 39 256 | 32 822 | 34 480 | 59 741 | 36 018 | 40 663 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 16 940 | 34 269 | 24 965 | 23 995 | 35 914 | 24 521 | 22 729 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 424 | 2 561 | 3 782 | 3 943 | 5 023 | 7 232 | 11 250 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 083 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 841 | 2 426 | 2 992 | 6 542 | 18 804 | 4 265 | 6 684 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 376 | 8 376 | 3 927 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 170 | 1 083 | 2 418 | 7 925 | 1 399 | 3 927 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 170 | 3 927 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 083 | 2 418 | 7 925 | 1 399 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 176 | 91 | 4 072 | 42 | 3 048 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 2 827 | 1 632 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 91 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 176 | 1 245 | 42 | 1 416 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 335 | 5 876 | 5 955 | 375 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 7 | 8 | 446 | 43 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 45 тыс. ₽ | -3,9 млн ₽ | -5,1 млн ₽ |
| Активы | 22,8 млн ₽ | 13,9 млн ₽ | 13,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 1,8 млн ₽ | -3,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,08 | 1,04 | 0,64 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,46 | 0,70 | 0,38 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,35 | 0,25 | 0,20 |
| Коэффициент автономии | — | 0,13 | -0,26 |
| Финансовый рычаг | — | 6,59 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | -27,9 % | -37,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -211,8 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 406 дн. | 84 дн. | 91 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 615 дн. | 200 дн. | 220 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,04 | -0,55 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | -2,39 | -7,98 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,64 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -26 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.