Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТДК", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТДК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 33 411 | 44 344 | 69 574 | 82 381 | 113 720 | 148 451 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 347 | 4 641 | 3 769 | 1 494 | 1 026 | 9 128 |
| Основные средства на конец отчетного года | 347 | 4 641 | 3 769 | 1 494 | 1 026 | 9 128 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 33 064 | 39 703 | 65 806 | 80 887 | 112 694 | 139 323 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 864 | 3 612 | 6 573 | 11 013 | 15 653 | 9 398 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 22 294 | 35 726 | 58 709 | 69 686 | 97 041 | 118 294 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 906 | 365 | 524 | 188 | 11 631 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 21 080 | 33 411 | 44 344 | 69 575 | 82 381 | 113 720 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 147 | 347 | 4 641 | 3 769 | 1 494 | 1 026 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 147 | 347 | 4 641 | 3 769 | 1 494 | 1 026 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 933 | 33 064 | 39 703 | 65 806 | 80 887 | 112 694 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 077 | 7 864 | 3 612 | 6 573 | 11 013 | 15 653 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 705 | 22 294 | 35 726 | 58 709 | 69 686 | 97 041 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 151 | 2 906 | 365 | 524 | 188 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 33 411 | 44 344 | 69 574 | 82 381 | 113 720 | 148 451 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 873 | 1 680 | 2 637 | 3 581 | 4 454 | 7 009 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 841 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 841 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 32 538 | 42 664 | 66 937 | 76 959 | 109 266 | 141 443 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 358 | 2 305 | 1 957 | 1 957 | 2 550 | 1 754 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 29 180 | 40 359 | 64 980 | 75 002 | 106 716 | 139 689 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 21 080 | 33 411 | 44 344 | 69 575 | 82 381 | 113 720 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 638 | 873 | 1 680 | 2 637 | 3 581 | 4 454 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 841 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 841 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 442 | 32 538 | 42 664 | 66 938 | 76 959 | 109 266 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 976 | 3 358 | 2 305 | 1 957 | 1 957 | 2 550 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 466 | 29 180 | 40 359 | 64 981 | 75 002 | 106 716 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 315 | 1 182 | 1 274 | 2 000 | 1 192 | |
| Выручка за предыдущий год | 25 837 | 35 461 | 44 271 | 67 325 | 73 491 | 55 075 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 25 522 | 36 549 | 43 089 | 66 051 | 71 491 | 53 883 |
| Выручка за отчетный год | 35 461 | 44 271 | 67 325 | 73 491 | 55 075 | 100 495 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 182 | 1 274 | 2 000 | 1 192 | 3 512 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 182 | 1 274 | 2 000 | 1 192 | 3 512 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 36 549 | 43 089 | 66 051 | 71 491 | 53 883 | 96 983 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 315 | 1 182 | 1 274 | 2 000 | 1 192 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 293 | 1 008 | 1 197 | 1 180 | 1 091 | 3 194 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 803 | 847 | 169 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 422 | 174 | 77 | 1 667 | 101 | 487 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 274 | 293 | 1 008 | 1 197 | 1 180 | 1 091 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 803 | 847 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 41 | 422 | 174 | 77 | 1 667 | 101 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 219 | 234 | 806 | 958 | 944 | 873 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 55 | 59 | 202 | 239 | 236 | 218 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 59 | 202 | 239 | 236 | 218 | 639 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 234 | 806 | 958 | 944 | 873 | 2 555 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 234 | 806 | 958 | 944 | 873 | 2 555 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 234 тыс. ₽ | 806 тыс. ₽ | 958 тыс. ₽ | 944 тыс. ₽ | 873 тыс. ₽ | 2,6 млн ₽ |
| Активы | 33,4 млн ₽ | 44,3 млн ₽ | 69,6 млн ₽ | 82,4 млн ₽ | 113,7 млн ₽ | 148,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 873 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 7,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 0,93 | 0,98 | 1,05 | 1,03 | 0,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,77 | 0,85 | 0,88 | 0,91 | 0,89 | 0,92 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,05 |
| Финансовый рычаг | 37,27 | 25,40 | 25,38 | 22,01 | 24,53 | 20,18 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % | 1,8 % | 1,4 % | 1,1 % | 0,8 % | 1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 26,8 % | 48,0 % | 36,3 % | 26,4 % | 19,6 % | 36,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 79 дн. | 31 дн. | 36 дн. | 56 дн. | 106 дн. | 35 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,99 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.