Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЗА", Колпино
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЗА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 679 | 16 007 | 12 849 | 12 705 | 12 996 | 13 223 | 14 713 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 173 | 12 716 | 10 587 | 9 786 | 7 844 | 6 155 | 4 906 |
| Основные средства на конец отчетного года | 11 173 | 12 716 | 10 587 | 9 786 | 7 844 | 6 155 | 4 906 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 505 | 3 292 | 2 263 | 2 919 | 5 152 | 7 067 | 9 807 |
| Запасы на конец отчетного года | 95 | 13 | 4 251 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 919 | 2 622 | 1 580 | 2 458 | 4 934 | 1 724 | 5 647 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 586 | 670 | 683 | 366 | 205 | 1 092 | 4 160 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 433 | 13 609 | 15 579 | 12 849 | 12 705 | 12 996 | 13 223 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 650 | 11 173 | 12 716 | 10 587 | 9 786 | 7 844 | 6 155 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 650 | 11 173 | 12 716 | 10 587 | 9 786 | 7 844 | 6 155 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 782 | 2 435 | 2 864 | 2 262 | 2 919 | 5 152 | 7 067 |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 | 95 | 13 | 4 251 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 171 | 1 849 | 2 194 | 1 580 | 2 458 | 4 934 | 1 724 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 596 | 586 | 670 | 683 | 366 | 205 | 1 092 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 679 | 16 007 | 12 849 | 12 705 | 12 996 | 13 223 | 14 713 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 357 | 11 684 | 12 251 | 11 900 | 12 516 | 12 763 | 13 566 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 890 | 12 506 | 12 753 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 322 | 4 323 | 598 | 805 | 480 | 460 | 1 147 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 796 | 3 796 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 456 | 527 | 598 | 805 | 480 | 460 | 1 147 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 70 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 433 | 13 609 | 15 579 | 12 849 | 12 705 | 12 996 | 13 223 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 881 | 9 357 | 11 257 | 12 251 | 12 049 | 12 516 | 12 763 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 12 241 | 12 039 | 12 506 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 552 | 4 252 | 4 322 | 598 | 656 | 480 | 460 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 496 | 3 796 | 3 796 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 056 | 456 | 526 | 598 | 656 | 480 | 460 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 473 | 4 884 | 2 763 | 2 810 | 1 987 | 1 877 | 627 |
| Выручка за предыдущий год | 13 008 | 14 399 | 12 233 | 10 481 | 11 435 | 10 788 | 10 364 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 465 | 9 515 | 9 470 | 7 671 | 9 448 | 8 911 | 9 737 |
| Выручка за отчетный год | 14 399 | 12 233 | 10 481 | 11 435 | 10 788 | 10 364 | 11 005 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 763 | 1 579 | 2 733 | 1 877 | 1 839 | 1 041 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 763 | 1 579 | 587 | 802 | 627 | 1 041 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 146 | 1 075 | 1 212 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 515 | 9 470 | 8 902 | 8 702 | 8 911 | 8 525 | 9 964 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 884 | 2 763 | 1 579 | 587 | 802 | 627 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 231 | 1 400 | 1 075 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 538 | 2 375 | 1 316 | 632 | 368 | 1 004 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 12 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 139 | 233 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 538 | 527 | 263 | 632 | 403 | 271 | 37 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 201 | 4 346 | 2 375 | 1 316 | 632 | 368 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 139 | 233 | 12 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 201 | 538 | 527 | 263 | 632 | 403 | 271 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 474 | 3 477 | 1 899 | 994 | 468 | 247 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 868 | 869 | 476 | 322 | 157 | 164 | 121 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 869 | 48 | 322 | 306 | 164 | 121 | 201 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 477 | 2 327 | 994 | 468 | 247 | 803 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 477 | 2 327 | 994 | 468 | 247 | 803 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 994 | 468 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,3 млн ₽ | 994 тыс. ₽ | 247 тыс. ₽ | 803 тыс. ₽ |
| Активы | 16,0 млн ₽ | 12,8 млн ₽ | 13,2 млн ₽ | 14,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 11,7 млн ₽ | 12,3 млн ₽ | — | 13,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,76 | 3,78 | 15,36 | 8,55 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,76 | 3,78 | 6,12 | 8,55 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 | 1,14 | 2,37 | 3,63 |
| Коэффициент автономии | 0,73 | 0,95 | — | 0,92 |
| Финансовый рычаг | 0,37 | 0,05 | — | 0,08 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,5 % | 7,7 % | 1,9 % | 5,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 19,9 % | 8,1 % | — | 5,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 182 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 8,55 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 92 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.