Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕГА СЕРВИС", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕГА СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 176 951 | 156 033 | 375 319 | 246 720 | 217 087 | 125 369 | 77 930 | 137 284 | 110 475 | 96 888 | 215 274 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 262 | 846 | 3 435 | 6 503 | 5 803 | 3 791 | 902 | 41 699 | 28 109 | 7 793 | 15 700 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 600 | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 696 | 3 296 | 4 659 | 4 222 | 2 605 | 732 | 33 432 | 23 245 | 5 829 | 13 901 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 170 | 8 267 | 4 864 | 1 964 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 262 | 150 | 139 | 3 | 2 | 1 199 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 842 | 1 582 | 1 185 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 176 689 | 155 187 | 371 883 | 240 217 | 211 285 | 121 578 | 77 028 | 95 585 | 82 366 | 89 095 | 199 575 |
| Запасы на конец отчетного года | 85 727 | 76 038 | 132 755 | 167 180 | 131 283 | 83 474 | 53 931 | 63 772 | 41 126 | 53 157 | 81 963 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 636 | 5 841 | 4 206 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 59 161 | 52 072 | 154 037 | 44 589 | 61 215 | 31 571 | 15 713 | 28 199 | 38 238 | 30 378 | 110 493 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 000 | 6 500 | 9 405 | 5 500 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 27 763 | 20 435 | 72 784 | 22 344 | 14 457 | 839 | 7 384 | 3 614 | 3 002 | 5 560 | 7 118 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 38 | 142 | 266 | 263 | 124 | 194 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 170 472 | 176 951 | 156 034 | 375 319 | 246 720 | 217 087 | 65 406 | 128 793 | 137 284 | 110 475 | 96 888 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 282 | 262 | 846 | 3 435 | 6 503 | 5 803 | 1 323 | 51 765 | 41 699 | 28 109 | 7 794 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 479 | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 182 | 696 | 3 296 | 4 659 | 4 222 | 1 276 | 41 660 | 33 432 | 23 245 | 5 829 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 47 | 10 105 | 8 267 | 4 864 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 100 | 262 | 150 | 139 | 3 | 1 486 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 842 | 1 582 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 170 190 | 176 689 | 155 188 | 371 883 | 240 217 | 211 285 | 64 082 | 77 028 | 95 585 | 82 366 | 89 095 |
| Запасы на конец предыдущего года | 64 271 | 85 727 | 76 038 | 132 755 | 167 180 | 131 283 | 54 282 | 53 931 | 63 772 | 41 126 | 53 157 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 636 | 5 841 | 4 206 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 37 875 | 59 161 | 52 072 | 154 037 | 44 589 | 61 215 | 7 110 | 15 713 | 28 199 | 38 238 | 30 343 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 35 432 | 4 000 | 6 500 | 9 405 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 32 610 | 27 763 | 20 435 | 72 784 | 22 344 | 14 457 | 2 690 | 7 384 | 3 614 | 3 002 | 5 560 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | 38 | 142 | 266 | 263 | 124 | 35 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 176 951 | 156 033 | 375 319 | 246 721 | 217 087 | 125 369 | 77 930 | 137 284 | 110 475 | 96 888 | 215 274 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 383 | 8 918 | 5 406 | 9 281 | 6 052 | 2 155 | 3 575 | 2 175 | 4 750 | 3 982 | 25 829 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 000 | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 933 | 1 933 | 1 933 | 1 933 | 1 933 | 1 933 | 1 933 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 13 440 | 6 975 | 3 463 | 7 338 | 4 109 | 212 | 22 896 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 146 | 25 575 | 78 720 | 47 498 | 1 726 | 34 764 | 6 461 | 35 721 | 19 799 | 39 360 | 4 492 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 25 429 | 77 943 | 46 210 | 34 500 | 6 170 | 1 620 | 34 125 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 146 | 146 | 777 | 1 288 | 1 726 | 264 | 1 294 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 291 | 34 101 | 19 799 | 5 235 | 3 198 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 161 422 | 121 540 | 291 193 | 189 941 | 209 309 | 88 451 | 67 895 | 99 388 | 85 926 | 53 546 | 184 953 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 42 726 | 2 931 | 12 745 | 10 224 | 1 620 | 10 000 | 60 917 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 160 839 | 77 657 | 286 302 | 187 690 | 206 817 | 85 213 | 43 700 | 69 566 | 68 067 | 36 766 | 110 461 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 686 | 687 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 583 | 1 157 | 1 961 | 2 251 | 2 492 | 2 552 | 3 614 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 11 450 | 19 598 | 16 239 | 6 780 | 9 275 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 170 472 | 176 951 | 156 034 | 375 319 | 246 721 | 217 087 | 65 406 | 128 793 | 137 284 | 110 475 | 96 888 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 21 264 | 15 383 | 6 018 | 5 406 | 9 281 | 6 052 | 2 912 | 4 830 | 2 175 | 4 750 | 3 982 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 982 | 1 933 | 1 933 | 1 933 | 1 933 | 1 933 | 1 933 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 20 272 | 13 440 | 4 075 | 3 463 | 7 338 | 4 109 | 2 039 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 40 507 | 146 | 25 575 | 78 720 | 47 498 | 1 726 | 13 284 | 49 648 | 35 721 | 19 799 | 39 361 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 40 500 | 25 429 | 77 943 | 46 210 | 12 959 | 6 170 | 1 620 | 34 125 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 7 | 146 | 146 | 777 | 1 288 | 1 726 | 1 971 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 325 | 43 478 | 34 101 | 19 799 | 3 264 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 108 701 | 161 422 | 124 441 | 291 193 | 189 941 | 209 309 | 49 210 | 74 316 | 99 388 | 85 926 | 53 546 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 201 | 42 726 | 2 931 | 6 480 | 12 745 | 10 224 | 1 620 | 13 226 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 106 048 | 160 839 | 80 557 | 286 302 | 187 690 | 206 817 | 33 895 | 43 700 | 69 566 | 68 067 | 33 540 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 3 051 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 452 | 583 | 1 157 | 1 961 | 2 251 | 2 492 | 3 100 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 8 835 | 17 871 | 19 598 | 16 239 | 630 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 42 665 | 90 932 | 96 843 | 73 805 | 78 402 | 41 544 | 207 430 | 215 853 | 209 995 | 288 869 | 34 452 |
| Выручка за предыдущий год | 175 294 | 354 330 | 349 262 | 662 372 | 414 044 | 325 409 | 103 578 | 108 601 | 105 165 | 148 618 | 129 663 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 132 629 | 263 398 | 252 419 | 588 567 | 335 642 | 283 865 | 103 852 | 107 252 | 104 830 | 140 251 | 95 211 |
| Выручка за отчетный год | 354 330 | 349 262 | 662 372 | 414 044 | 325 409 | 259 174 | 108 601 | 105 165 | 148 618 | 129 663 | 237 086 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 90 932 | 96 843 | 73 805 | 78 402 | 41 544 | 35 258 | 123 074 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 25 319 | 22 880 | 17 299 | 26 573 | 46 336 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 19 642 | 15 664 | 21 750 | 25 210 | 16 657 | 9 236 | 2 214 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 45 971 | 58 299 | 34 756 | 26 619 | 32 031 | 26 551 | 74 524 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 263 398 | 252 419 | 588 567 | 335 642 | 283 865 | 223 916 | 107 252 | 104 830 | 140 251 | 123 541 | 114 012 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 893 | 25 319 | 22 880 | 17 299 | 26 573 | 6 122 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 8 480 | 19 642 | 15 664 | 21 750 | 25 210 | 16 657 | 2 142 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 30 292 | 45 971 | 58 299 | 34 756 | 26 619 | 32 031 | 26 188 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 947 | 7 152 | 4 862 | 9 080 | 5 329 | 359 | 2 876 | 6 339 | 10 951 | 33 737 | 23 391 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 786 | 802 | 113 | 4 | 153 | 329 | 128 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 494 | 2 183 | 5 348 | 5 301 | 2 388 | 342 | 3 666 | 1 988 | 8 499 | 10 897 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 25 405 | 35 882 | 65 162 | 23 200 | 36 489 | 30 849 | 1 188 | 1 676 | 2 916 | 13 729 | 1 233 |
| Прочие расходы за отчетный год | 35 069 | 50 229 | 72 364 | 35 396 | 21 781 | 30 290 | 1 346 | 997 | 6 047 | 11 509 | 13 409 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 24 214 | 14 947 | 7 152 | 4 862 | 9 080 | 5 329 | 2 479 | 2 876 | 6 339 | 10 951 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 041 | 1 786 | 802 | 113 | 4 | 153 | 189 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 181 | 2 494 | 2 183 | 5 348 | 5 301 | 2 388 | 342 | 3 666 | 1 988 | 8 499 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 37 937 | 25 405 | 35 882 | 65 162 | 23 200 | 36 489 | 1 895 | 1 188 | 1 676 | 2 916 | 13 448 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 476 | 35 069 | 50 229 | 72 364 | 35 396 | 21 781 | 584 | 1 346 | 997 | 6 047 | 11 417 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 014 | 12 179 | 5 717 | 4 725 | 7 338 | 4 102 | 710 | 663 | 2 575 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 183 | 2 791 | 1 323 | 757 | 1 156 | 784 | 327 | 186 | 673 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 5 | 139 | 631 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 162 | 11 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 791 | 1 323 | 757 | 1 156 | 784 | 1 621 | 186 | 673 | 91 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 5 | 265 | 161 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 222 | 427 | 265 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 139 | 112 | 631 | 446 | 1 463 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 162 | 140 | 3 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 179 | 5 717 | 3 463 | 8 230 | 4 102 | 203 | 663 | 2 575 | 21 847 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 179 | 5 717 | 3 463 | 8 230 | 4 102 | 203 | 663 | 2 575 | 21 847 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 19 014 | 12 179 | 5 717 | 4 725 | 7 338 | 4 102 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 137 353 | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 135 878 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 475 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 139 989 | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 62 774 | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 71 256 | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 142 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 817 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 806 | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 806 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 000 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 000 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 000 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 558 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 108,6 млн ₽ | 105,2 млн ₽ | 148,6 млн ₽ | 129,7 млн ₽ | 237,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 203 тыс. ₽ | 663 тыс. ₽ | -2,2 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | -248 тыс. ₽ | 21,8 млн ₽ | ||
| Активы | 125,4 млн ₽ | 77,9 млн ₽ | 137,3 млн ₽ | 110,5 млн ₽ | 96,9 млн ₽ | 215,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 3,6 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 25,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -3,2 % | +41,3 % | -12,8 % | +82,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,37 | 1,13 | 0,96 | 0,96 | 1,66 | 1,08 | 3,51 ▼ | 3,62 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,43 | 0,34 | 0,32 | 0,48 | 0,67 | 0,64 | 2,18 ▼ | 2,44 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,11 | 0,04 | 0,03 | 0,10 | 0,04 | 1,85 ▼ | 2,38 |
| Коэффициент автономии | — | 0,05 | 0,02 | 0,04 | 0,04 | 0,12 | 0,75 ▼ | 0,81 |
| Финансовый рычаг | — | 20,80 | 62,12 | 22,26 | 23,33 | 7,33 | 0,25 ▼ | 0,23 |
| Рентабельность продаж | — | 1,2 % | 0,3 % | 5,6 % | 4,7 % | 19,5 % | 6,8 % ▲ | 8,3 % |
| Чистая рентабельность | — | 0,6 % | -2,0 % | 1,7 % | -0,2 % | 9,2 % | 3,7 % ▲ | 4,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 0,9 % | -1,6 % | 2,3 % | -0,3 % | 10,1 % | 5,2 % ▲ | 8,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 18,5 % | -99,1 % | 54,2 % | -6,2 % | 84,6 % | 10,7 % ▲ | 22,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,39 | 0,77 | 1,35 | 1,34 | 1,10 | 1,74 ▼ | 2,13 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 53 дн. | 98 дн. | 94 дн. | 86 дн. | 170 дн. | 38 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость запасов | 136 дн. | 184 дн. | 222 дн. | 107 дн. | 157 дн. | 262 дн. | 35 дн. ▼ | 18 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,08 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 12 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 9,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 95.21 (компаний: 574).