Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРВМЕДИА", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРВМЕДИА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 219 | 14 467 | 6 783 | 7 194 | 6 021 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 535 | 8 535 | 5 950 | 5 100 | 4 250 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 8 500 | 8 500 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 35 | 35 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 950 | 5 100 | 4 250 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 684 | 5 932 | 832 | 2 094 | 1 771 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 | 223 | 587 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 88 | 5 057 | 683 | 1 836 | 1 154 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 596 | 875 | 141 | 35 | 30 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 883 | 10 262 | 14 467 | 6 783 | 7 194 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 545 | 8 535 | 8 535 | 5 950 | 5 100 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 8 500 | 8 500 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 45 | 35 | 35 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 8 500 | 5 950 | 5 100 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 338 | 1 727 | 5 932 | 832 | 2 094 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 | 223 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 276 | 1 131 | 5 057 | 683 | 1 836 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 61 | 596 | 875 | 141 | 35 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 219 | 14 467 | 6 783 | 7 194 | 6 021 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 584 | 2 312 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 574 | 2 302 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 120 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 120 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 635 | 12 155 | 12 448 | 10 722 | 9 957 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 460 | 120 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 135 | 195 | 6 378 | 5 622 | 5 707 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 8 500 | 8 500 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 950 | 5 100 | 4 250 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 883 | 10 262 | 14 467 | 6 783 | 7 194 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 205 | 1 627 | 2 312 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 195 | 1 617 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 120 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 120 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 678 | 8 635 | 12 155 | 12 448 | 10 722 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 14 | 3 460 | 120 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 164 | 135 | 195 | 6 378 | 5 622 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 8 500 | 8 500 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 8 500 | 5 950 | 5 100 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 050 | 29 541 | 8 154 | 1 057 | |
| Выручка за предыдущий год | 7 099 | 30 897 | 34 785 | 34 675 | 8 865 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 49 | 1 356 | 26 631 | 49 463 | 7 808 |
| Выручка за отчетный год | 12 897 | 34 313 | 34 675 | 8 865 | 4 301 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 541 | 34 313 | 1 057 | 236 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 739 | 1 113 | 1 057 | 236 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 10 164 | 33 200 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 638 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 356 | 49 463 | 7 808 | 4 065 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 243 | 1 653 | 8 154 | 1 057 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 336 | 27 250 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 471 | 638 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 703 | 1 048 | 2 097 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 15 698 | 1 649 | 1 548 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 36 | 65 | 15 857 | 609 | 1 944 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 195 | 1 617 | 8 272 | 2 097 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 700 | 15 698 | 1 649 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 48 | 36 | 7 582 | 15 857 | 609 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 195 | 1 617 | 7 963 | 2 018 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 309 | 457 | 79 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 129 | 363 | 457 | 79 | 48 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 574 | 685 | 2 018 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 574 | 685 | 2 018 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 195 | 1 617 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -15,4 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | -208 тыс. ₽ |
| Активы | 6,8 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | 6,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -5,7 млн ₽ | -3,6 млн ₽ | -3,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,07 | 0,20 | 0,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,07 | 0,17 | 0,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,84 | -0,51 | -0,65 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -227,1 % | 28,1 % | -3,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 10 дн. | 53 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,18 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -65 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.