Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖД ТУР СЕВЕРО-ЗАПАД", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖД ТУР СЕВЕРО-ЗАПАД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 019 | 405 | 170 | 478 | 452 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 019 | 405 | 170 | 478 | 452 |
| Запасы на конец отчетного года | 18 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 981 | 133 | 121 | 436 | 178 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 020 | 257 | 34 | 27 | 259 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 654 | 4 019 | 316 | 170 | 478 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 654 | 4 019 | 316 | 170 | 478 |
| Запасы на конец предыдущего года | 18 | 18 | 15 | 15 | 15 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 319 | 2 981 | 290 | 121 | 436 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 317 | 1 020 | 11 | 34 | 27 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 019 | 405 | 170 | 478 | 452 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 303 | 179 | 120 | 349 | 354 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 110 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 69 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 716 | 226 | 50 | 129 | 98 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 17 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 716 | 226 | 33 | 129 | 98 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 654 | 4 019 | 316 | 170 | 478 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 970 | 303 | 150 | 120 | 349 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 110 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 193 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 684 | 3 716 | 166 | 50 | 129 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 17 | 17 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 684 | 3 716 | 149 | 33 | 129 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 267 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 2 837 | 1 192 | 596 | 930 | 1 465 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 916 | 2 983 | 707 | 940 | 1 198 |
| Выручка за отчетный год | 1 192 | 854 | 930 | 1 465 | 1 738 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 267 | 85 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 267 | 85 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 983 | 1 261 | 940 | 1 198 | 1 653 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 267 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 229 | 5 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 214 | 925 | 21 | 21 | 73 |
| Прочие расходы за отчетный год | 90 | 642 | 41 | 58 | 153 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 218 | 229 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 395 | 214 | 125 | 21 | 21 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 98 | 90 | 43 | 41 | 58 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 218 | 229 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 229 | 5 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 229 | 5 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,7 млн ₽ | -30 тыс. ₽ | 229 тыс. ₽ | 5 тыс. ₽ |
| Активы | 4,0 млн ₽ | 170 тыс. ₽ | 478 тыс. ₽ | 452 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 303 тыс. ₽ | 120 тыс. ₽ | 349 тыс. ₽ | 354 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,08 | 3,40 | 3,71 | 4,61 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,08 | 3,10 | 3,59 | 4,46 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,27 | 0,68 | 0,21 | 2,64 |
| Коэффициент автономии | 0,08 | 0,71 | 0,73 | 0,78 |
| Финансовый рычаг | 12,26 | 0,42 | 0,37 | 0,28 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -41,5 % | -17,6 % | 47,9 % | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -550,2 % | -25,0 % | 65,6 % | 1,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 6 дн. | 5 дн. | 3 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,61 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 78 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.