Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНТЕКСТМЕДИА", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНТЕКСТМЕДИА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 774 | 10 426 | 17 135 | 15 317 | 13 890 | 23 345 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 583 | 1 959 | 2 024 | 1 491 | 101 | 18 |
| Основные средства на конец отчетного года | 184 | 101 | 18 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 583 | 1 959 | 2 024 | 1 307 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 191 | 8 467 | 15 111 | 13 826 | 13 789 | 23 327 |
| Запасы на конец отчетного года | 90 | 438 | 1 248 | 1 127 | 1 475 | 296 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 754 | 7 094 | 11 949 | 10 995 | 12 226 | 23 009 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 347 | 935 | 1 914 | 1 704 | 88 | 22 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 197 | 7 774 | 10 426 | 17 135 | 15 317 | 13 890 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 302 | 1 583 | 1 959 | 2 024 | 1 491 | 101 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 184 | 101 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 302 | 1 583 | 1 959 | 2 024 | 1 307 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 895 | 6 191 | 8 467 | 15 111 | 13 826 | 13 789 |
| Запасы на конец предыдущего года | 154 | 90 | 438 | 1 248 | 1 127 | 1 475 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 867 | 5 754 | 7 094 | 11 949 | 10 995 | 12 226 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 874 | 347 | 935 | 1 914 | 1 704 | 88 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 774 | 10 426 | 17 135 | 15 317 | 13 890 | 23 345 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 449 | 1 183 | 1 230 | 4 696 | 4 905 | 6 733 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 325 | 9 243 | 15 905 | 10 621 | 8 985 | 16 612 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 089 | 9 243 | 15 905 | 10 621 | 8 985 | 16 612 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 236 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 197 | 7 774 | 10 426 | 17 135 | 15 317 | 13 890 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 458 | 1 449 | 1 183 | 1 230 | 4 696 | 4 905 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 739 | 6 325 | 9 243 | 15 905 | 10 621 | 8 985 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 739 | 6 089 | 9 243 | 15 905 | 10 621 | 8 985 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 236 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 59 670 | 396 | 228 | |||
| Выручка за предыдущий год | 28 267 | 33 397 | 35 257 | 51 341 | 142 542 | 89 542 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 31 403 | 33 001 | 36 037 | 51 113 | 143 731 | 92 155 |
| Выручка за отчетный год | 33 397 | 35 257 | 51 341 | 142 542 | 89 542 | 29 150 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 228 | 2 328 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 228 | 2 328 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 33 001 | 36 037 | 51 113 | 143 731 | 92 155 | 26 822 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 396 | 228 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 197 | 113 | 4 183 | 280 | 2 288 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 9 | 760 | 9 464 | 2 966 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 188 | 136 | 115 | 4 092 | 73 | 40 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 853 | 217 | 113 | 4 183 | 280 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 650 | 9 | 760 | 9 464 | 2 966 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 203 | 188 | 136 | 115 | 4 092 | 73 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 47 | 3 466 | 209 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 226 | 110 | 66 | 717 | 71 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 226 | 110 | 66 | 717 | 71 | 460 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 47 | 3 466 | 209 | 1 828 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 47 | 3 466 | 209 | 1 828 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 33,4 млн ₽ | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -9 тыс. ₽ | -266 тыс. ₽ | 47 тыс. ₽ | 3,5 млн ₽ | 209 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ |
| Активы | 7,8 млн ₽ | 10,4 млн ₽ | 17,1 млн ₽ | 15,3 млн ₽ | 13,9 млн ₽ | 23,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,4 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 6,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,98 | 0,92 | 0,95 | 1,30 | 1,53 | 1,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,96 | 0,87 | 0,87 | 1,20 | 1,37 | 1,39 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,10 | 0,12 | 0,16 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,19 | 0,11 | 0,07 | 0,31 | 0,35 | 0,29 |
| Финансовый рычаг | 4,37 | 7,81 | 12,93 | 2,26 | 1,83 | 2,47 |
| Рентабельность продаж | 1,2 % | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,0 % | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,1 % | -2,6 % | 0,3 % | 22,6 % | 1,5 % | 7,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -0,6 % | -22,5 % | 3,8 % | 73,8 % | 4,3 % | 27,1 % |
| Оборачиваемость активов | 4,30 | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 63 дн. | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 4 дн. | 9 дн. | 3 дн. | 6 дн. | 4 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,40 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 29 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.