Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИТЕЙЛ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИТЕЙЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 096 | 17 422 | 16 637 | 15 637 | 14 816 | 13 959 | 11 165 | 10 174 | 13 443 | 10 754 | 10 001 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 089 | 16 421 | 15 661 | 14 808 | 13 955 | 13 170 | 10 659 | 9 843 | 2 648 | 2 312 | 1 935 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 8 089 | 16 421 | 15 661 | 14 808 | 13 955 | 13 170 | 10 659 | 9 843 | 2 648 | 2 312 | 1 935 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 007 | 1 001 | 976 | 829 | 861 | 789 | 506 | 331 | 10 795 | 8 442 | 8 066 |
| Запасы на конец отчетного года | 200 | 201 | 204 | 203 | 203 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 363 | 194 | 584 | 371 | 570 | 440 | 224 | 272 | 10 768 | 7 985 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 000 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 644 | 607 | 178 | 244 | 81 | 132 | 267 | 42 | 9 | 449 | 66 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 13 | 11 | 7 | 14 | 15 | 17 | 18 | 8 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 178 | 8 821 | 17 422 | 16 637 | 15 637 | 14 816 | 11 924 | 11 165 | 10 174 | 13 443 | 10 754 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 544 | 7 590 | 16 421 | 15 661 | 14 808 | 13 955 | 11 484 | 10 659 | 9 843 | 2 648 | 2 312 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 544 | 7 590 | 16 421 | 15 661 | 14 808 | 13 955 | 11 484 | 10 659 | 9 843 | 2 648 | 2 312 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 634 | 1 231 | 1 001 | 976 | 829 | 861 | 440 | 506 | 331 | 10 795 | 8 442 |
| Запасы на конец предыдущего года | 200 | 201 | 204 | 203 | 200 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 424 | 91 | 186 | 584 | 371 | 570 | 218 | 224 | 272 | 10 768 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 993 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 210 | 1 140 | 607 | 178 | 244 | 81 | 5 | 267 | 42 | 9 | 449 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 | 13 | 11 | 7 | 17 | 15 | 17 | 18 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 096 | 17 422 | 16 637 | 15 637 | 14 816 | 13 959 | 11 165 | 10 174 | 13 443 | 10 754 | 10 001 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 230 | 2 936 | 4 052 | 9 533 | 6 369 | 7 550 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 220 | 2 926 | 4 042 | 9 523 | 6 359 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 788 | 25 204 | 23 267 | 20 540 | 17 355 | 13 995 | 7 405 | 5 480 | 3 603 | 3 900 | 1 860 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 788 | 25 204 | 23 267 | 20 540 | 17 355 | 13 995 | 7 405 | 5 480 | 3 603 | 3 900 | 1 860 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 78 | 311 | 182 | 162 | 104 | 386 | 824 | 642 | 307 | 485 | 591 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 90 | 81 | 57 | 291 | 87 | 173 | 49 | 100 | 142 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 78 | 311 | 92 | 81 | 47 | 95 | 737 | 469 | 258 | 385 | 449 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 178 | 8 821 | 17 422 | 16 637 | 15 637 | 14 816 | 11 924 | 11 165 | 10 174 | 13 443 | 10 754 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 865 | 2 246 | 3 339 | 2 936 | 4 052 | 9 533 | 6 369 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 855 | 3 329 | 2 926 | 4 042 | 9 523 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 033 | 6 480 | 25 204 | 23 267 | 20 540 | 17 355 | 8 150 | 7 405 | 5 480 | 3 603 | 3 900 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 8 033 | 6 480 | 25 204 | 23 267 | 20 540 | 17 355 | 8 150 | 7 405 | 5 480 | 3 603 | 3 900 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 280 | 94 | 254 | 182 | 162 | 104 | 435 | 824 | 642 | 307 | 485 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 90 | 81 | 57 | 155 | 87 | 173 | 49 | 100 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 280 | 94 | 254 | 92 | 81 | 47 | 280 | 737 | 469 | 258 | 385 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 379 | 1 705 | 1 808 | 3 188 | 2 488 | 2 992 | 1 696 | 327 | 2 354 | 1 581 | 7 230 |
| Выручка за предыдущий год | 2 977 | 3 346 | 3 996 | 5 996 | 5 471 | 5 765 | 4 931 | 3 992 | 5 839 | 4 688 | 4 399 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 598 | 1 641 | 2 188 | 2 808 | 2 983 | 2 773 | 3 235 | 3 665 | 3 485 | 3 107 | 2 831 |
| Выручка за отчетный год | 3 253 | 3 996 | 5 996 | 5 471 | 5 765 | 5 946 | 3 992 | 5 839 | 4 688 | 4 399 | 5 557 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 664 | 1 808 | 3 188 | 2 488 | 2 992 | 2 695 | 327 | 2 354 | 1 581 | 1 568 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 664 | 1 808 | 3 188 | 2 488 | 2 992 | 2 695 | 327 | 2 354 | 1 581 | 1 568 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 589 | 2 188 | 2 808 | 2 983 | 2 773 | 3 251 | 3 665 | 3 485 | 3 107 | 2 831 | 2 937 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 379 | 1 705 | 1 808 | 3 188 | 2 488 | 2 992 | 1 696 | 327 | 2 354 | 1 581 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 420 | 1 224 | 2 057 | 2 691 | 2 425 | 197 | 2 260 | 5 618 | 1 520 | 86 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 5 | 3 | 15 | 5 | 23 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 632 | 1 957 | 994 | 336 | 263 | 234 | 116 | 96 | 69 | 51 | 42 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 677 | 10 415 | 5 058 | 33 | 182 | 10 | 10 700 | 33 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 289 | 20 323 | 6 028 | 128 | 225 | 46 | 17 | 13 | 6 599 | 20 | 11 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 277 | 328 | 1 224 | 2 057 | 2 691 | 1 488 | 197 | 2 260 | 5 618 | 94 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 | 5 | 3 | 3 | 15 | 5 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 881 | 1 957 | 994 | 336 | 263 | 132 | 116 | 96 | 69 | 51 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 462 | 403 | 10 415 | 5 058 | 33 | 182 | 10 700 | 23 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 564 | 899 | 20 326 | 6 028 | 128 | 225 | 79 | 17 | 13 | 6 599 | 20 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 277 | 143 | 1 224 | 1 749 | 2 421 | 1 317 | 2 033 | 5 481 | 1 236 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 185 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 197 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 254 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 179 | 308 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 241 | 1 224 | 1 749 | 2 421 | 2 221 | 2 033 | 5 481 | 1 236 | 2 416 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 241 | 1 224 | 1 749 | 2 421 | 2 221 | 2 033 | 5 481 | 1 236 | 2 416 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 277 | 1 224 | 1 749 | 2 421 | 1 317 | 2 033 | 5 481 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 4,0 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -3 тыс. ₽ | 2,0 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | ||
| Активы | 11,2 млн ₽ | 10,2 млн ₽ | 13,4 млн ₽ | 10,8 млн ₽ | 10,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 2,9 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 9,5 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +46,3 % | -19,7 % | -6,2 % | +26,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,61 | 0,52 | 35,16 | 17,41 | 13,65 | 2,11 ▲ | 2,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,60 | 0,49 | 35,10 | 17,39 | 13,65 | 1,90 ▲ | 2,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,32 | 0,07 | 0,03 | 0,93 | 13,65 | 1,35 ▲ | 1,68 |
| Коэффициент автономии | 0,26 | 0,40 | 0,71 | 0,59 | 0,75 | 0,65 ▲ | 0,63 |
| Финансовый рычаг | 2,80 | 1,51 | 0,41 | 0,69 | 0,32 | 0,27 ▼ | 0,32 |
| Рентабельность продаж | 8,2 % | 40,3 % | 33,7 % | 35,6 % | 47,1 % | 12,4 % ▲ | 21,7 % |
| Чистая рентабельность | -0,1 % | 34,8 % | 116,9 % | 28,1 % | 43,5 % | 7,7 % ▲ | 15,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 20,0 % | 40,8 % | 11,5 % | 24,2 % | 2,0 % ▲ | 3,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -0,1 % | 50,2 % | 57,5 % | 19,4 % | 32,0 % | 8,9 % ▲ | 13,5 % |
| Оборачиваемость активов | 0,36 | 0,57 | 0,35 | 0,41 | 0,56 | 0,43 ▲ | 0,40 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 20 дн. | 17 дн. | 838 дн. | 663 дн. | — | 113 дн. | 167 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | — | — | — | 2 дн. | 2 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 73 дн. | 49 дн. | 30 дн. | 50 дн. | 56 дн. | 81 дн. ▲ | 99 дн. |
| Финансовый цикл | -53 дн. | -32 дн. | — | — | — | 0 дн. | -11 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,63 | -0,94 | 0,97 | 0,94 | 0,93 | 0,54 ▲ | 0,55 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,16 | 3,28 | 12,80 | 9,26 | — | 4,94 | 5,78 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 13,65 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 75 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 43,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 12902).