Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХЛАДОКОМБИНАТ №1", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХЛАДОКОМБИНАТ №1"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 156 120 | 127 604 | 137 507 | 121 144 | 244 795 | 206 402 | 265 393 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 40 619 | 32 484 | 22 205 | 10 308 | 31 010 | 54 699 | 56 033 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 96 |
| Основные средства на конец отчетного года | 23 373 | 15 616 | 11 489 | 226 | 3 631 | 4 381 | 3 226 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 17 152 | 16 774 | 10 622 | 9 988 | 27 285 | 50 224 | 52 711 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 115 501 | 95 120 | 115 302 | 110 836 | 213 785 | 151 703 | 209 360 |
| Запасы на конец отчетного года | 55 094 | 44 194 | 57 678 | 15 621 | 59 329 | 65 839 | 93 215 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 001 | 5 561 | 572 | 464 | 4 977 | 1 161 | 3 588 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 49 559 | 43 885 | 33 055 | 28 505 | 53 375 | 65 762 | 76 830 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 847 | 1 277 | 23 788 | 66 156 | 95 088 | 17 333 | 32 461 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 203 | 209 | 90 | 1 015 | 1 608 | 3 266 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 134 873 | 155 679 | 127 604 | 137 507 | 121 144 | 244 794 | 206 402 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 46 493 | 40 619 | 32 484 | 22 205 | 10 308 | 31 010 | 54 699 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 43 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 34 245 | 23 373 | 15 616 | 11 489 | 226 | 3 631 | 4 381 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 12 160 | 17 152 | 16 774 | 10 622 | 9 988 | 27 285 | 50 224 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 45 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 88 380 | 115 060 | 95 120 | 115 302 | 110 836 | 213 784 | 151 703 |
| Запасы на конец предыдущего года | 40 535 | 55 094 | 44 194 | 57 678 | 15 621 | 59 329 | 65 839 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 982 | 8 001 | 5 560 | 572 | 464 | 4 977 | 1 161 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 42 085 | 48 996 | 43 885 | 33 055 | 28 505 | 53 375 | 65 762 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 778 | 2 847 | 1 277 | 23 788 | 66 156 | 95 088 | 17 333 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 122 | 204 | 209 | 90 | 1 015 | 1 608 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 156 120 | 127 604 | 137 507 | 121 144 | 244 794 | 206 402 | 265 393 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 213 | 37 910 | 16 101 | 112 600 | 12 467 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 787 | 2 788 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 103 356 | 242 514 | 343 148 | 343 148 | 519 880 | 519 880 | 519 880 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 716 | 768 | 1 665 | 3 | 3 387 | 7 176 | 6 946 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 716 | 768 | 1 665 | 3 | 3 387 | 7 176 | 6 946 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 225 953 | 125 623 | 97 932 | 105 040 | 128 808 | 186 759 | 286 902 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 159 720 | 72 598 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 62 294 | 50 802 | 96 715 | 104 841 | 127 681 | 182 942 | 280 656 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 939 | 2 223 | 1 217 | 199 | 1 127 | 3 817 | 6 246 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 134 873 | 155 679 | 127 604 | 137 507 | 121 144 | 244 794 | 206 402 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 847 | 1 214 | 37 910 | 16 101 | 112 600 | 12 467 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 60 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 842 | 2 788 | 2 788 | 5 | 5 | 5 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 103 356 | 100 514 | 242 514 | 343 148 | 343 148 | 519 880 | 519 880 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 91 515 | 1 716 | 768 | 1 665 | 3 | 3 387 | 7 176 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 90 200 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 315 | 1 716 | 768 | 1 665 | 3 | 3 387 | 7 176 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 38 511 | 225 512 | 125 622 | 97 932 | 105 040 | 128 807 | 186 759 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 320 | 159 720 | 72 598 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 459 | 61 853 | 50 801 | 96 715 | 104 841 | 127 680 | 182 942 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 732 | 3 939 | 2 223 | 1 217 | 199 | 1 127 | 3 817 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 143 242 | 148 880 | 149 738 | 164 685 | 139 226 | 164 705 | 131 352 |
| Выручка за предыдущий год | 429 019 | 365 011 | 376 367 | 396 660 | 329 821 | 390 889 | 496 870 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 285 777 | 216 131 | 226 629 | 231 975 | 190 595 | 226 184 | 365 518 |
| Выручка за отчетный год | 365 011 | 376 367 | 396 660 | 329 821 | 390 889 | 508 654 | 693 861 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 148 880 | 149 738 | 164 685 | 139 226 | 164 705 | 143 136 | 245 921 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 171 780 | 155 687 | 158 254 | 122 869 | 226 741 | 210 271 | 222 903 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 24 912 | 21 411 | 17 285 | 18 278 | 30 434 | 30 259 | 32 806 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 216 131 | 226 629 | 231 975 | 190 595 | 226 184 | 365 518 | 447 940 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 202 508 | 171 780 | 155 687 | 158 254 | 122 869 | 226 741 | 198 487 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 24 484 | 24 912 | 21 411 | 17 285 | 18 278 | 30 434 | 30 259 |
| Проценты к получению за отчетный год | 2 | 777 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 13 600 | 19 577 | 2 936 | 3 167 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 53 511 | 1 600 | 3 791 | 45 150 | 247 679 | 21 204 | 12 297 |
| Прочие расходы за отчетный год | 72 933 | 24 460 | 46 890 | 66 065 | 246 966 | 43 091 | 46 147 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 | 777 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 23 018 | 13 600 | 19 577 | 2 936 | 3 167 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 38 670 | 53 511 | 1 600 | 3 791 | 45 150 | 247 679 | 21 204 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 56 204 | 72 933 | 24 460 | 46 890 | 66 065 | 246 966 | 43 091 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 401 | 897 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 8 700 | 4 992 | 3 886 | 17 297 | 22 940 | ||
| Прочее за предыдущий год | 142 | 155 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 3 539 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 18 427 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 401 | 897 | 3 384 | 229 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 992 | 3 886 | 17 297 | 22 940 | 2 487 | ||
| Прочее за отчетный год | 155 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 2 782 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 60 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 103 356 | 103 356 | 245 302 | 345 936 | 343 153 | 519 885 | 519 885 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 847 | 1 214 | 37 910 | 16 101 | 112 600 | 12 467 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 103 356 | 245 301 | 345 936 | 343 153 | 519 885 | 519 885 | 519 885 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 213 | 37 910 | 16 101 | 112 600 | 12 467 | ||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 142 000 | 100 634 | 176 732 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 60 000 | 55 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 60 000 | 142 055 | 100 634 | 176 732 | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 142 000 | 100 634 | 176 732 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 55 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 142 055 | 100 634 | 176 732 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 60 000 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 55 | 2 782 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 76 396 | 69 238 | 63 938 | 19 026 | 80 234 | 100 133 | 40 922 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 136 396 | 69 293 | 63 938 | 21 808 | 80 234 | 100 133 | 40 922 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 76 396 | 64 964 | 63 938 | 21 808 | 40 922 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 76 396 | 64 964 | 63 938 | 21 808 | 40 922 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 55 | 2 782 | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 782 | 80 234 | 100 133 | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 55 | 80 234 | 100 133 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 274 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 4 274 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 60 000 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | 60 000 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 213 | 37 910 | 16 101 | 112 600 | 12 467 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 847 | 1 214 | 37 910 | 16 101 | 112 600 | 12 467 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 32 731 | 15 529 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 283 157 | 265 603 | 306 966 | 321 525 | 341 948 | 491 529 | 673 808 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 279 982 | 261 658 | 300 867 | 320 901 | 337 795 | 483 798 | 673 545 |
| Прочие поступления за отчетный год | 3 175 | 3 945 | 6 099 | 624 | 4 153 | 7 731 | 263 |
| Платежи – всего за отчетный год | 327 108 | 302 128 | 308 566 | 288 794 | 490 580 | 568 410 | 658 279 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 240 674 | 232 874 | 245 901 | 235 844 | 358 185 | 469 739 | 541 639 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 53 583 | 51 633 | 42 861 | 42 057 | 84 671 | 93 552 | 98 694 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 186 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 32 851 | 17 621 | 19 804 | 10 893 | 47 724 | 5 119 | 14 760 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 973 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 297 | 3 973 | 795 | 1 968 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 296 | 3 973 | 18 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 | 777 | 1 968 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 528 | 876 | 2 701 | 2 298 | 573 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 528 | 876 | 2 701 | 2 298 | 573 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 46 251 | 34 945 | 24 987 | 181 351 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 46 600 | 35 300 | 25 100 | 181 351 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 46 600 | 35 300 | 25 100 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 181 351 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 349 | 355 | 113 | 463 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 349 | 355 | 113 | 463 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 069 | 22 511 | 36 704 | 30 813 | 14 956 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 10 | 5 664 | 172 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -80,2 млн ₽ |
| Активы | 244,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,66 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,74 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -32,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 96 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,66 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.