Финансы САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОЮЗ "МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ", Москва
САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОЮЗ "МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 209 996 | 247 298 | 281 738 | 311 142 | 316 956 | 321 974 | 380 550 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 816 | 2 574 | 2 574 | 1 852 | 1 852 | 1 852 | 2 313 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 816 | 2 549 | 2 549 | 1 827 | 1 827 | 1 827 | 2 288 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 207 181 | 244 724 | 279 164 | 309 290 | 315 104 | 320 122 | 378 237 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | 2 | 12 | 1 | 1 | 2 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 196 560 | 16 170 | 19 233 | 23 219 | 19 114 | 17 637 | 16 765 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 221 175 | 255 232 | 276 839 | 73 471 | 73 471 | 73 471 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 621 | 7 328 | 4 668 | 9 202 | 222 511 | 228 972 | 287 970 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 49 | 29 | 18 | 6 | 40 | 30 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 158 274 | 209 996 | 247 298 | 281 738 | 311 142 | 316 956 | 321 974 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 816 | 2 816 | 2 574 | 2 574 | 1 852 | 1 852 | 1 852 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 816 | 2 816 | 2 549 | 2 549 | 1 827 | 1 827 | 1 827 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 155 458 | 207 180 | 244 724 | 279 164 | 309 290 | 315 104 | 320 122 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 | 2 | 2 | 12 | 1 | 1 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 144 293 | 9 189 | 16 170 | 19 233 | 23 219 | 19 114 | 17 637 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 187 289 | 221 175 | 255 232 | 276 839 | 73 471 | 73 471 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 165 | 10 621 | 7 328 | 4 668 | 9 202 | 222 511 | 228 972 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 79 | 49 | 29 | 18 | 6 | 40 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 209 996 | 247 298 | 281 738 | 311 142 | 316 956 | 321 974 | 380 550 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 201 171 | 234 410 | 265 673 | 293 748 | 301 900 | 306 003 | 365 127 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 198 355 | 231 836 | 263 099 | 291 896 | 300 047 | 304 151 | 362 814 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 816 | 2 574 | 2 574 | 1 852 | 1 852 | 1 852 | 2 313 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 825 | 12 888 | 16 065 | 17 394 | 15 056 | 15 971 | 15 423 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 825 | 12 888 | 16 065 | 17 394 | 15 056 | 15 971 | 15 423 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 158 274 | 209 996 | 247 298 | 281 738 | 311 142 | 316 956 | 321 974 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 153 080 | 201 171 | 234 410 | 265 673 | 293 748 | 301 900 | 306 003 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 150 264 | 198 355 | 231 836 | 263 099 | 291 896 | 300 047 | 304 151 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 816 | 2 816 | 2 574 | 2 574 | 1 852 | 1 852 | 1 852 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 194 | 8 825 | 12 888 | 16 065 | 17 394 | 15 056 | 15 971 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 194 | 8 825 | 12 888 | 16 065 | 17 394 | 15 056 | 15 971 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Выручка за предыдущий год | |||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | |||||||
| Выручка за отчетный год | |||||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 259 | 11 469 | 9 142 | 17 160 | 13 371 | 5 306 | 6 843 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 8 259 | 11 519 | 9 725 | 17 160 | 13 371 | 5 306 | 6 843 |
| Прочие расходы за отчетный год | 50 | 583 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 440 | 8 259 | 11 469 | 9 142 | 17 160 | 13 371 | 5 306 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 992 | 8 259 | 11 519 | 9 725 | 17 160 | 13 371 | 5 306 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 448 | 50 | 583 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 215 | 6 607 | 9 175 | 7 314 | 13 728 | 10 697 | 4 245 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 329 | 1 652 | 2 294 | 1 828 | 3 432 | 2 674 | 1 061 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 652 | 2 294 | 1 828 | 3 432 | 2 674 | 1 061 | 1 369 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 607 | 9 175 | 7 314 | 13 728 | 10 697 | 4 245 | 5 474 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 607 | 9 175 | 7 314 | 13 728 | 10 697 | 4 245 | 5 474 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 607 | 9 175 | 7 314 | 13 728 | 10 697 | 4 245 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 265 673 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 234 410 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 60 183 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 78 815 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 78 815 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 18 632 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 432 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 10 936 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 16 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 298 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 950 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 264 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 264 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 449 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 449 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 58 998 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 150 264 | 198 355 | 231 836 | 263 099 | 291 896 | 300 047 | 304 151 |
| Поступило средств - всего за отчетный год | 90 202 | 74 648 | 64 741 | 69 999 | 46 441 | 20 430 | 77 274 |
| Вступительные взносы за отчетный год | 3 285 | 1 954 | 2 165 | 1 205 | 1 260 | 948 | |
| Членские взносы за отчетный год | 32 222 | 29 477 | 28 906 | 25 240 | 13 054 | 17 652 | |
| Целевые взносы за отчетный год | 83 595 | 39 141 | 33 310 | 38 928 | 19 996 | 6 116 | 53 200 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | 6 607 | 5 474 | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 42 111 | 41 167 | 33 478 | 41 202 | 38 290 | 16 326 | 18 611 |
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | 3 248 | 390 | 276 | 10 778 | 11 629 | 52 | 66 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | 390 | 157 | 258 | 129 | 52 | 65 | |
| иные мероприятия за отчетный год | 119 | 10 520 | 11 500 | 1 | |||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 38 459 | 36 006 | 28 674 | 26 871 | 23 392 | 13 583 | 14 843 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | 27 953 | 21 582 | 20 503 | 19 086 | 10 444 | 11 004 | |
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | 140 | 149 | 22 | 126 | 161 | 244 | |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | 466 | 146 | 386 | 249 | 82 | ||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | 5 840 | 5 045 | 4 112 | 2 194 | 1 769 | 2 234 | |
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | 26 | 5 | 44 | 39 | |||
| прочие за отчетный год | 1 581 | 1 747 | 1 848 | 1 737 | 1 165 | 1 240 | |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | 336 | 15 | 17 | 45 | 1 449 | ||
| Прочие за отчетный год | 68 | 4 771 | 4 513 | 3 536 | 3 224 | 2 691 | 2 253 |
| Остаток средств на конец отчетного года | 198 355 | 231 836 | 263 099 | 291 896 | 300 047 | 304 151 | 362 814 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 10,7 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 5,5 млн ₽ |
| Активы | 317,0 млн ₽ | 322,0 млн ₽ | 380,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 301,9 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 20,93 | 20,04 | 24,52 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 20,93 | 20,04 | 24,52 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 19,66 | 18,94 | 23,44 |
| Коэффициент автономии | 0,95 | — | — |
| Финансовый рычаг | 0,05 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,4 % | 1,3 % | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,5 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,95 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 24,52 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.