Финансы АССОЦИАЦИЯ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПАНИЙ САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ И БЛАГОУСТРОЙСТВО",
АССОЦИАЦИЯ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПАНИЙ САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ И БЛАГОУСТРОЙСТВО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 78 819 | 80 475 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 160 | 160 |
| Основные средства на конец отчетного года | 160 | 160 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 78 658 | 80 314 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 762 | 67 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 62 050 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 15 846 | 80 247 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 75 592 | 78 819 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 160 | 160 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 160 | 160 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 75 432 | 78 658 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 408 | 762 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 72 400 | 62 050 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 624 | 15 846 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 78 819 | 80 475 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 78 819 | 80 475 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 600 | 528 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 78 219 | 79 947 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 75 592 | 78 819 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 75 592 | 78 819 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 424 | 600 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 74 169 | 78 219 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 419 | 4 394 |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 419 | 4 394 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 145 | 5 419 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 145 | 5 419 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 116 | 4 330 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 029 | 1 084 |
| Прочее за предыдущий год | 5 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 084 | 879 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 | |
| Прочее за отчетный год | 1 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 330 | 3 514 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 330 | 3 514 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 116 | 4 330 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 844 | 2 379 |
| Поступления – всего за отчетный год | 19 184 | 16 420 |
| Прочие поступления за отчетный год | 19 184 | 16 420 |
| Платежи – всего за отчетный год | 15 340 | 14 041 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 090 | 1 777 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 790 | 10 387 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 291 | 1 071 |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 169 | 806 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 844 | 2 379 |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 74 169 | 78 219 |
| Поступило средств - всего за отчетный год | 17 450 | 14 790 |
| Вступительные взносы за отчетный год | 350 | 250 |
| Членские взносы за отчетный год | 9 270 | 7 826 |
| Целевые взносы за отчетный год | 3 500 | 3 200 |
| Прочие за отчетный год | 4 330 | 3 514 |
| Использовано средств - всего за отчетный год | 13 400 | 13 062 |
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 13 400 | 13 062 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | 9 699 | 10 125 |
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | 324 | 345 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | 2 338 | 1 910 |
| прочие за отчетный год | 1 040 | 681 |
| Остаток средств на конец отчетного года | 78 219 | 79 947 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 4,3 млн ₽ | 3,5 млн ₽ |
| Активы | 78,8 млн ₽ | 80,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,99 | 1,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,5 % | 4,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.