Финансы ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "РОССИЙСКИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ", Москва
ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "РОССИЙСКИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 182 467 872 | 263 528 362 | 334 815 123 | 374 143 510 | 471 277 126 | 338 608 133 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 111 856 223 | 187 524 902 | 252 114 546 | 354 686 569 | 458 197 145 | 324 850 630 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 223 106 | 1 494 747 | 1 621 926 | 1 759 341 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 211 087 | 196 435 | 161 281 | 115 463 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 100 246 887 | 180 410 023 | 238 443 237 | 352 904 307 | 456 386 487 | 322 853 589 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 11 609 336 | 7 114 879 | 365 | 365 | 110 | 1 110 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 12 236 750 | 90 714 | 27 341 | 121 127 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 70 611 649 | 76 003 460 | 82 700 577 | 19 456 941 | 13 079 981 | 13 757 503 |
| Запасы на конец отчетного года | 27 775 | 40 101 | 54 773 | 89 842 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 36 474 200 | 66 307 486 | 69 418 778 | 7 179 509 | 1 457 139 | 626 887 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 34 137 449 | 9 695 974 | 13 236 302 | 12 224 818 | 11 557 596 | 13 022 680 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 17 722 | 12 513 | 10 472 | 18 094 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 162 473 621 | 182 467 872 | 263 820 760 | 334 815 123 | 374 143 510 | 471 915 322 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 76 996 515 | 111 856 223 | 187 516 389 | 314 399 588 | 354 686 569 | 458 835 341 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 680 426 | 1 223 106 | 1 494 747 | 1 621 926 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 164 887 | 211 087 | 196 435 | 161 281 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 76 926 910 | 100 246 887 | 180 410 023 | 312 853 603 | 352 904 307 | 457 024 682 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 69 605 | 11 609 336 | 110 | 365 | 365 | 110 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 6 260 944 | 111 427 | 90 714 | 27 341 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 85 477 106 | 70 611 649 | 76 304 371 | 20 415 535 | 19 456 941 | 13 079 981 |
| Запасы на конец предыдущего года | 24 689 | 27 775 | 40 101 | 54 773 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 399 086 | 36 474 200 | 66 565 879 | 7 133 736 | 7 179 509 | 1 457 139 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 55 078 020 | 34 137 449 | 9 695 974 | 13 236 302 | 12 224 818 | 11 557 596 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 17 829 | 17 722 | 12 513 | 10 472 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 182 467 872 | 263 528 362 | 334 815 123 | 374 143 510 | 471 277 126 | 338 608 133 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 165 835 644 | 243 317 978 | 288 653 084 | 316 214 108 | 377 165 818 | 144 484 691 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 65 430 103 | 62 009 563 | 51 670 223 | 37 355 867 | 12 285 499 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 100 405 541 | 181 308 415 | 236 982 861 | 278 858 242 | 364 880 318 | 225 033 915 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 930 278 | 14 392 273 | 35 550 729 | 50 647 804 | 87 476 129 | 160 305 085 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 11 930 278 | 14 392 273 | 30 736 065 | 47 389 497 | 85 270 208 | 157 476 022 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 814 664 | 3 258 306 | 2 205 920 | 2 829 063 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 701 950 | 5 818 111 | 10 611 309 | 7 281 598 | 6 635 180 | 33 818 357 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 891 099 | 1 493 644 | 1 158 299 | 12 419 275 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 641 148 | 5 593 479 | 6 671 184 | 5 750 023 | 5 404 204 | 5 541 431 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 49 026 | 37 931 | 72 677 | 15 857 651 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 60 802 | 224 632 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 162 473 621 | 182 467 872 | 263 820 760 | 334 815 123 | 374 143 510 | 471 915 322 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 151 325 299 | 165 835 644 | 243 610 377 | 288 653 084 | 316 214 108 | 377 165 818 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 74 292 920 | 65 430 103 | 62 310 473 | 51 670 223 | 37 355 867 | 11 647 303 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 77 032 379 | 100 405 541 | 181 299 904 | 236 982 861 | 278 858 242 | 365 518 514 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 699 746 | 11 930 278 | 14 392 273 | 35 550 729 | 50 647 804 | 88 114 325 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 699 746 | 11 930 278 | 8 717 147 | 30 736 065 | 47 389 497 | 85 908 404 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 675 126 | 4 814 664 | 3 258 306 | 2 205 920 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 448 576 | 4 701 950 | 5 818 110 | 10 611 309 | 7 281 598 | 6 635 180 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 175 268 | 3 891 099 | 1 493 644 | 1 158 299 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 396 834 | 4 641 148 | 5 593 479 | 6 671 184 | 5 750 023 | 5 404 204 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 49 363 | 49 026 | 37 931 | 72 677 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 51 742 | 60 802 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 174 560 | 247 758 | 717 282 | 430 864 | 803 007 | |
| Выручка за предыдущий год | 174 560 | 256 119 | 720 928 | 433 881 | 809 639 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 361 | 3 646 | 3 017 | 6 632 | ||
| Выручка за отчетный год | 256 119 | 720 928 | 461 391 | 809 639 | 242 865 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 247 758 | 717 282 | 457 989 | 803 007 | 229 833 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 247 758 | 717 282 | 208 326 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 617 364 | 594 681 | 1 084 438 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 361 | 3 646 | 3 402 | 6 632 | 13 032 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 174 560 | 247 758 | 302 767 | 208 326 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 414 515 | 617 365 | 594 681 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 277 010 | 540 595 | 1 393 566 | 1 271 587 | 335 250 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 6 208 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 417 391 | 1 024 520 | 846 021 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 707 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 94 506 | 181 924 | 210 032 | 61 749 | 369 168 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 65 254 | 358 611 | 80 690 | 23 007 | 24 626 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 288 580 | 277 010 | 426 990 | 1 272 462 | 1 271 587 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 6 208 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 64 648 | 1 417 391 | 1 024 520 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 151 429 | 94 506 | 117 276 | 89 347 | 61 749 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 37 409 | 65 254 | 57 701 | 53 984 | 23 007 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 230 208 | 210 241 | 249 562 | 891 728 | 925 534 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 58 372 | 66 769 | 177 322 | 380 684 | 346 047 | |
| Прочее за предыдущий год | 106 | 51 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 66 769 | 177 427 | 408 060 | 346 047 | 284 523 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 91 730 | 217 473 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 129 347 | 91 730 | ||||
| Прочее за отчетный год | 51 | 6 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 210 241 | 363 168 | 985 455 | 925 534 | 50 139 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 210 241 | 363 168 | 985 455 | 925 534 | 50 139 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 249 562 | 891 728 | 925 534 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 288 653 084 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 243 610 377 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 74 292 920 | 65 430 103 | 62 310 473 | 51 670 223 | 37 355 867 | 11 647 303 |
| Поступило средств - всего за отчетный год | 97 761 438 | 114 177 524 | 106 059 731 | 111 292 973 | 112 966 118 | 113 158 343 |
| Целевые взносы за отчетный год | 97 551 197 | 113 814 356 | 105 074 276 | 110 367 402 | 112 915 947 | 113 126 039 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | 210 241 | 363 168 | 985 455 | 925 534 | 50 139 | 26 268 |
| Прочие за отчетный год | 37 | 32 | 6 036 | |||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 106 624 255 | 117 598 064 | 116 699 981 | 125 607 329 | 138 036 486 | 205 354 870 |
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | 104 760 658 | 115 459 377 | 114 453 394 | 123 346 288 | 136 264 788 | 202 800 364 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | 2 440 | 7 613 | 15 367 | 3 028 | ||
| иные мероприятия за отчетный год | 114 450 954 | 123 338 675 | 136 249 420 | 202 797 336 | ||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 1 095 316 | 1 354 616 | 1 425 210 | 1 368 152 | 1 468 653 | 1 595 920 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | 1 002 450 | 943 932 | 1 015 795 | 1 038 019 | ||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | 24 461 | 14 106 | 18 433 | 44 900 | ||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | 372 570 | 378 670 | 399 243 | 463 790 | ||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | 1 624 | 1 123 | 1 454 | 2 264 | ||
| прочие за отчетный год | 24 105 | 30 321 | 33 728 | 46 947 | ||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | 92 630 | 26 103 | 42 117 | 12 401 | 75 176 | 42 720 |
| Прочие за отчетный год | 675 651 | 757 968 | 779 260 | 880 488 | 227 869 | 915 866 |
| Остаток средств на конец отчетного года | 65 430 103 | 62 009 563 | 51 670 223 | 37 355 867 | 12 285 499 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 985,5 млн ₽ | 50,1 млн ₽ |
| Активы | 334,82 млрд ₽ | 471,28 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | 377,17 млрд ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,79 | 1,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 7,79 | 1,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,25 | 1,74 |
| Коэффициент автономии | — | 0,80 |
| Финансовый рычаг | — | 0,25 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 0,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 980 дн. | 1 534 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,97 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 80 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.