Финансы АССОЦИАЦИЯ "МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ТАВРИЧЕСКИХ СТРОИТЕЛЕЙ",
АССОЦИАЦИЯ "МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ТАВРИЧЕСКИХ СТРОИТЕЛЕЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 113 888 | 144 992 | 158 157 | 185 463 | 178 401 | 300 035 | 383 135 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 72 972 | 122 026 | 582 | 163 658 | 17 740 | 305 | 164 |
| Основные средства на конец отчетного года | 472 | 582 | 582 | 140 | 140 | 305 | 164 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 72 500 | 121 444 | 163 517 | 17 600 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 40 917 | 22 966 | 157 575 | 21 805 | 160 661 | 299 730 | 382 970 |
| Запасы на конец отчетного года | 379 | 605 | 268 | 287 | 37 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 33 783 | 12 939 | 25 492 | 11 882 | 10 866 | 6 776 | 16 622 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 122 817 | 82 000 | 15 400 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 134 | 9 647 | 8 661 | 9 655 | 67 508 | 277 516 | 366 348 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 95 004 | 113 888 | 144 991 | 158 157 | 185 463 | 178 400 | 300 035 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 080 | 72 972 | 122 026 | 582 | 163 658 | 17 740 | 305 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 080 | 472 | 582 | 582 | 140 | 140 | 305 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 72 500 | 121 444 | 163 517 | 17 600 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 92 923 | 40 917 | 22 965 | 157 575 | 21 805 | 160 660 | 299 730 |
| Запасы на конец предыдущего года | 215 | 379 | 605 | 268 | 287 | 37 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 81 134 | 5 068 | 12 939 | 25 492 | 11 882 | 10 866 | 6 776 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 28 500 | 122 817 | 82 000 | 15 400 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 789 | 7 134 | 9 647 | 8 661 | 9 655 | 67 508 | 277 516 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 113 888 | 144 991 | 158 157 | 185 462 | 178 401 | 300 035 | 383 135 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 106 474 | 138 935 | 151 379 | 177 088 | 173 558 | 277 098 | 359 363 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 2 825 | 6 925 | 5 065 | 4 036 | 173 418 | 276 793 | 359 199 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 103 649 | 582 | 582 | 140 | 140 | 305 | 164 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 131 428 | 145 732 | 172 912 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 415 | 6 056 | 6 778 | 8 374 | 4 843 | 22 937 | 23 771 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 663 | 5 626 | 5 819 | 7 494 | 4 147 | 20 455 | 18 171 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 430 | 958 | 880 | 696 | 2 482 | 5 600 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 752 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 95 004 | 113 888 | 144 991 | 158 157 | 185 462 | 178 401 | 300 035 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 87 367 | 106 473 | 138 935 | 151 379 | 177 088 | 173 558 | 277 098 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 100 | 2 825 | 6 925 | 5 065 | 176 948 | 173 418 | 276 793 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 86 267 | 472 | 582 | 582 | 140 | 140 | 305 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 103 177 | 131 428 | 145 732 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 636 | 7 415 | 6 056 | 6 778 | 8 374 | 4 843 | 22 937 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 806 | 6 663 | 5 626 | 5 819 | 7 494 | 4 147 | 20 455 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 752 | 430 | 958 | 880 | 696 | 2 482 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 830 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 923 | 10 564 | 11 694 | 13 900 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 10 564 | 11 631 | 13 850 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 923 | 63 | 50 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 594 | 7 923 | 10 564 | 11 694 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 7 923 | 10 564 | 11 631 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 594 | 63 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 467 | 6 239 | 8 395 | 9 333 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 127 | 1 684 | 2 169 | 2 361 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 684 | 2 169 | 2 361 | 2 788 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 8 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 239 | 8 395 | 9 333 | 11 112 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 239 | 8 395 | 9 333 | 11 112 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 239 | 8 395 | 9 333 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 825 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 472 | 173 418 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 103 177 | 140 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 106 474 | 173 558 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 6 925 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 582 | 276 793 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 131 428 | 305 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 138 935 | 277 098 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 21 553 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 111 | 103 375 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | 28 251 | 165 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 49 915 | 103 540 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 21 553 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | 111 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 21 664 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | 103 375 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | 28 251 | 165 | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 28 251 | 103 540 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 17 452 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 17 452 | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | 17 452 | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | 17 452 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 277 098 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 173 558 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 22 288 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 39 188 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 900 | 14 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 154 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 836 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 35 | 14 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 94 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 19 775 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 111 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 938 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 513 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 1 100 | 2 825 | 6 925 | 5 065 | 176 948 | 173 418 | 276 793 |
| Поступило средств - всего за отчетный год | 20 286 | 21 553 | 20 165 | 19 738 | 13 752 | 177 746 | 166 258 |
| Вступительные взносы за отчетный год | 21 463 | 20 103 | 19 688 | ||||
| Членские взносы за отчетный год | 21 463 | 20 103 | 19 688 | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | 20 225 | 13 752 | 177 746 | 166 258 | |||
| Прочие за отчетный год | 61 | 90 | 62 | 50 | |||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 18 561 | 17 453 | 22 025 | 20 766 | 17 282 | 74 371 | 83 852 |
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | 1 046 | 1 070 | 271 | 431 | 324 | 36 261 | 18 219 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | 1 070 | 271 | 431 | 324 | 1 067 | 1 095 | |
| иные мероприятия за отчетный год | 35 194 | 17 124 | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 13 852 | 13 085 | 18 007 | 18 754 | 13 639 | 31 646 | 62 777 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | 11 413 | 15 156 | 15 539 | 10 719 | 25 847 | 56 671 | |
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | 85 | 122 | 15 | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | 180 | 243 | 89 | 52 | 1 188 | 998 | |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | 1 389 | 2 393 | 2 492 | 1 978 | 1 317 | 2 262 | |
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | 470 | 14 | |||||
| прочие за отчетный год | 18 | 93 | 150 | 890 | 3 281 | 2 846 | |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | 391 | 111 | 164 | ||||
| Прочие за отчетный год | 3 272 | 3 187 | 3 747 | 1 581 | 3 319 | 6 300 | 2 856 |
| Остаток средств на конец отчетного года | 2 825 | 6 925 | 5 065 | 4 036 | 173 418 | 276 793 | 359 199 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 9,3 млн ₽ | — | — |
| Активы | 158,2 млн ₽ | 300,0 млн ₽ | 383,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 23,25 | 13,07 | 16,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 23,16 | 13,07 | 16,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 19,40 | 12,77 | 15,41 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,9 % | — | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 16,11 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.