Финансы АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОЕКТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА",
АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОЕКТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 121 349 | 123 649 | 134 857 | 149 020 | 159 363 | 211 892 | 237 016 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 350 | 581 | 529 | 529 | 529 | 529 | 593 |
| Основные средства на конец отчетного года | 350 | 581 | 529 | 529 | 529 | 529 | 593 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 120 998 | 123 068 | 134 328 | 148 491 | 158 834 | 211 363 | 236 423 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 95 111 | 3 667 | 2 743 | 4 307 | 4 233 | 4 135 | 5 342 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 110 853 | 124 401 | 135 093 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 25 887 | 7 087 | 6 156 | 8 086 | 154 567 | 207 229 | 231 035 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 462 | 1 028 | 1 005 | 34 | 46 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 103 291 | 121 349 | 123 649 | 134 857 | 149 020 | 159 363 | 211 892 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 350 | 350 | 581 | 529 | 529 | 529 | 529 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 350 | 350 | 581 | 529 | 529 | 529 | 529 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 102 941 | 120 998 | 123 068 | 134 328 | 148 491 | 158 834 | 211 363 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 71 147 | 3 654 | 3 667 | 2 743 | 4 307 | 4 233 | 4 135 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 91 454 | 110 853 | 124 401 | 135 093 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 31 794 | 25 887 | 7 087 | 6 156 | 8 086 | 154 567 | 207 229 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | 1 462 | 1 028 | 1 005 | 34 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 121 349 | 123 649 | 134 857 | 149 020 | 159 363 | 211 892 | 237 016 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 119 534 | 120 109 | 130 981 | 144 683 | 157 258 | 208 905 | 232 868 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 25 830 | 7 925 | 3 971 | 7 061 | 9 288 | 5 333 | 6 901 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 93 704 | 581 | 529 | 529 | 529 | 529 | 593 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 111 603 | 126 481 | 137 092 | 147 441 | 203 043 | 225 374 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 814 | 3 540 | 3 876 | 4 337 | 2 104 | 2 987 | 4 148 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 921 | 2 322 | 3 876 | 2 717 | 730 | 1 606 | 3 859 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 1 218 | 289 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 620 | 1 374 | 1 381 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 893 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 103 291 | 121 349 | 123 649 | 134 857 | 149 020 | 159 363 | 211 892 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 100 640 | 119 534 | 120 109 | 130 981 | 144 683 | 157 258 | 208 905 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 26 818 | 25 830 | 7 925 | 3 971 | 7 061 | 9 288 | 5 333 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 73 822 | 350 | 581 | 529 | 529 | 529 | 529 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 93 354 | 111 603 | 126 481 | 137 092 | 147 441 | 203 043 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 652 | 1 814 | 3 540 | 3 876 | 4 337 | 2 104 | 2 987 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 052 | 921 | 2 322 | 3 876 | 2 717 | 730 | 1 606 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 893 | 1 218 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 620 | 1 374 | 1 381 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 600 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 208 | 7 936 | 9 772 | 10 783 | 10 651 | 5 201 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 6 208 | 7 936 | 9 772 | 10 783 | 10 651 | 5 201 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 273 | 6 208 | 7 936 | 9 772 | 10 783 | 8 708 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 273 | 6 208 | 7 936 | 9 772 | 10 783 | 8 708 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 418 | 4 966 | 6 349 | 7 818 | 8 626 | 6 966 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 855 | 1 242 | 1 587 | 1 954 | 2 157 | 1 742 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 242 | 1 587 | 1 954 | 2 157 | 2 130 | 1 040 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 966 | 6 349 | 7 818 | 8 626 | 8 521 | 4 161 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 966 | 6 349 | 7 818 | 8 626 | 8 521 | 4 161 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 966 | 6 349 | 7 818 | 8 626 | 6 966 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 350 | 581 | 529 | 529 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 93 354 | 111 603 | 126 481 | 137 092 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 93 704 | 112 184 | 127 010 | 137 621 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 581 | 529 | 529 | 529 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 111 603 | 126 481 | 137 092 | 147 441 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 112 184 | 127 010 | 137 621 | 147 970 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 157 258 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 144 683 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 12 617 | 12 622 | 11 387 | 23 806 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 46 562 | 49 779 | 38 789 | 36 949 | 51 171 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 46 562 | 49 779 | 38 789 | 36 949 | 51 171 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 202 208 | 37 162 | 26 167 | 25 562 | 27 365 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 23 146 | 11 903 | 5 860 | 4 303 | 5 494 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 16 314 | 15 786 | 12 440 | 12 941 | 14 667 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 896 | 2 258 | 1 297 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 162 748 | 7 577 | 7 867 | 6 060 | 5 907 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 135 094 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 113 903 | 132 151 | 142 018 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 113 903 | 132 151 | 142 018 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 127 451 | 142 843 | 6 924 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 127 451 | 142 843 | 6 924 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 930 | 146 481 | 23 806 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 26 818 | 25 830 | 7 925 | 3 971 | 7 061 | 9 288 | 5 333 |
| Поступило средств - всего за отчетный год | 33 910 | 33 928 | 30 360 | 27 854 | 24 598 | 18 034 | 24 511 |
| Вступительные взносы за отчетный год | 2 100 | 300 | 600 | 950 | 1 650 | 1 350 | |
| Членские взносы за отчетный год | 28 925 | 30 052 | 27 240 | 22 666 | 15 379 | 22 094 | |
| Целевые взносы за отчетный год | 33 769 | 2 828 | 990 | 925 | |||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | 32 | 15 | |||||
| Прочие за отчетный год | 141 | 75 | 8 | 14 | 950 | 141 | |
| Использовано средств - всего за отчетный год | 34 897 | 51 833 | 34 314 | 24 764 | 22 371 | 21 989 | 22 943 |
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | 10 | 1 440 | 1 537 | 1 907 | 97 | 907 | 957 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | 56 | 93 | 20 | 97 | 89 | 32 | |
| иные мероприятия за отчетный год | 1 384 | 1 444 | 1 887 | 818 | 925 | ||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 34 088 | 49 377 | 31 908 | 22 009 | 18 891 | 21 082 | 21 922 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | 23 034 | 19 482 | 19 234 | 16 146 | 17 264 | 17 839 | |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | 614 | 711 | 382 | 490 | |||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | 21 963 | 9 068 | 1 144 | 1 519 | 2 328 | 2 623 | |
| прочие за отчетный год | 3 766 | 2 647 | 1 249 | 736 | 1 490 | 1 460 | |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | 231 | 84 | 64 | ||||
| Прочие за отчетный год | 799 | 785 | 785 | 848 | 3 383 | ||
| Остаток средств на конец отчетного года | 25 830 | 7 925 | 3 971 | 7 061 | 9 288 | 5 333 | 6 901 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 6,3 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | 8,5 млн ₽ | — |
| Активы | 123,6 млн ₽ | 149,0 млн ₽ | 159,4 млн ₽ | 211,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 144,7 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 34,76 | 34,24 | 75,49 | 70,76 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 34,35 | 34,01 | 75,48 | 70,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 33,32 | 33,01 | 73,46 | 69,38 |
| Коэффициент автономии | — | 0,97 | — | — |
| Финансовый рычаг | — | 0,03 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,1 % | 5,8 % | 5,3 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 6,0 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 70,76 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.