Финансы САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОЮЗ "МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ "СТРОЙПРОЕКТБЕЗОПАСНОСТЬ", Москва
САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОЮЗ "МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ "СТРОЙПРОЕКТБЕЗОПАСНОСТЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 98 657 | 119 560 | 132 661 | 139 521 | 147 588 | 158 988 | 177 792 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 664 | 3 488 | 2 956 | 2 737 | 2 715 | 2 769 | 2 769 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 604 | 3 428 | 2 896 | 2 677 | 2 655 | 2 709 | 2 709 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 60 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 95 993 | 116 072 | 129 705 | 136 784 | 144 873 | 156 219 | 175 023 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 | 3 | 19 | 3 | 3 | 4 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 90 154 | 8 078 | 10 052 | 12 219 | 10 920 | 10 338 | 10 773 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 101 791 | 113 870 | 120 073 | 40 530 | 40 530 | 40 530 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 839 | 6 174 | 5 766 | 4 463 | 93 415 | 105 345 | 123 716 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 22 | 15 | 10 | 5 | 3 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 83 729 | 105 587 | 119 560 | 132 661 | 139 521 | 147 588 | 158 988 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 638 | 2 741 | 3 488 | 2 956 | 2 737 | 2 715 | 2 769 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 638 | 2 681 | 3 428 | 2 896 | 2 677 | 2 655 | 2 709 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 81 091 | 102 846 | 116 072 | 129 705 | 136 784 | 144 873 | 156 219 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 | 9 | 3 | 19 | 3 | 3 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 73 292 | 7 886 | 8 076 | 10 052 | 12 219 | 10 920 | 10 338 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 86 831 | 101 791 | 113 870 | 120 073 | 40 530 | 40 530 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 799 | 8 096 | 6 174 | 5 766 | 4 463 | 93 415 | 105 345 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 24 | 22 | 15 | 10 | 5 | 3 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 98 676 | 119 560 | 132 661 | 139 521 | 147 588 | 158 988 | 177 792 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 92 590 | 108 896 | 120 676 | 126 007 | 134 658 | 146 701 | 164 606 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 89 926 | 105 408 | 117 720 | 123 270 | 131 943 | 143 932 | 161 837 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 664 | 3 488 | 2 956 | 2 737 | 2 715 | 2 769 | 2 769 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 087 | 10 664 | 11 985 | 13 514 | 12 930 | 12 287 | 13 186 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 087 | 10 664 | 11 985 | 13 514 | 12 930 | 12 287 | 13 186 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 83 740 | 105 587 | 119 560 | 132 661 | 139 521 | 147 588 | 158 988 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 80 194 | 93 943 | 108 896 | 120 676 | 126 007 | 134 658 | 146 701 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 77 556 | 91 202 | 105 408 | 117 720 | 123 270 | 131 943 | 143 932 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 638 | 2 741 | 3 488 | 2 956 | 2 737 | 2 715 | 2 769 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 546 | 11 644 | 10 664 | 11 985 | 13 514 | 12 930 | 12 287 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 546 | 11 644 | 10 664 | 11 985 | 13 514 | 12 930 | 12 287 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Выручка за предыдущий год | |||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | |||||||
| Выручка за отчетный год | |||||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 883 | 5 235 | 3 957 | 8 102 | 5 601 | 2 033 | 2 951 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 883 | 5 285 | 4 255 | 8 107 | 5 601 | 2 033 | 2 951 |
| Прочие расходы за отчетный год | 50 | 298 | 5 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 455 | 3 883 | 5 235 | 3 957 | 8 102 | 5 601 | 2 033 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 163 | 3 883 | 5 285 | 4 255 | 8 107 | 5 601 | 2 033 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 292 | 50 | 298 | 5 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 018 | 3 106 | 4 188 | 3 166 | 6 482 | 4 481 | 1 626 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 853 | 777 | 1 047 | 791 | 1 620 | 1 120 | 407 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 777 | 1 047 | 791 | 1 620 | 1 120 | 407 | 590 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 106 | 4 188 | 3 166 | 6 482 | 4 481 | 1 626 | 2 361 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 106 | 4 188 | 3 166 | 6 482 | 4 481 | 1 626 | 2 361 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 106 | 4 188 | 3 166 | 6 482 | 4 481 | 1 626 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 18 370 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 48 990 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 48 990 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 30 620 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 545 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 20 559 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 530 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 986 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 18 370 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 78 913 | 91 202 | 105 408 | 117 720 | 123 270 | 131 943 | 143 932 |
| Поступило средств - всего за отчетный год | 47 807 | 50 179 | 45 462 | 40 474 | 39 227 | 38 164 | 47 424 |
| Вступительные взносы за отчетный год | 2 581 | 1 507 | 625 | 960 | 1 310 | 1 010 | |
| Членские взносы за отчетный год | 29 890 | 29 802 | 28 774 | 26 836 | 25 721 | 29 756 | |
| Целевые взносы за отчетный год | 44 701 | 17 708 | 14 153 | 11 075 | 11 431 | 11 133 | 14 300 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | 2 358 | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | 3 106 | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 35 519 | 35 973 | 33 150 | 34 924 | 30 554 | 26 175 | 29 519 |
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | 338 | 3 330 | 404 | 3 781 | 3 646 | 129 | 107 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | 307 | 227 | 154 | 146 | 129 | 103 | |
| иные мероприятия за отчетный год | 3 023 | 177 | 3 627 | 3 500 | 4 | ||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 34 898 | 30 629 | 28 753 | 26 053 | 23 005 | 22 538 | 25 480 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | 25 471 | 22 959 | 14 806 | 18 570 | 18 104 | 20 372 | |
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | 60 | 176 | 10 | 123 | 151 | 168 | |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | 376 | 285 | 210 | 121 | 180 | 320 | |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | 3 972 | 3 939 | 9 962 | 2 834 | 2 885 | 3 050 | |
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | 54 | ||||||
| прочие за отчетный год | 749 | 1 394 | 1 065 | 1 357 | 1 218 | 1 516 | |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | 218 | 1 068 | 1 152 | 55 | |||
| Прочие за отчетный год | 65 | 946 | 3 993 | 3 938 | 3 903 | 3 453 | 3 932 |
| Остаток средств на конец отчетного года | 91 202 | 105 408 | 117 720 | 123 270 | 131 943 | 143 932 | 161 837 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 4,2 млн ₽ | 3,2 млн ₽ |
| Активы | 119,6 млн ₽ | 132,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 10,88 | 10,82 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 10,88 | 10,82 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 10,12 | 9,98 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,5 % | 2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 10,82 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.