Финансы ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "УЧЕБНО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ "БАЗИС", Москва
ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "УЧЕБНО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ "БАЗИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 790 | 19 174 | 18 300 | 14 478 | 13 640 | 13 109 | 14 993 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 88 | 34 | 78 | 67 | 58 | 50 | 112 |
| Основные средства на конец отчетного года | 88 | 34 | 78 | 67 | 58 | 50 | 112 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 701 | 19 140 | 18 222 | 14 411 | 13 582 | 13 059 | 14 881 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 230 | 7 184 | 6 371 | 5 002 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 695 | 19 098 | 18 215 | 7 142 | 6 214 | 6 070 | 6 208 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 | 42 | 7 | 39 | 184 | 618 | 3 671 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 17 299 | 14 790 | 19 174 | 18 300 | 14 478 | 13 640 | 13 109 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 88 | 88 | 34 | 78 | 67 | 58 | 50 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 88 | 88 | 34 | 78 | 67 | 58 | 50 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 211 | 14 702 | 19 140 | 18 222 | 14 411 | 13 582 | 13 059 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 856 | 7 230 | 7 184 | 6 371 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 135 | 14 696 | 19 098 | 12 359 | 7 142 | 6 214 | 6 070 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 76 | 6 | 42 | 7 | 39 | 184 | 618 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 790 | 19 174 | 18 300 | 14 478 | 13 640 | 13 109 | 14 993 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 962 | 2 840 | 2 981 | 2 983 | 3 797 | 4 732 | 5 313 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 962 | 2 840 | 2 981 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 828 | 16 334 | 15 319 | 11 495 | 9 843 | 8 377 | 9 680 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 300 | 200 | 200 | 200 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 628 | 16 134 | 15 119 | 11 195 | 9 643 | 8 177 | 9 480 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 200 | 200 | 200 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 17 299 | 14 790 | 19 174 | 18 300 | 14 478 | 13 640 | 13 109 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 234 | 1 962 | 2 840 | 2 981 | 2 983 | 3 797 | 4 732 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 234 | 1 962 | 2 840 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 065 | 12 828 | 16 334 | 15 319 | 11 495 | 9 843 | 8 377 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 200 | 300 | 200 | 200 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 865 | 12 628 | 16 134 | 15 119 | 11 195 | 9 643 | 8 177 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 200 | 200 | 200 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 316 | 1 392 | 1 356 | 432 | 13 | 1 008 | 1 132 |
| Выручка за предыдущий год | 13 011 | 11 514 | 14 550 | 6 015 | 1 353 | 3 058 | 4 791 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 305 | 10 122 | 13 194 | 5 583 | 1 340 | 2 050 | 3 659 |
| Выручка за отчетный год | 11 514 | 14 550 | 6 015 | 1 353 | 3 058 | 4 791 | 10 678 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 356 | 432 | 13 | 1 008 | 1 132 | 1 010 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 356 | 432 | 13 | 1 008 | 1 132 | 1 010 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 122 | 13 194 | 5 583 | 1 340 | 2 050 | 3 659 | 9 668 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 392 | 1 356 | 432 | 13 | 1 008 | 1 132 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 418 | 1 148 | 222 | 3 | 847 | 1 073 | 920 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 | 17 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 20 | 17 | 7 | 6 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 398 | 221 | 217 | 10 | 150 | 59 | 90 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 518 | 1 014 | 1 148 | 222 | 3 | 847 | 1 073 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 | 17 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 20 | 17 | 7 | 6 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 518 | 398 | 221 | 217 | 10 | 150 | 59 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 854 | 728 | 878 | 141 | 2 | 814 | 935 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 334 | 286 | 270 | 81 | 1 | 33 | 138 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 286 | 270 | 81 | 1 | 33 | 138 | 339 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 728 | 878 | 141 | 2 | 814 | 935 | 581 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 728 | 878 | 141 | 2 | 814 | 935 | 581 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 1 234 | 1 962 | 2 840 | 2 981 | 2 983 | ||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 728 | 878 | 141 | 2 | 814 | ||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | 728 | 878 | 141 | 2 | 814 | ||
| Остаток средств на конец отчетного года | 1 962 | 2 840 | 2 981 | 2 983 | 3 797 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2 тыс. ₽ | 814 тыс. ₽ | 935 тыс. ₽ | 581 тыс. ₽ |
| Активы | 14,5 млн ₽ | 13,6 млн ₽ | 13,1 млн ₽ | 15,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,0 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 5,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,25 | 1,38 | 1,56 | 1,54 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,62 | 0,65 | 0,80 | 1,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,02 | 0,07 | 0,38 |
| Коэффициент автономии | 0,21 | 0,28 | 0,36 | 0,35 |
| Финансовый рычаг | 3,85 | 2,59 | 1,77 | 1,82 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 6,0 % | 7,1 % | 3,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,1 % | 21,4 % | 19,8 % | 10,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 969 дн. | 1 279 дн. | 636 дн. | 189 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,54 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 35 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.