Финансы "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФОНД "ЧИСТЫЕ МОРЯ", Москва
"МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФОНД "ЧИСТЫЕ МОРЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 811 | 8 313 | 32 165 | 19 784 | 27 072 | 20 380 | 25 447 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 211 | 230 | 296 | ||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 211 | 186 | 162 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 44 | 134 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 811 | 8 313 | 32 165 | 19 784 | 26 861 | 20 150 | 25 151 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 | 2 989 | 7 841 | 1 286 | 372 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 33 | 13 | 988 | 957 | 1 063 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 363 | 1 765 | 22 164 | 10 659 | 14 155 | 12 837 | 17 481 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 600 | 300 | 700 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 448 | 6 129 | 9 963 | 6 105 | 1 868 | 4 713 | 5 264 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 420 | 19 | 408 | 56 | 270 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 166 | 11 811 | 8 313 | 32 165 | 19 784 | 27 072 | 20 380 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 66 | 211 | 230 | ||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 211 | 186 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 66 | 44 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 100 | 11 811 | 8 313 | 32 165 | 19 784 | 26 861 | 20 150 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 858 | 4 | 2 989 | 7 841 | 1 286 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 33 | 13 | 988 | 957 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 761 | 3 568 | 1 765 | 22 164 | 10 659 | 14 155 | 12 837 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 600 | 300 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 339 | 2 448 | 6 129 | 9 963 | 6 105 | 1 868 | 4 713 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 937 | 420 | 19 | 408 | 56 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 811 | 8 313 | 32 165 | 19 784 | 27 072 | 20 380 | 25 447 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 253 | 1 757 | 3 518 | 1 260 | 3 451 | 4 087 | 6 544 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 253 | 1 757 | 3 518 | 1 260 | 3 451 | 4 087 | 6 544 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 558 | 6 556 | 28 647 | 18 525 | 23 621 | 16 293 | 18 902 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 558 | 6 556 | 28 647 | 18 525 | 23 621 | 16 293 | 18 902 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 166 | 11 811 | 8 313 | 32 165 | 19 784 | 27 072 | 20 380 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 737 | 253 | 1 757 | 3 518 | 1 260 | 3 451 | 4 087 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 737 | 253 | 1 757 | 3 518 | 1 260 | 3 451 | 4 087 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 429 | 11 558 | 6 556 | 28 647 | 18 525 | 23 621 | 16 293 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 429 | 11 558 | 6 556 | 28 647 | 18 525 | 23 621 | 16 293 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 397 | 1 395 | 10 423 | 31 416 | 40 689 | 51 006 | 35 687 |
| Выручка за предыдущий год | 4 737 | 1 620 | 39 693 | 97 383 | 75 896 | 81 960 | 100 994 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 660 | 225 | 29 270 | 65 967 | 35 207 | 30 954 | 65 307 |
| Выручка за отчетный год | 1 620 | 39 693 | 97 383 | 75 896 | 81 960 | 100 994 | 67 874 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 423 | 31 416 | 40 689 | 51 006 | 35 687 | 40 449 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 197 | 5 216 | 4 767 | 9 273 | 2 923 | 6 253 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 226 | 26 200 | 35 922 | 41 733 | 32 764 | 34 196 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 046 | 29 270 | 65 967 | 35 207 | 30 954 | 65 307 | 27 425 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 197 | 5 216 | 4 767 | 9 273 | 2 923 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 821 | 8 226 | 26 200 | 35 922 | 41 733 | 32 764 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 58 | 1 937 | 2 749 | 3 175 | 4 789 | 1 052 | 3 188 |
| Проценты к получению за отчетный год | 99 | 140 | 17 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 869 | 37 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | 8 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 58 | 264 | 2 467 | 1 592 | 4 583 | 1 150 | 3 045 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 55 | 1 937 | 2 749 | 3 175 | 4 789 | 1 052 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 99 | 140 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 869 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | 8 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 55 | 58 | 264 | 2 467 | 1 592 | 4 583 | 1 150 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 | 1 504 | 1 762 | 2 263 | 2 191 | 637 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 | 433 | 987 | 912 | 2 598 | 415 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 987 | 912 | 2 598 | 415 | 732 | ||
| Прочее за отчетный год | 433 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 504 | 1 762 | 2 263 | 2 191 | 637 | 2 456 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 504 | 1 762 | 2 263 | 2 191 | 637 | 2 456 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 504 | 1 762 | 2 263 | 2 191 | 637 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 681 | 3 835 | 2 176 | 970 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 38 135 | 96 946 | 119 336 | 95 450 | 109 197 | 76 877 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 38 076 | 96 897 | 99 488 | 80 556 | 92 191 | 76 122 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 59 | 49 | 19 848 | 14 894 | 17 006 | 755 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 34 454 | 93 111 | 123 194 | 98 087 | 107 021 | 75 907 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 26 769 | 72 038 | 84 860 | 61 996 | 64 105 | 35 957 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 567 | 6 822 | 12 393 | 13 939 | 19 588 | 16 303 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 515 | 1 591 | 1 716 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 118 | 1 586 | 2 163 | 2 028 | 2 370 | 6 777 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 900 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 400 | 2 200 | 300 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 400 | 2 200 | 300 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 000 | 300 | 700 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 000 | 300 | 700 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 500 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 750 | 9 792 | 2 517 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 750 | 9 554 | 2 500 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 238 | 17 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 750 | 11 023 | 2 537 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 750 | 10 154 | 2 500 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 869 | 37 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 681 | 3 835 | 2 845 | 550 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 1 737 | 253 | 1 757 | 3 518 | 1 260 | 3 451 | 4 088 |
| Поступило средств - всего за отчетный год | 1 620 | 1 504 | 1 762 | 2 263 | 2 191 | 637 | 3 049 |
| Целевые взносы за отчетный год | 593 | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | 1 620 | 1 504 | 1 762 | 2 263 | 2 191 | 637 | 2 456 |
| Использовано средств - всего за отчетный год | 3 104 | 4 521 | 593 | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | 4 521 | 593 | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | 4 521 | 593 | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 159 | ||||||
| Прочие за отчетный год | 2 945 | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года | 253 | 1 757 | 3 518 | 1 260 | 3 451 | 4 088 | 6 544 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,5 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 637 тыс. ₽ | 2,5 млн ₽ |
| Активы | 8,3 млн ₽ | 32,2 млн ₽ | 19,8 млн ₽ | 27,1 млн ₽ | 20,4 млн ₽ | 25,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,27 | 1,12 | 1,07 | 1,14 | 1,24 | 1,33 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,20 | 1,12 | 0,90 | 0,75 | 1,10 | 1,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,93 | 0,35 | 0,33 | 0,15 | 0,31 | 0,32 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 18,1 % | 5,5 % | 11,4 % | 8,1 % | 3,1 % | 9,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | 31 дн. | 92 дн. | 7 дн. | 5 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,33 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.