Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАСТЕР-РИЭЛТИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАСТЕР-РИЭЛТИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 76 713 | 267 099 | 143 719 | 146 855 | 145 146 | 136 685 | 103 822 | 191 256 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 73 859 | 131 423 | 103 105 | 142 157 | 141 539 | 133 392 | 101 683 | 186 197 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 73 859 | 131 423 | 103 105 | 142 157 | 141 539 | 133 392 | 101 683 | 186 197 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 854 | 135 676 | 40 614 | 4 698 | 3 607 | 3 293 | 2 139 | 5 059 |
| Запасы на конец отчетного года | 130 474 | 35 500 | 1 800 | 900 | 900 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 696 | 4 461 | 3 712 | 1 634 | 2 059 | 1 047 | 887 | 1 667 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 158 | 741 | 1 402 | 1 264 | 649 | 1 346 | 1 252 | 3 392 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 78 322 | 76 713 | 267 099 | 141 257 | 154 392 | 145 146 | 136 703 | 103 822 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 76 718 | 73 859 | 131 423 | 132 167 | 149 695 | 141 539 | 133 392 | 101 683 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 76 718 | 73 859 | 131 423 | 132 167 | 149 695 | 141 539 | 133 392 | 101 683 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 604 | 2 854 | 135 676 | 9 089 | 4 697 | 3 607 | 3 311 | 2 139 |
| Запасы на конец предыдущего года | 130 474 | 5 400 | 1 800 | 900 | 918 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 908 | 1 696 | 4 461 | 1 604 | 1 633 | 2 058 | 1 047 | 887 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 696 | 1 158 | 741 | 2 085 | 1 264 | 649 | 1 346 | 1 252 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 76 713 | 267 099 | 143 719 | 146 855 | 145 146 | 136 685 | 103 822 | 191 256 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 488 | 106 525 | 72 569 | 132 716 | 132 915 | 122 534 | 89 005 | 156 089 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 18 390 | 18 390 | 18 390 | 18 390 | 56 565 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 791 | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 828 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 114 322 | 114 521 | 104 140 | 55 820 | 96 696 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 69 113 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 69 113 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 112 | 160 574 | 71 150 | 14 139 | 12 232 | 14 151 | 14 817 | 35 167 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 152 274 | 58 574 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 112 | 8 300 | 12 576 | 14 139 | 12 232 | 14 151 | 14 817 | 35 167 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 78 322 | 76 714 | 267 099 | 141 257 | 154 392 | 145 146 | 136 703 | 103 822 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 915 | 6 488 | 106 525 | 85 956 | 140 254 | 132 915 | 122 534 | 89 006 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 80 | 18 390 | 18 390 | 18 390 | 18 390 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 791 | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 85 872 | 121 860 | 114 521 | 104 140 | 55 820 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 67 407 | 70 226 | 160 574 | 55 301 | 14 138 | 12 232 | 14 169 | 14 816 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 67 407 | 69 114 | 152 274 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 112 | 8 300 | 55 301 | 14 138 | 12 232 | 14 169 | 14 816 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 975 | 397 | 15 325 | 36 414 | 49 656 | 53 373 | 53 825 | 58 981 |
| Выручка за предыдущий год | 12 105 | 6 608 | 30 555 | 58 662 | 68 277 | 72 784 | 73 498 | 78 878 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 130 | 6 211 | 15 230 | 22 248 | 18 621 | 19 411 | 19 673 | 19 897 |
| Выручка за отчетный год | 6 608 | 30 555 | 123 223 | 68 277 | 72 784 | 73 498 | 78 878 | 161 587 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 275 | 15 325 | 9 229 | 49 656 | 53 373 | 53 825 | 58 981 | 132 123 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 275 | 15 325 | 9 229 | 42 137 | 48 486 | 48 371 | 53 748 | 124 919 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 519 | 4 887 | 5 454 | 5 233 | 7 204 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 333 | 15 230 | 113 994 | 18 621 | 19 411 | 19 673 | 19 897 | 29 464 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 975 | 397 | 15 325 | 29 382 | 42 137 | 48 486 | 48 371 | 53 748 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 032 | 7 519 | 4 887 | 5 454 | 5 233 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 906 | 6 112 | 42 297 | 48 326 | 48 260 | 15 090 | 124 212 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 542 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 44 | 135 | 11 595 | 213 | 54 | 351 | 204 | 723 |
| Прочие расходы за отчетный год | 554 | 14 712 | 53 | 214 | 462 | 38 862 | 1 430 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 408 | 14 906 | 29 561 | 42 297 | 48 326 | 48 260 | 15 090 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 933 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 366 | 44 | 135 | 322 | 213 | 54 | 351 | 51 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 663 | 554 | 143 | 53 | 214 | 462 | 38 709 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 078 | 13 002 | 26 401 | 38 450 | 44 161 | 44 119 | 10 680 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 330 | 203 | 1 904 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 203 | 1 904 | 7 403 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 002 | 38 450 | 44 161 | 44 119 | 25 471 | 114 866 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 002 | 38 450 | 44 161 | 44 119 | 10 680 | 114 866 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 14 791 | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 26 401 | 38 450 | 44 161 | 44 119 | 25 471 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 791 | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 53 693 | 51 385 | 54 697 | 123 440 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 69 965 | 72 645 | 76 104 | 164 121 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 69 965 | 72 645 | 76 104 | 163 597 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 524 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 272 | 21 260 | 21 407 | 40 681 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 10 073 | 11 537 | 12 378 | 26 437 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 879 | 1 830 | 2 242 | 2 232 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 187 | 6 108 | 4 135 | 8 486 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 133 | 1 785 | 2 652 | 3 526 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 60 000 | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 60 000 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 60 000 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 60 000 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 54 514 | 52 000 | 54 000 | 121 300 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 54 514 | 52 000 | 54 000 | 121 300 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 697 | 2 140 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 123,2 млн ₽ | 68,3 млн ₽ | 72,8 млн ₽ | 73,5 млн ₽ | 78,9 млн ₽ | 161,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -1,3 млн ₽ | 38,5 млн ₽ | 44,2 млн ₽ | 44,1 млн ₽ | 10,7 млн ₽ | 114,9 млн ₽ | ||
| Активы | 143,7 млн ₽ | 146,9 млн ₽ | 145,1 млн ₽ | 136,7 млн ₽ | 103,8 млн ₽ | 191,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 72,6 млн ₽ | 132,7 млн ₽ | 132,9 млн ₽ | 122,5 млн ₽ | 89,0 млн ₽ | 156,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -44,6 % | +6,6 % | +1,0 % | +7,3 % | +104,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,57 | 0,33 | 0,29 | 0,23 | 0,14 | 0,14 | 2,08 ▼ | 1,88 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,07 | 0,20 | 0,22 | 0,17 | 0,14 | 0,14 | 1,88 ▼ | 1,74 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,09 | 0,05 | 0,10 | 0,08 | 0,10 | 1,33 ▼ | 1,28 |
| Коэффициент автономии | 0,50 | 0,90 | 0,92 | 0,90 | 0,86 | 0,82 | 0,65 ▲ | 0,64 |
| Финансовый рычаг | 0,98 | 0,11 | 0,09 | 0,12 | 0,17 | 0,23 | 0,27 ▲ | 0,30 |
| Рентабельность продаж | 7,5 % | 61,7 % | 66,6 % | 65,8 % | 68,1 % | 77,3 % | 12,4 % ▲ | 21,0 % |
| Чистая рентабельность | -1,0 % | 56,3 % | 60,7 % | 60,0 % | 13,5 % | 71,1 % | 7,7 % ▲ | 14,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,9 % | 26,2 % | 30,4 % | 32,3 % | 10,3 % | 60,1 % | 2,0 % ▲ | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -1,8 % | 29,0 % | 33,2 % | 36,0 % | 12,0 % | 73,6 % | 9,0 % ▲ | 10,6 % |
| Оборачиваемость активов | 0,86 | 0,46 | 0,50 | 0,54 | 0,76 | 0,84 | 0,44 ▲ | 0,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 11 дн. | 9 дн. | 10 дн. | 5 дн. | 4 дн. | 4 дн. | 115 дн. ▲ | 88 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 114 дн. | 35 дн. | 17 дн. | 17 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 2 дн. ▲ | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 40 дн. | 277 дн. | 230 дн. | 263 дн. | 272 дн. | 436 дн. | 81 дн. ▼ | 108 дн. |
| Финансовый цикл | 84 дн. | -233 дн. | -203 дн. | -241 дн. | -268 дн. | -432 дн. | 0 дн. ▲ | -33 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,75 | -2,01 | -2,39 | -3,30 | -5,93 | -5,95 | 0,54 ▼ | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -0,04 | 13,91 | 15,83 | 13,43 | 8,24 | 9,64 | 4,95 ▲ | 4,39 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,14 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 82 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 71,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 14078).