Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРИМ МЕДИА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРИМ МЕДИА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 418 | 77 166 | 83 168 | 122 128 | 55 663 | 118 590 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 418 | 77 167 | 83 168 | 122 128 | 55 663 | 118 590 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 053 | 1 023 | 798 | 1 287 | 1 442 | 8 668 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | 3 195 | 3 501 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 078 | 74 585 | 81 751 | 120 170 | 50 702 | 106 236 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 287 | 1 559 | 617 | 672 | 310 | 185 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 14 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 829 | 12 418 | 76 974 | 83 168 | 122 128 | 55 663 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 830 | 12 418 | 76 974 | 83 168 | 122 128 | 55 663 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 807 | 1 053 | 1 023 | 798 | 1 287 | 1 456 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | 3 195 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 868 | 11 078 | 74 392 | 81 751 | 120 170 | 50 702 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 155 | 287 | 1 559 | 617 | 672 | 310 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 418 | 77 166 | 83 168 | 122 128 | 55 663 | 118 590 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 694 | 8 145 | 12 286 | 44 134 | 7 976 | 24 423 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 276 | 44 124 | 7 966 | 24 413 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 724 | 69 022 | 70 882 | 77 995 | 47 687 | 94 167 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 724 | 69 022 | 70 811 | 77 900 | 47 561 | 93 961 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 71 | 95 | 126 | 206 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 829 | 12 418 | 76 974 | 83 168 | 122 128 | 55 663 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 758 | 3 694 | 8 145 | 12 286 | 44 134 | 7 976 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 135 | 12 276 | 44 124 | 7 966 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 072 | 8 724 | 68 829 | 70 882 | 77 995 | 47 687 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 072 | 8 724 | 68 829 | 70 811 | 77 900 | 47 561 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 71 | 95 | 126 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 860 | 855 | 3 026 | 5 404 | 46 003 | 25 873 |
| Выручка за предыдущий год | 46 608 | 48 384 | 98 694 | 78 031 | 271 853 | 279 509 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 45 748 | 47 529 | 95 668 | 72 627 | 225 850 | 253 636 |
| Выручка за отчетный год | 48 384 | 98 694 | 78 031 | 271 853 | 279 509 | 409 857 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 855 | 1 732 | 5 404 | 46 003 | 25 873 | 40 952 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 855 | 1 732 | 2 825 | 40 363 | 10 754 | 26 295 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 579 | 5 640 | 15 119 | 14 657 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 47 529 | 96 962 | 72 627 | 225 850 | 253 636 | 368 905 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 860 | 855 | 1 732 | 2 825 | 40 363 | 10 754 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 294 | 2 579 | 5 640 | 15 119 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 165 | 5 237 | 5 646 | 39 937 | 10 124 | 21 620 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 350 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 664 | 3 531 | 9 783 | 383 | 146 | 1 439 |
| Прочие расходы за отчетный год | 354 | 26 | 6 962 | 809 | 776 | 5 764 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 682 | 1 165 | 5 237 | 5 646 | 39 937 | 10 126 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 716 | 664 | 3 531 | 9 783 | 383 | 146 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 894 | 354 | 26 | 6 962 | 809 | 774 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 545 | 936 | 4 450 | 4 140 | 31 848 | 7 968 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 137 | 229 | 787 | 1 506 | 8 089 | 2 158 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 229 | 787 | 1 506 | 8 089 | 2 158 | 5 173 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 936 | 4 450 | 4 140 | 31 848 | 7 966 | 16 447 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 936 | 4 450 | 4 140 | 31 848 | 7 966 | 16 447 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 450 | 4 140 | 31 848 | 7 968 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 135 | 12 276 | 44 124 | 7 966 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 8 145 | 12 286 | 44 134 | 7 976 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 276 | 44 124 | 7 966 | 24 413 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 12 286 | 44 134 | 7 976 | 24 423 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 141 | 31 848 | 7 966 | 16 447 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 141 | 31 848 | 7 966 | 16 447 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 141 | 31 848 | 7 966 | 16 447 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 141 | 31 848 | 7 966 | 16 447 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 44 124 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 44 124 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 44 124 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 44 124 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 12 286 | 44 134 | 7 976 | 24 423 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 8 145 | 12 286 | 44 134 | 7 976 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 55 | 2 138 | 658 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 95 558 | 249 721 | 344 236 | 364 691 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 83 139 | 249 721 | 337 372 | 364 540 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 12 419 | 6 864 | 151 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 96 500 | 249 666 | 342 098 | 364 033 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 79 988 | 244 201 | 312 094 | 343 407 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 802 | 3 628 | 6 353 | 7 262 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 662 | 10 615 | 7 684 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 425 | 1 837 | 13 036 | 5 680 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 154 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 77 | 10 030 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 77 | 10 030 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 77 | 2 500 | 10 783 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 2 500 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 77 | 10 433 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 350 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 55 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 936 тыс. ₽ | 4,5 млн ₽ | 31,8 млн ₽ |
| Активы | 12,4 млн ₽ | 77,2 млн ₽ | 122,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,7 млн ₽ | 8,1 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,42 | 1,12 | 1,57 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,30 | 1,10 | 1,55 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,02 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,30 | 0,11 | — |
| Финансовый рычаг | 2,36 | 8,47 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,5 % | 5,8 % | 26,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 25,3 % | 54,6 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. | 4 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,57 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.