Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СИ-НЕРДЖИ.СТРАХОВЫЕ КОНСУЛЬТАНТЫ", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СИ-НЕРДЖИ.СТРАХОВЫЕ КОНСУЛЬТАНТЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 893 | 1 379 | 2 906 | 9 701 | 16 188 | 13 509 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 | 100 | 76 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 6 | 100 | 76 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 893 | 1 379 | 2 906 | 9 695 | 16 089 | 13 433 |
| Запасы на конец отчетного года | 76 | 14 | 1 862 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 | 944 | 2 780 | 7 667 | 5 089 | 5 797 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 862 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 887 | 435 | 50 | 1 972 | 138 | 5 773 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 42 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 893 | 1 398 | 2 921 | 9 492 | 16 188 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 | 100 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 6 | 100 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 893 | 1 398 | 2 921 | 9 486 | 16 089 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 16 | 76 | 14 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 | 947 | 2 789 | 7 458 | 5 089 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 862 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 887 | 435 | 56 | 1 972 | 138 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 42 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 893 | 1 379 | 2 906 | 9 701 | 16 189 | 13 510 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 837 | 1 124 | 2 599 | 8 722 | 14 801 | 11 373 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 499 | 8 617 | 14 696 | 11 268 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 | 25 | 765 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 25 | 25 | 765 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 56 | 255 | 307 | 954 | 1 363 | 1 372 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 56 | 250 | 307 | 954 | 1 064 | 1 073 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 298 | 298 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 893 | 1 398 | 2 921 | 9 492 | 16 189 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 837 | 1 143 | 2 599 | 8 481 | 14 801 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 5 | 5 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 043 | 2 499 | 8 376 | 14 696 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 | 25 | 25 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 25 | 25 | 25 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 56 | 255 | 297 | 986 | 1 363 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 56 | 250 | 297 | 986 | 1 064 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 298 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 773 | 7 119 | 7 467 | 11 010 | 27 163 | |
| Выручка за предыдущий год | 4 014 | 7 119 | 7 467 | 11 010 | 27 945 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 241 | 782 | ||||
| Выручка за отчетный год | 4 014 | 7 119 | 7 467 | 11 010 | 27 945 | 10 347 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 773 | 1 819 | 7 467 | 11 010 | 27 163 | 10 347 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 773 | 1 819 | 1 870 | 7 164 | 13 651 | 298 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 597 | 3 846 | 13 512 | 10 049 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 241 | 5 300 | 782 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 773 | 1 819 | 1 870 | 7 164 | 13 651 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 300 | 5 597 | 3 846 | 13 512 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 751 | 231 | 1 655 | 6 122 | 7 014 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 662 | 486 | 3 970 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 22 | 1 588 | 215 | 4 704 | 7 123 | 7 340 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 751 | 231 | 1 655 | 6 122 | 7 014 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 662 | 486 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 22 | 1 588 | 215 | 4 704 | 7 123 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 631 | 19 | 1 459 | 5 881 | 6 166 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 120 | 839 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 212 | 196 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 120 | 212 | 357 | |||
| Прочее за отчетный год | 196 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 631 | 19 | 1 459 | 6 122 | 6 166 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 631 | 19 | 1 459 | 6 122 | 6 166 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 19 | 1 459 | 5 881 | 6 166 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 5 | 5 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 025 | 2 499 | 8 617 | 14 696 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 125 | 2 599 | 8 722 | 14 801 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 5 | 5 | 5 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 499 | 8 617 | 14 696 | 11 268 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 599 | 8 722 | 14 801 | 11 373 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 456 | 6 123 | 6 079 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 456 | 6 123 | 6 079 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 456 | 6 123 | 6 079 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 456 | 6 123 | 6 079 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 428 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 428 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 428 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 3 428 | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 5 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 599 | 8 722 | 14 801 | 11 373 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 143 | 2 599 | 8 481 | 14 801 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 926 | 10 296 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 920 | 13 327 | 28 324 | 13 859 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 559 | 9 431 | 27 683 | 10 737 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 361 | 3 896 | 641 | 3 122 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 304 | 7 401 | 18 028 | 17 402 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 257 | 2 853 | 8 059 | 6 623 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 796 | 2 194 | 4 122 | 4 007 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 135 | 1 158 | 85 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 036 | 2 219 | 4 689 | 6 687 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 359 | 2 443 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 9 359 | 2 443 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 678 | 2 890 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 10 678 | 2 890 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 335 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 335 | 553 | 740 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 335 | 553 | 740 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 677 | 2 837 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 677 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 837 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 261 | 7 853 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 289 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 631 тыс. ₽ | 19 тыс. ₽ | 6,2 млн ₽ | -3,4 млн ₽ |
| Активы | 893 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 16,2 млн ₽ | 13,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 837 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 15,95 | 5,41 | 11,80 | 9,79 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 15,95 | 5,41 | 11,80 | 8,43 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 15,84 | 1,71 | 8,07 | 4,21 |
| Коэффициент автономии | 0,94 | 0,82 | — | — |
| Финансовый рычаг | 0,07 | 0,23 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 70,7 % | 1,4 % | 38,1 % | -25,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 75,4 % | 1,7 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 9,79 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.