Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛВН-МЕНЕДЖМЕНТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛВН-МЕНЕДЖМЕНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 347 | 24 110 | 39 896 | 64 360 | 87 395 | 91 247 | 99 517 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 178 | 950 | 690 | 486 | 403 | 211 | 1 027 |
| Основные средства на конец отчетного года | 178 | 950 | 690 | 486 | 403 | 211 | 996 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 31 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 168 | 23 160 | 39 206 | 63 874 | 86 992 | 91 035 | 98 490 |
| Запасы на конец отчетного года | 48 | 919 | 296 | 358 | 450 | 1 341 | 1 142 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 156 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 218 | 18 988 | 27 410 | 35 793 | 73 524 | 61 242 | 81 312 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 25 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 902 | 3 253 | 11 499 | 27 723 | 13 019 | 3 452 | 15 880 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 693 | 16 347 | 24 110 | 39 896 | 64 360 | 59 256 | 91 247 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 107 | 178 | 950 | 690 | 486 | 403 | 211 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 107 | 178 | 950 | 690 | 486 | 403 | 211 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 586 | 16 169 | 23 160 | 39 206 | 63 874 | 58 854 | 91 035 |
| Запасы на конец предыдущего года | 408 | 48 | 919 | 296 | 358 | 450 | 1 341 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 549 | 13 218 | 18 988 | 27 410 | 35 793 | 45 385 | 61 242 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 25 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 629 | 2 902 | 3 253 | 11 499 | 27 723 | 13 019 | 3 452 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 347 | 24 110 | 39 896 | 64 360 | 87 395 | 91 247 | 99 517 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 083 | 9 173 | 8 417 | 22 191 | 25 424 | 29 814 | 38 715 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 163 | 8 407 | 22 181 | 25 414 | 29 804 | 38 705 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 7 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 264 | 14 938 | 31 479 | 42 169 | 61 971 | 61 425 | 60 802 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 151 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 264 | 14 938 | 26 328 | 42 169 | 61 971 | 60 950 | 60 327 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 475 | 475 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 693 | 16 347 | 24 110 | 39 896 | 64 360 | 59 256 | 91 247 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 489 | 8 083 | 9 173 | 8 417 | 22 191 | 25 424 | 29 814 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 073 | 9 163 | 8 407 | 22 181 | 25 414 | 29 804 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 7 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 204 | 8 264 | 14 938 | 31 479 | 42 169 | 33 832 | 61 425 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 151 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 204 | 8 264 | 14 938 | 26 328 | 42 169 | 33 832 | 60 950 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 475 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 174 250 | 33 937 | 46 942 | 46 700 | 50 053 | 76 204 | 83 497 |
| Выручка за предыдущий год | 97 364 | 131 934 | 190 761 | 228 363 | 238 767 | 403 956 | 521 760 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 76 886 | 97 997 | 143 819 | 181 663 | 188 714 | 327 752 | 438 263 |
| Выручка за отчетный год | 131 934 | 190 761 | 228 363 | 238 767 | 403 956 | 521 760 | 618 829 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 46 942 | 46 700 | 50 053 | 76 204 | 83 497 | 87 484 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 35 770 | 33 539 | 34 755 | 59 280 | 64 799 | 66 973 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 172 | 13 161 | 15 298 | 16 924 | 18 698 | 20 511 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 105 533 | 143 819 | 181 663 | 188 714 | 327 752 | 438 263 | 531 345 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 26 401 | 35 770 | 33 539 | 34 755 | 59 280 | 64 799 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 536 | 11 172 | 13 161 | 15 298 | 16 924 | 18 698 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 343 | 35 500 | 31 681 | 34 275 | 59 312 | 64 437 | 66 632 |
| Проценты к получению за отчетный год | 357 | 293 | 92 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 42 | 8 | 175 | 510 | 359 | 737 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 301 | 278 | 884 | 655 | 835 | 1 014 | 1 170 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 281 | 26 142 | 35 500 | 31 681 | 34 275 | 59 312 | 64 437 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 357 | 293 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 35 | 42 | 8 | 175 | 510 | 359 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 246 | 301 | 278 | 884 | 655 | 835 | 1 014 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 197 | 20 893 | 28 390 | 25 044 | 27 405 | 47 432 | 51 392 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 070 | 5 249 | 7 110 | 6 637 | 6 870 | 11 880 | 13 038 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 249 | 7 110 | 6 637 | 6 870 | 11 880 | 13 038 | 13 469 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 7 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 31 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 20 893 | 28 390 | 25 044 | 27 405 | 47 432 | 51 392 | 53 201 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 893 | 28 390 | 25 044 | 27 405 | 47 432 | 51 392 | 53 201 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 20 893 | 28 390 | 25 044 | 27 405 | 47 432 | 51 392 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 073 | 9 163 | 8 407 | 22 181 | 25 414 | 29 804 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 8 083 | 9 173 | 8 417 | 22 191 | 25 424 | 29 814 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 163 | 8 407 | 22 181 | 25 414 | 29 804 | 38 705 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 9 173 | 8 417 | 22 191 | 25 424 | 29 814 | 38 715 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 390 | 25 044 | 27 171 | 47 432 | 51 391 | 53 201 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 28 390 | 25 044 | 27 171 | 47 432 | 51 391 | 53 201 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 390 | 25 044 | 27 171 | 47 432 | 51 391 | 53 201 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 28 390 | 25 044 | 27 171 | 47 432 | 51 391 | 53 201 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 300 | 25 800 | 13 397 | 44 200 | 47 000 | 44 300 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 27 300 | 25 800 | 13 397 | 44 200 | 47 000 | 44 300 | |
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 300 | 25 800 | 13 397 | 44 200 | 47 000 | 44 300 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 27 300 | 25 800 | 13 397 | 44 200 | 47 000 | 44 300 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 8 417 | 22 191 | 25 424 | 29 814 | 38 715 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 9 173 | 8 417 | 22 191 | 25 424 | 29 814 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 27 651 | 34 046 | 78 425 | 23 463 | 62 432 | 31 728 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 189 050 | 230 336 | 262 207 | 389 755 | 514 604 | 610 481 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 188 431 | 224 816 | 235 483 | 387 645 | 505 990 | 608 210 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 619 | 5 520 | 26 724 | 2 110 | 8 614 | 2 271 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 161 399 | 196 290 | 183 782 | 366 292 | 452 172 | 578 753 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 74 459 | 98 834 | 99 372 | 216 190 | 266 940 | 368 930 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 54 154 | 63 632 | 67 327 | 134 816 | 168 514 | 192 693 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 104 | 382 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 15 006 | 14 921 | 13 043 | 13 693 | 12 488 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 17 780 | 18 799 | 16 701 | 2 243 | 3 025 | 4 642 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 27 300 | 25 800 | 38 166 | 47 000 | 44 300 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 27 300 | 25 800 | 38 166 | 47 000 | 44 300 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 351 | 8 246 | 78 425 | 15 432 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 28,4 млн ₽ | 25,0 млн ₽ | 47,4 млн ₽ | 51,4 млн ₽ |
| Активы | 24,1 млн ₽ | 39,9 млн ₽ | 87,4 млн ₽ | 91,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,55 | 1,25 | 1,40 | 1,48 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,49 | 1,24 | 1,40 | 1,46 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,22 | 0,37 | 0,21 | 0,46 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 117,8 % | 62,8 % | 54,3 % | 56,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,48 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.