Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ТРАНСНЕФТЬ ИНВЕСТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ТРАНСНЕФТЬ ИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 192 983 | 233 611 | 299 137 | 379 583 | 445 633 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 311 | 1 990 | 1 388 | 1 300 | 1 744 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 874 | 1 768 | 1 388 | 1 300 | 1 744 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 437 | 222 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 189 672 | 231 621 | 297 749 | 378 283 | 443 889 |
| Запасы на конец отчетного года | 121 | 49 | 81 | 801 | 324 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 31 467 | 33 554 | 42 440 | 43 730 | 65 669 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 147 000 | 180 000 | 244 047 | 150 000 | 300 000 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 084 | 18 018 | 11 181 | 183 752 | 77 896 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 160 363 | 192 983 | 234 495 | 299 137 | 379 583 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 814 | 3 311 | 1 768 | 1 388 | 1 300 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 292 | 1 874 | 1 768 | 1 388 | 1 300 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 522 | 1 437 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 158 549 | 189 672 | 232 727 | 297 749 | 378 283 |
| Запасы на конец предыдущего года | 130 | 121 | 49 | 81 | 801 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 776 | 31 467 | 34 660 | 42 440 | 43 730 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 63 000 | 147 000 | 180 000 | 244 047 | 150 000 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 70 643 | 11 084 | 18 018 | 11 181 | 183 752 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 192 983 | 233 611 | 299 137 | 379 583 | 445 633 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 182 338 | 227 986 | 293 064 | 373 904 | 439 863 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 122 000 | 122 000 | 122 000 | 122 000 | 122 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 60 338 | 105 986 | 171 064 | 251 904 | 317 863 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 55 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 55 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 645 | 5 625 | 6 073 | 5 679 | 5 715 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 125 | 155 | 630 | 449 | 440 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 6 520 | 5 470 | 5 443 | 5 230 | 5 275 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 160 363 | 192 983 | 234 495 | 299 137 | 379 583 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 144 443 | 182 338 | 228 870 | 293 064 | 373 904 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 122 000 | 122 000 | 122 000 | 122 000 | 122 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 22 443 | 60 338 | 106 870 | 171 064 | 251 904 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 920 | 10 645 | 5 625 | 6 073 | 5 679 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 377 | 4 125 | 155 | 630 | 449 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 11 543 | 6 520 | 5 470 | 5 443 | 5 230 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 75 202 | 103 840 | 113 573 | 135 890 | 136 804 |
| Выручка за предыдущий год | 75 202 | 103 840 | 113 573 | 135 890 | 136 804 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | |||||
| Выручка за отчетный год | 103 840 | 113 573 | 135 890 | 136 804 | 142 752 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 103 840 | 113 573 | 135 890 | 136 804 | 142 752 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 40 222 | 36 440 | 66 133 | 65 237 | 47 639 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 63 618 | 77 133 | 69 757 | 71 567 | 95 113 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 15 366 | 40 222 | 36 440 | 66 133 | 65 237 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 59 836 | 63 618 | 77 133 | 69 757 | 71 567 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 47 603 | 57 741 | 81 025 | 101 706 | 82 962 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 7 090 | 20 673 | 17 959 | 39 672 | 38 309 |
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 712 | 2 511 | 11 329 | 9 262 | 8 388 |
| Прочие расходы за отчетный год | 421 | 1 883 | 14 396 | 12 465 | 11 374 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 18 531 | 47 603 | 51 665 | 81 025 | 101 706 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 721 | 7 090 | 14 597 | 17 959 | 39 672 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 24 | 712 | 2 511 | 11 329 | 9 262 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 580 | 421 | 1 883 | 14 396 | 12 465 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 643 | 37 895 | 40 787 | 64 194 | 80 840 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 409 | 9 623 | 10 878 | 16 831 | 20 866 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 521 | ||||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 623 | 10 878 | 16 831 | 20 866 | 16 948 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 545 | 626 | 525 | 411 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 187 | 545 | 626 | 525 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 55 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 37 895 | 45 648 | 64 194 | 80 840 | 65 959 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 37 895 | 45 648 | 64 194 | 80 840 | 65 959 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 14 643 | 37 895 | 40 787 | 64 194 | 80 840 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 122 000 | 122 000 | 122 000 | 122 000 | 122 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 443 | 60 338 | 106 870 | 171 064 | 251 904 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 144 443 | 182 338 | 228 870 | 293 064 | 373 904 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 122 000 | 122 000 | 122 000 | 122 000 | 122 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 60 338 | 105 986 | 171 064 | 251 904 | 317 863 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 182 338 | 227 986 | 293 064 | 373 904 | 439 863 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 895 | 45 648 | 64 194 | 80 840 | 65 959 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 37 895 | 45 648 | 64 194 | 80 840 | 65 959 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 895 | 45 648 | 64 194 | 80 840 | 65 959 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 37 895 | 45 648 | 64 194 | 80 840 | 65 959 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 182 338 | 227 986 | 293 064 | 373 904 | 439 863 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 144 443 | 182 338 | 228 870 | 293 064 | 373 904 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 21 204 | 20 096 | 40 513 | 49 126 | 34 191 |
| Поступления – всего за отчетный год | 100 488 | 118 837 | 142 736 | 153 482 | 158 582 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 98 503 | 115 743 | 130 660 | 136 207 | 139 145 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 2 221 | 11 174 | 9 262 | 8 377 | |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 985 | 873 | 902 | 8 013 | 11 060 |
| Платежи – всего за отчетный год | 79 284 | 98 741 | 102 223 | 104 356 | 124 391 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 13 201 | 24 989 | 29 968 | 30 720 | 30 744 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 41 283 | 42 245 | 40 086 | 37 872 | 53 340 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 10 037 | 12 025 | 17 531 | 19 603 | 19 101 |
| Прочие платежи за отчетный год | 14 763 | 19 482 | 14 638 | 16 161 | 21 206 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 123 445 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 113 118 | 292 131 | 262 735 | 332 731 | 286 390 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 108 000 | 272 000 | 246 000 | 303 047 | 275 000 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 5 118 | 20 131 | 16 735 | 29 684 | 11 390 |
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 193 877 | 305 293 | 310 091 | 209 286 | 426 437 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 877 | 293 | 44 | 286 | 1 437 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 192 000 | 305 000 | 310 047 | 209 000 | 425 000 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 934 | 172 571 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 6 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |