Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ"ИСТОК-ПРОМ", Иваново
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ"ИСТОК-ПРОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 195 409 | 827 930 | 837 313 | 653 977 | 757 801 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 935 | 2 474 | 16 104 | 4 075 | 3 725 |
| Основные средства на конец отчетного года | 920 | 2 469 | 1 741 | 1 811 | 2 777 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 14 358 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 15 | 5 | 5 | 1 200 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 064 | 948 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 194 474 | 825 456 | 821 209 | 649 902 | 754 076 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 216 | 288 689 | 394 746 | 201 469 | 180 891 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 22 | 6 263 | 110 | 13 605 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 129 291 | 322 308 | 313 508 | 331 093 | 538 303 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 134 337 | 103 093 | 43 933 | 19 550 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 53 967 | 80 100 | 3 317 | 39 300 | 1 727 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 282 | 33 998 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 534 740 | 195 409 | 827 930 | 837 313 | 653 977 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 558 | 935 | 2 474 | 16 104 | 4 075 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 553 | 920 | 2 469 | 1 741 | 1 811 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 14 358 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 | 15 | 5 | 5 | 1 200 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 064 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 533 182 | 194 474 | 825 456 | 821 209 | 649 902 |
| Запасы на конец предыдущего года | 64 429 | 11 216 | 288 689 | 394 746 | 201 468 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 | 22 | 6 263 | 110 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 420 375 | 52 661 | 322 308 | 313 508 | 331 093 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 76 622 | 134 337 | 103 093 | 43 933 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 48 378 | 53 967 | 80 100 | 3 317 | 39 300 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 282 | 33 998 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 195 409 | 827 930 | 837 313 | 653 977 | 757 801 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 42 316 | 93 946 | 183 902 | 157 033 | 184 062 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 83 946 | 173 902 | 147 033 | 174 062 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 153 093 | 733 984 | 653 411 | 496 944 | 573 739 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 313 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 153 093 | 733 984 | 649 098 | 496 944 | 573 739 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 534 740 | 195 409 | 827 930 | 837 313 | 653 977 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 32 085 | 42 316 | 93 946 | 183 902 | 157 033 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 42 296 | 83 946 | 173 902 | 147 033 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 502 655 | 153 093 | 733 984 | 653 411 | 496 944 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 313 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 502 655 | 153 093 | 733 984 | 649 098 | 496 944 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 199 708 | 169 143 | 263 427 | 190 044 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 033 309 | 1 466 535 | 2 360 006 | 1 715 670 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 833 601 | 1 297 392 | 2 096 579 | 1 525 626 | |
| Выручка за отчетный год | 2 033 309 | 1 466 535 | 2 360 006 | 1 715 670 | 1 919 212 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 169 191 | 263 427 | 190 044 | 211 988 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 78 774 | 165 458 | 85 779 | 108 504 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 90 417 | 97 969 | 104 265 | 103 484 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 968 914 | 1 297 344 | 2 096 579 | 1 525 626 | 1 707 224 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 64 395 | 78 726 | 165 458 | 85 779 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 135 313 | 90 417 | 97 969 | 104 265 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 53 386 | 52 110 | 112 462 | 69 729 | 87 904 |
| Проценты к получению за отчетный год | 3 306 | 25 895 | 14 120 | 5 022 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 13 513 | 208 | 277 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 890 | 450 186 | 8 118 | 50 890 | 10 513 |
| Прочие расходы за отчетный год | 52 496 | 480 156 | 73 496 | 80 852 | 35 858 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 813 | 52 062 | 112 462 | 69 729 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 944 | 3 306 | 25 895 | 14 120 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 13 513 | 208 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 129 | 450 186 | 8 118 | 50 890 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 55 655 | 480 156 | 73 496 | 80 852 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 813 | 41 650 | 89 956 | 55 665 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 412 | 22 506 | 15 124 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 064 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 558 | 10 378 | 22 506 | 15 124 | 19 594 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 14 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 14 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 064 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 231 | 41 732 | 89 956 | 55 665 | 68 193 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 231 | 41 732 | 89 956 | 55 665 | 68 193 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 813 | 41 650 | 89 956 | 55 665 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 42 296 | 83 946 | 173 902 | 147 033 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 42 316 | 93 946 | 183 902 | 157 033 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 83 946 | 173 902 | 147 033 | 174 062 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 93 946 | 183 902 | 157 033 | 184 062 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 9 980 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 41 650 | 89 956 | 55 665 | 68 193 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 51 630 | 89 956 | 55 665 | 68 193 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 41 650 | 89 956 | 55 665 | 68 193 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 41 650 | 89 956 | 55 665 | 68 193 | |
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 9 980 | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 9 980 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 82 534 | 41 164 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 82 534 | 41 164 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 82 534 | 41 164 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 82 534 | 41 164 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 93 946 | 183 902 | 157 033 | 184 062 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 42 316 | 93 945 | 183 902 | 157 033 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 376 851 | 344 583 | 39 612 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 430 163 | 2 377 033 | 1 699 743 | 1 359 774 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 260 851 | 2 333 777 | 1 635 278 | 1 359 774 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 169 312 | 43 256 | 64 465 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 053 312 | 2 032 450 | 1 660 131 | 1 363 327 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 716 417 | 1 918 608 | 1 506 051 | 1 292 400 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 785 | 9 846 | 15 831 | 11 289 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 43 | 265 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 21 037 | 31 645 | 12 653 | 22 796 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 309 073 | 72 351 | 125 553 | 36 577 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 373 | 59 160 | 1 793 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 139 | 221 748 | 81 360 | 18 443 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 208 769 | 81 360 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 139 | 12 979 | 18 443 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 217 132 | 218 375 | 22 200 | 16 650 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 217 132 | 218 375 | 22 200 | 16 650 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 26 975 | 4 300 | 44 245 | 135 753 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 26 975 | 4 300 | 44 245 | 135 753 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 160 700 | 429 039 | 107 034 | 171 566 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 53 099 | 35 813 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 160 700 | 429 039 | 53 935 | 135 753 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 26 133 | 35 983 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | 2,03 млрд ₽ | — |
| Чистая прибыль | 10,2 млн ₽ | 55,7 млн ₽ |
| Активы | 195,4 млн ₽ | 654,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 42,3 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,27 | 1,31 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,20 | 0,83 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,35 | 0,17 |
| Коэффициент автономии | 0,22 | — |
| Финансовый рычаг | 3,62 | — |
| Рентабельность продаж | 3,2 % | — |
| Чистая рентабельность | 0,5 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,2 % | 8,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 24,2 % | — |
| Оборачиваемость активов | 10,41 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 23 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 48 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,31 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.