Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАНО-ФИНАНС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАНО-ФИНАНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 405 320 | 855 068 | 1 594 823 | 320 717 | 565 625 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 41 107 | 28 898 | 209 672 | 201 758 | 225 178 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 194 | 195 | 180 | 67 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 648 | 13 347 | 14 647 | 516 | 8 857 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 38 459 | 11 840 | 150 001 | 150 224 | 150 000 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 598 | 40 914 | 48 485 | 65 371 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 919 | 3 915 | 2 353 | 883 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 364 213 | 826 170 | 1 385 151 | 118 959 | 340 447 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 049 | 3 452 | 3 532 | 235 | 223 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 316 561 | 588 243 | 991 598 | 78 126 | 274 037 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 112 116 | 378 846 | 36 529 | 60 500 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 38 603 | 112 743 | 6 329 | 245 | 1 796 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 9 616 | 4 846 | 3 824 | 3 891 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 141 555 | 405 320 | 855 068 | 1 594 823 | 320 717 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 42 704 | 41 107 | 28 898 | 209 672 | 201 758 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 158 | 194 | 195 | 180 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 466 | 2 648 | 13 347 | 14 647 | 516 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 42 238 | 36 000 | 11 840 | 150 001 | 150 224 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 598 | 40 914 | 48 485 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 301 | 2 919 | 3 915 | 2 353 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 98 851 | 364 213 | 826 170 | 1 385 151 | 118 959 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 533 | 9 049 | 3 452 | 3 532 | 235 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 79 476 | 257 425 | 588 243 | 991 598 | 78 126 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 55 919 | 112 116 | 378 846 | 36 529 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 15 842 | 38 603 | 112 743 | 6 329 | 245 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 217 | 9 616 | 4 846 | 3 824 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 405 320 | 855 068 | 1 594 823 | 320 717 | 565 625 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 179 219 | 373 453 | 218 711 | 31 046 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 373 423 | 218 681 | 31 016 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 63 045 | 5 751 | 199 576 | 7 660 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 63 045 | 5 750 | 192 272 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 | 7 304 | 7 660 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 163 056 | 481 615 | 1 370 361 | 90 095 | 798 589 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 47 031 | 192 959 | 314 648 | 23 330 | 606 736 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 98 571 | 254 738 | 1 023 967 | 62 456 | 191 601 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 33 918 | 31 746 | 4 309 | 252 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 17 454 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 141 555 | 405 320 | 855 068 | 1 594 823 | 320 717 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 674 | 179 219 | 373 453 | 218 711 | 31 046 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 179 189 | 373 423 | 218 681 | 31 016 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 70 841 | 63 045 | 5 751 | 199 576 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 70 841 | 63 045 | 5 750 | 192 272 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 | 7 304 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 60 040 | 163 056 | 481 615 | 1 370 361 | 90 095 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 15 161 | 47 031 | 192 959 | 314 648 | 23 330 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 44 879 | 98 571 | 254 738 | 1 023 967 | 62 456 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 17 454 | 33 918 | 31 746 | 4 309 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 664 207 | 816 720 | 1 816 064 | 370 967 | 140 531 |
| Выручка за предыдущий год | 344 446 | 1 862 518 | 3 866 690 | 1 356 247 | 180 789 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 319 761 | 1 045 798 | 2 050 626 | 985 280 | 40 258 |
| Выручка за отчетный год | 1 862 518 | 3 866 690 | 1 356 247 | 180 789 | 3 244 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 816 064 | 370 967 | 140 531 | 529 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 846 235 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 129 838 | 69 931 | 3 130 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 839 991 | 769 156 | 175 259 | 25 196 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 616 153 | 2 050 626 | 985 280 | 40 258 | 2 715 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 246 365 | 846 235 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 129 838 | 69 931 | 3 130 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 570 355 | 839 991 | 769 156 | 175 259 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 54 191 | 274 041 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 46 012 | 456 992 | 24 052 | 17 561 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 15 166 | 32 870 | 62 921 | 70 479 | 71 632 |
| Прочие доходы за отчетный год | 14 232 | 24 339 | 76 493 | 103 826 | 691 322 |
| Прочие расходы за отчетный год | 24 793 | 609 675 | 197 501 | 193 222 | 900 784 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 046 | 220 638 | 274 041 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 725 | 46 012 | 456 992 | 24 052 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 9 612 | 15 166 | 32 870 | 62 921 | 70 479 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 060 | 8 507 | 24 339 | 76 493 | 103 826 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 374 | 24 793 | 609 675 | 197 501 | 193 222 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 193 | 168 545 | 194 234 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 566 | 50 544 | 80 311 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 | 21 554 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 598 | 25 376 | 7 571 | ||
| Прочее за предыдущий год | 1 549 | 94 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 52 093 | 80 311 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 6 416 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | 21 554 | 356 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 598 | 25 376 | 7 571 | 16 886 | |
| Прочее за отчетный год | 94 | 14 938 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 168 545 | 194 234 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 168 545 | 194 234 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 168 545 | 194 234 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 179 189 | 373 423 | 218 681 | 31 016 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 179 219 | 373 453 | 218 711 | 31 046 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 30 | 30 | 30 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 373 423 | 218 681 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 373 453 | 218 711 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 194 234 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 194 234 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 194 234 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 194 234 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 154 742 | 271 670 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 154 742 | 271 670 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 154 742 | 271 670 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 154 742 | 271 670 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 373 453 | 218 711 | 31 046 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 179 219 | 373 453 | 218 711 | 31 046 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 140 654 | 1 292 808 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 248 573 | 2 261 894 | 441 053 | 3 556 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 217 952 | 2 243 187 | 6 521 | 1 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 30 621 | 18 707 | 434 532 | 3 555 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 107 919 | 969 086 | 632 607 | 109 326 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 244 419 | 216 278 | 67 697 | 73 148 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 458 565 | 417 123 | 121 555 | 28 676 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 32 190 | 49 173 | 40 019 | 7 456 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 80 380 | 15 520 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 292 365 | 270 992 | 403 336 | 46 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 249 212 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 907 269 | 1 306 921 | 945 522 | 429 366 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 200 | 9 614 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 1 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 873 697 | 1 306 275 | 606 023 | 415 012 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 33 572 | 446 | 328 154 | 14 353 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 731 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 057 215 | 2 833 565 | 696 310 | 549 735 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 12 623 | 21 047 | 8 500 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 1 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 5 044 592 | 2 812 517 | 696 310 | 541 235 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 83 431 | 127 422 | 227 690 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 196 378 | 336 193 | 348 420 | 247 200 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 196 378 | 336 193 | 348 420 | 16 600 | |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 230 600 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 112 947 | 208 771 | 412 162 | 19 510 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 112 947 | 208 771 | 412 098 | 19 510 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 64 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 74 139 | 1 551 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 1,86 млрд ₽ |
| Чистая прибыль | 168,5 млн ₽ |
| Активы | 405,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 179,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,23 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,24 |
| Коэффициент автономии | 0,44 |
| Финансовый рычаг | 1,26 |
| Рентабельность продаж | 13,2 % |
| Чистая рентабельность | 9,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 41,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 94,0 % |
| Оборачиваемость активов | 4,60 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 62 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 2,23 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 44 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 9,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.