Финансы ООО "ФОРМУЛА КИНО У.Б.", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРМУЛА КИНО-УПРАВЛЕНИЕ БАРАМИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 224 556 | 258 186 | 320 695 | 321 810 | 385 110 | 159 438 | 18 357 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 75 900 | 180 904 | 193 212 | 144 072 | 141 156 | 3 483 | 2 461 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 3 678 | 2 254 | 356 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 19 476 | 13 592 | 10 682 | 569 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 72 222 | 178 650 | 173 380 | 113 088 | 90 050 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 14 705 | 1 452 | 644 | 147 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 687 | 38 972 | 2 270 | 2 314 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 148 656 | 77 282 | 127 483 | 177 737 | 243 953 | 155 955 | 15 896 |
| Запасы на конец отчетного года | 18 710 | 24 480 | 48 069 | 42 666 | 45 091 | 13 156 | 1 059 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | 6 605 | 11 184 | 945 | 523 | 595 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 46 999 | 28 566 | 59 692 | 59 034 | 184 780 | 137 897 | 13 004 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 71 990 | 10 000 | 3 880 | 55 342 | 4 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 054 | 13 164 | 8 279 | 8 743 | 8 641 | 4 231 | 1 238 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 903 | 1 070 | 958 | 768 | 496 | 148 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 196 754 | 218 632 | 258 186 | 320 695 | 321 810 | 385 109 | 159 438 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 58 592 | 75 900 | 180 904 | 189 100 | 144 072 | 141 156 | 3 483 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 3 678 | 2 254 | 356 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 19 476 | 13 592 | 10 682 | 569 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 58 592 | 72 222 | 178 650 | 168 080 | 113 088 | 90 050 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 14 705 | 1 452 | 644 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 188 | 2 687 | 38 972 | 2 270 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 138 162 | 142 732 | 77 282 | 131 595 | 177 737 | 243 953 | 155 955 |
| Запасы на конец предыдущего года | 31 253 | 18 710 | 24 480 | 48 443 | 42 666 | 45 091 | 13 156 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | 6 605 | 11 184 | 945 | 523 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 585 | 42 542 | 28 566 | 58 508 | 59 034 | 184 780 | 137 897 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 65 820 | 71 990 | 10 000 | 9 180 | 55 342 | 4 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 745 | 8 054 | 13 164 | 8 279 | 8 743 | 8 641 | 4 231 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 760 | 1 436 | 1 070 | 580 | 768 | 496 | 148 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 224 556 | 258 186 | 320 694 | 321 810 | 385 110 | 159 438 | 18 357 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 576 | 2 198 | 340 | 1 169 | 1 613 | 2 444 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 566 | 2 188 | 330 | 1 159 | 1 603 | 2 434 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 526 | 824 | 85 868 | 46 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 85 000 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 526 | 824 | 868 | 46 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 220 980 | 255 988 | 319 828 | 319 817 | 297 628 | 161 252 | 15 913 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 118 699 | 42 661 | 37 | 37 | 9 350 | 96 055 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 98 769 | 211 703 | 317 797 | 317 831 | 287 178 | 63 340 | 15 873 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 512 | 1 624 | 1 995 | 1 949 | 1 100 | 1 857 | 40 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 196 754 | 218 632 | 258 186 | 320 694 | 321 810 | 385 109 | 159 438 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 434 | 3 576 | 2 198 | 340 | 1 169 | 1 613 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 424 | 3 566 | 2 188 | 330 | 1 159 | 1 603 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 526 | 824 | 85 868 | 46 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 85 000 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 526 | 824 | 868 | 46 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 196 320 | 215 056 | 255 988 | 319 828 | 319 817 | 297 628 | 161 252 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 83 309 | 118 699 | 42 661 | 37 | 37 | 9 350 | 96 055 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 103 629 | 92 845 | 211 703 | 317 797 | 317 831 | 287 178 | 63 340 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 8 335 | 3 512 | 1 624 | 1 995 | 1 949 | 1 100 | 1 857 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 047 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 144 | 109 064 | 72 975 | 18 365 | 15 013 | ||
| Выручка за предыдущий год | 633 305 | 671 041 | 813 943 | 814 911 | 799 050 | 873 033 | 787 791 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 639 968 | 657 897 | 704 879 | 741 936 | 780 685 | 901 414 | 772 778 |
| Выручка за отчетный год | 671 041 | 813 943 | 814 911 | 799 050 | 1 000 145 | 787 791 | 102 805 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 144 | 109 064 | 66 893 | 17 740 | 98 731 | 15 013 | 462 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 316 | 105 364 | 66 140 | 16 725 | 97 478 | 13 672 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 120 | 211 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 828 | 3 700 | 753 | 1 015 | 1 133 | 1 130 | 1 290 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 657 897 | 704 879 | 748 018 | 781 310 | 901 414 | 772 778 | 102 343 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 316 | 105 364 | 46 544 | 16 424 | 13 672 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 082 | 625 | 120 | 211 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 828 | 3 700 | 20 349 | 1 316 | 1 133 | 1 130 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 551 | 92 447 | 53 132 | 63 834 | 4 755 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 60 | 99 | 9 393 | 3 163 | 5 190 | 4 647 | 14 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 237 | 10 139 | 1 942 | 17 | 9 350 | 4 802 | 7 472 |
| Прочие доходы за отчетный год | 6 958 | 5 308 | 9 045 | 3 481 | 4 800 | 10 924 | 126 066 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 546 | 8 185 | 29 504 | 36 931 | 34 284 | 26 219 | 113 025 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 372 | 3 551 | 92 447 | 53 132 | 63 834 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 8 842 | 60 | 99 | 9 393 | 3 163 | 5 190 | 4 647 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 826 | 4 237 | 10 139 | 1 942 | 17 | 9 350 | 4 802 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 664 | 6 958 | 5 308 | 7 312 | 4 724 | 118 389 | 10 924 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 645 | 6 546 | 8 185 | 8 175 | 37 873 | 20 761 | 26 219 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 486 | 3 141 | 73 621 | 42 142 | 829 | 50 444 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 886 | 410 | 18 826 | 10 464 | 1 679 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 526 | 297 | 822 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 14 705 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 410 | 18 826 | 10 464 | 1 679 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 301 | 11 692 | 500 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 301 | 11 692 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 526 | 297 | 44 | 822 | 46 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 14 705 | 13 253 | |||||
| Прочее за отчетный год | 93 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 141 | 73 621 | 42 142 | 829 | 50 444 | 4 304 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 141 | 73 621 | 42 142 | 829 | 50 444 | 4 304 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 486 | 3 141 | 73 621 | 42 142 | 829 | 50 444 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 424 | 3 566 | 2 188 | 330 | 1 159 | 1 603 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 434 | 3 576 | 2 198 | 340 | 1 169 | 1 613 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 566 | 2 188 | 330 | 330 | 1 603 | 2 434 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 576 | 2 198 | 340 | 340 | 1 613 | 2 444 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 142 | 73 622 | 50 444 | 4 304 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 142 | 73 622 | 50 444 | 4 304 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 142 | 73 622 | 50 444 | 4 304 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 142 | 73 622 | 50 444 | 4 304 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 75 000 | 45 858 | 50 000 | 3 473 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 75 000 | 45 858 | 50 000 | 3 473 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 858 | 3 473 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 858 | 3 473 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 75 000 | 44 000 | 50 000 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 75 000 | 44 000 | 50 000 | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 576 | 2 198 | 340 | 1 169 | 1 613 | 2 444 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 434 | 3 576 | 2 198 | 340 | 1 169 | 1 613 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 177 037 | 61 922 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 653 976 | 890 365 | 1 492 924 | 935 929 | 1 004 910 | 775 741 | 20 008 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 653 437 | 856 017 | 1 486 597 | 873 980 | 977 152 | 731 801 | 19 339 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 5 091 | 60 396 | 24 626 | 21 992 | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 539 | 15 839 | 1 236 | 1 553 | 3 132 | 21 948 | 669 |
| Платежи – всего за отчетный год | 667 955 | 713 328 | 1 593 659 | 874 007 | 1 022 145 | 877 448 | 33 315 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 514 321 | 550 435 | 673 016 | 789 609 | 967 253 | 810 401 | 16 045 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 109 924 | 67 136 | 22 463 | 34 976 | 39 637 | 36 492 | 16 133 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 935 | 10 437 | 37 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 948 | 13 619 | 190 | 1 | 5 804 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 36 827 | 42 641 | 898 180 | 49 232 | 3 441 | 8 087 | 1 137 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 70 133 | 31 230 | 5 300 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 530 | 22 252 | 53 480 | 2 124 546 | 79 810 | 5 300 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 5 300 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 20 530 | 22 252 | 53 480 | 101 380 | 67 017 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 166 | 12 793 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 40 330 | 66 690 | 170 966 | 70 150 | 2 054 413 | 48 580 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 5 413 | 510 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 40 330 | 66 690 | 70 150 | 27 000 | 48 070 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 170 966 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 35 088 | 267 085 | 66 067 | 5 014 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 211 962 | 198 803 | 267 085 | 95 850 | 5 014 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 211 962 | 198 803 | 111 048 | 95 850 | 5 000 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 156 037 | 14 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 176 874 | 326 293 | 44 788 | 53 000 | 29 783 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 50 000 | 43 000 | 53 000 | 2 083 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 176 874 | 276 293 | 27 700 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 788 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 309 | 5 109 | 464 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 829 тыс. ₽ | 50,4 млн ₽ |
| Активы | 321,8 млн ₽ | 385,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,56 | 0,82 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,38 | 0,66 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,20 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 13,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 20 дн. | 18 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 148 дн. | 116 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,82 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.