Финансы ООО "НЬЮДЖАСТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЬЮДЖАСТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 548 007 | 275 041 | 41 633 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 208 171 | 208 279 | 33 384 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 426 | 418 | 242 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 59 | 47 | 31 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 207 686 | 207 814 | 4 783 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 28 328 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 339 836 | 66 762 | 8 249 |
| Запасы на конец отчетного года | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 31 214 | 25 837 | 814 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 308 299 | 40 829 | 6 894 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 265 | 46 | 516 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 58 | 50 | 24 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 494 040 | 548 007 | 257 567 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 208 858 | 208 171 | 208 343 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 422 | 426 | 493 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 72 | 59 | 36 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 208 359 | 207 686 | 207 814 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 5 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 285 182 | 339 836 | 49 225 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 475 | 31 214 | 22 397 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 256 728 | 308 299 | 26 784 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 874 | 265 | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 104 | 58 | 43 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 548 007 | 275 041 | 41 633 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 97 818 | 137 272 | 24 977 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 60 950 | 108 753 | 108 753 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 35 868 | 27 519 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 450 189 | 137 769 | 16 656 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 371 484 | 59 432 | 119 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 78 705 | 78 337 | 16 537 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 494 040 | 548 007 | 257 567 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 96 214 | 97 818 | 203 711 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 60 950 | 60 950 | 108 753 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 34 264 | 35 868 | 93 958 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 11 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 397 815 | 450 189 | 53 856 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 316 505 | 371 484 | 53 700 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 81 310 | 78 705 | 156 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 062 | 5 918 | 382 |
| Выручка за предыдущий год | 5 062 | 5 918 | 382 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | |||
| Выручка за отчетный год | 5 918 | 565 | 393 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 918 | 565 | 393 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 309 | 7 786 | 428 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 15 409 | 11 309 | 2 325 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 130 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 2 880 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 27 595 | 21 024 | 1 540 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 26 001 | 21 508 | 2 502 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 127 | 2 031 | 45 411 |
| Прочие расходы за отчетный год | 80 | 527 | 251 476 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 381 | 2 130 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 9 050 | 2 880 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 23 402 | 27 595 | 2 425 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 26 157 | 26 001 | 4 447 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 499 | 3 127 | 1 362 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 66 | 80 | 8 922 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 66 | 1 604 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 100 | 157 | 11 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 291 | ||
| Прочее за предыдущий год | 215 | 660 | 590 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 157 | 37 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 291 | 28 328 | |
| Прочее за отчетный год | 660 | 72 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 604 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 604 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 66 | 1 604 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 60 950 | 60 950 | 108 753 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 264 | 35 868 | 93 958 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 96 214 | 97 818 | 203 711 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 60 950 | 108 753 | 108 753 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 868 | 27 519 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 97 818 | 137 272 | 24 977 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 344 944 | ||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 604 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 604 | 344 944 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 604 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 604 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 344 944 | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 344 944 | ||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 297 141 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 349 | 178 734 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 305 490 | 178 734 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 310 | 178 734 | |
| Убыток (ИТОГО) | 6 310 | 178 734 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 297 141 | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 039 | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 299 180 | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 97 818 | 24 977 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 96 214 | 203 711 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 110 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 166 | 1 015 | 583 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 266 | 135 | 377 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 900 | 880 | 206 |
| Платежи – всего за отчетный год | 31 361 | 24 750 | 473 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 450 | 2 282 | 249 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 395 | 4 617 | 113 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 18 258 | 15 452 | 1 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 144 | 76 | 30 |
| Прочие платежи за отчетный год | 4 114 | 2 323 | 80 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 481 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 41 644 | 124 786 | 3 481 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 1 410 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 18 837 | 113 539 | 1 943 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 22 807 | 11 247 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 128 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 69 700 | 128 084 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 69 700 | 128 084 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 47 642 | 26 814 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 144 516 | 110 741 | 375 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 142 379 | 110 741 | 375 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 137 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 96 874 | 83 927 | 3 451 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 30 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 2 611 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 94 263 | 83 897 | 3 451 |
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 515 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||
| Членские взносы за отчетный год | |||
| Целевые взносы за отчетный год | |||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||
| иные мероприятия за отчетный год | |||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||
| прочие за отчетный год | |||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,9 млн ₽ | 565 тыс. ₽ | 393 тыс. ₽ |
| Чистая прибыль | 1,6 млн ₽ | -6,3 млн ₽ | -178,7 млн ₽ |
| Активы | 548,0 млн ₽ | 275,0 млн ₽ | 41,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 97,8 млн ₽ | 137,3 млн ₽ | 25,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | -90,5 % | -30,4 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,75 | 0,48 | 0,50 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,75 | 0,48 | 0,49 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,69 | 0,30 | 0,44 |
| Коэффициент автономии | 0,18 | 0,50 | 0,60 |
| Финансовый рычаг | 4,60 | 1,00 | 0,67 |
| Рентабельность продаж | -91,1 % | -1 278,1 % | -8,9 % |
| Чистая рентабельность | 27,1 % | -1 116,8 % | -45 479,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | -2,3 % | -429,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,6 % | -4,6 % | -715,6 % |
| Оборачиваемость активов | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 925 дн. | 16 691 дн. | 756 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,32 | -1,06 | -1,02 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -0,85 | -0,47 | -39,81 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,50 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 60 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -45 479,4 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.