Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОСТИНИЧНАЯ КОМПАНИЯ", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОСТИНИЧНАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 36 747 795 | 28 975 017 | 29 116 218 | 29 333 897 | 14 792 968 | 14 111 733 | 14 060 774 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 22 254 812 | 14 891 534 | 14 799 349 | 14 798 645 | 9 792 030 | 8 941 902 | 9 912 431 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 129 | 109 | 148 | 234 | 304 | 326 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 831 | 1 462 | 46 868 | 306 | 276 518 | 276 730 | 283 543 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 4 015 | 3 051 | 48 163 | 37 123 | 646 862 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 22 251 981 | 14 884 106 | 14 747 146 | 14 794 099 | 9 464 303 | 8 624 921 | 8 979 105 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 5 171 | 672 | 591 | 1 431 | 91 | 155 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 666 | 539 | 450 | 1 381 | 2 731 | 2 440 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 492 983 | 14 083 483 | 14 316 869 | 14 535 252 | 5 000 938 | 5 169 831 | 4 148 343 |
| Запасы на конец отчетного года | 36 932 | 1 438 | 1 811 | 2 017 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 924 | 2 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 533 347 | 10 812 736 | 11 115 287 | 10 865 466 | 110 060 | 86 685 | 113 978 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 267 000 | 3 113 196 | 3 545 992 | 4 710 699 | 4 643 500 | 3 435 811 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 959 636 | 3 704 | 88 292 | 86 771 | 176 971 | 437 500 | 595 608 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 43 | 94 | 91 | 846 | 336 | 928 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 35 513 869 | 36 747 795 | 28 974 648 | 29 117 218 | 29 333 784 | 14 792 968 | 14 111 732 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 24 929 520 | 22 212 604 | 14 891 208 | 14 799 349 | 14 798 646 | 9 792 030 | 8 941 902 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 169 | 129 | 109 | 148 | 234 | 304 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 258 | 2 831 | 1 462 | 46 868 | 306 | 276 518 | 276 730 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 4 015 | 3 051 | 48 163 | 37 123 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 24 922 262 | 22 208 939 | 14 883 737 | 14 747 146 | 14 794 099 | 9 464 303 | 8 624 921 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 556 | 5 171 | 672 | 591 | 1 431 | 91 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 109 | 709 | 539 | 450 | 1 381 | 2 732 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 584 349 | 14 535 191 | 14 083 440 | 14 317 869 | 14 535 138 | 5 000 938 | 5 169 830 |
| Запасы на конец предыдущего года | 36 932 | 1 438 | 1 811 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 924 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 546 718 | 11 423 522 | 10 812 736 | 11 116 287 | 10 865 352 | 110 060 | 86 685 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 082 262 | 3 267 000 | 3 113 196 | 3 545 992 | 4 710 699 | 4 643 500 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 037 631 | 29 374 | 3 704 | 88 292 | 86 771 | 176 971 | 437 500 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 33 | 94 | 91 | 846 | 335 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 36 747 795 | 28 975 017 | 29 116 218 | 29 333 897 | 14 792 968 | 14 111 732 | 14 060 774 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 36 690 295 | 28 959 876 | 29 093 261 | 29 327 196 | 14 484 687 | 13 994 898 | 13 945 958 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 35 917 453 | 35 917 453 | 35 917 453 | 30 191 453 | 30 192 000 | 30 192 000 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 660 472 | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 856 | 1 856 | 135 610 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 181 | 5 178 | 5 541 | 361 | 2 529 | 314 | 886 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 5 178 | 5 541 | 361 | 2 529 | 314 | 886 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 181 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 52 319 | 9 963 | 17 417 | 6 340 | 305 751 | 116 520 | 113 930 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 46 595 | 1 433 | 13 522 | 382 | 295 787 | 100 600 | 100 779 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 8 530 | 3 895 | 5 958 | 9 964 | 15 919 | 13 151 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 724 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 35 520 561 | 36 747 795 | 28 974 648 | 29 117 218 | 29 333 783 | 14 792 968 | 14 111 732 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 35 470 484 | 36 690 295 | 28 959 507 | 29 098 439 | 29 327 082 | 14 484 687 | 13 994 898 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 35 917 453 | 35 917 453 | 35 917 453 | 35 917 453 | 30 191 453 | 30 192 000 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 856 | 1 856 | 1 856 | 135 610 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 770 986 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 810 | 5 181 | 5 178 | 363 | 361 | 2 529 | 314 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 5 181 | 5 178 | 363 | 361 | 2 529 | 314 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 14 810 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 35 267 | 52 319 | 9 963 | 18 416 | 6 340 | 305 751 | 116 519 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 899 | 46 595 | 1 433 | 14 521 | 382 | 295 787 | 100 600 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 5 724 | 8 530 | 3 895 | 5 958 | 9 964 | 15 919 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 10 368 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 268 744 | 78 646 | 95 | 211 | 62 208 | 33 294 | |
| Выручка за предыдущий год | 298 874 | 223 891 | 237 | 681 | 145 174 | 132 173 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 969 870 | 145 245 | 142 | 470 | 82 966 | 98 879 | |
| Выручка за отчетный год | 223 891 | 237 | 681 | 145 174 | 132 173 | 142 826 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 95 | 211 | 62 208 | 33 294 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 | 1 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 81 666 | 79 612 | 71 776 | 105 964 | 116 281 | 93 654 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 315 208 | 142 | 470 | 82 966 | 98 879 | 166 030 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 | 1 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 164 651 | 81 666 | 79 612 | 71 776 | 105 964 | 116 281 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 375 458 | 196 740 | 291 905 | 1 436 037 | 866 909 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 61 212 | 167 637 | 690 | 76 151 | 109 665 | 53 152 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 295 354 | 317 631 | 362 279 | 363 196 | 410 669 | 296 196 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 979 726 | 22 426 | 267 | 466 673 | 1 130 516 | 1 199 073 | 653 280 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 395 732 | 7 983 974 | 209 278 | 466 172 | 90 068 | 2 722 275 | 18 861 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 081 029 | 1 492 677 | 196 740 | 291 905 | 1 436 037 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 93 108 | 61 212 | 167 637 | 690 | 76 151 | 109 665 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 320 605 | 295 354 | 317 631 | 362 279 | 363 196 | 410 669 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 894 175 | 5 591 712 | 37 | 267 | 466 673 | 1 130 516 | 1 199 073 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 186 854 | 4 426 743 | 7 961 585 | 209 278 | 466 172 | 90 068 | 2 722 275 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 37 125 | 1 219 811 | 133 754 | 228 643 | 1 239 385 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 75 710 | 48 385 | 48 860 | 58 237 | 184 174 | 65 720 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 | 362 | 2 | 100 | 2 214 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 4 616 | 80 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 4 | 9 264 | 4 947 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 272 866 | 48 385 | 48 860 | 58 123 | 184 174 | 65 720 | 43 803 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 537 439 | 14 055 | 179 | 102 031 | 129 080 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 24 488 | 1 537 | 177 | 283 177 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 362 | 2 | 100 | 2 214 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 616 | 1 102 | 64 | ||||
| Прочее за отчетный год | 4 | 9 264 | 4 947 | 11 476 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 219 811 | 133 754 | 228 757 | 1 239 385 | 822 567 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 219 811 | 133 754 | 228 757 | 1 239 385 | 822 567 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 219 811 | 133 754 | 228 643 | 1 239 385 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 35 917 453 | 35 917 453 | 35 917 453 | 30 191 453 | 30 192 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 856 | 1 856 | 135 610 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 28 959 507 | 29 098 439 | 29 327 082 | 14 484 687 | 13 994 898 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 35 917 453 | 35 917 453 | 30 191 453 | 30 192 000 | 30 192 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 660 472 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 856 | 135 610 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 29 093 261 | 29 327 196 | 14 484 687 | 13 994 898 | 13 945 958 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 133 754 | 228 757 | 1 239 385 | 822 567 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 133 754 | 228 757 | 1 239 385 | 822 567 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 133 754 | 228 757 | 1 239 385 | 822 567 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 133 754 | 228 757 | 1 239 385 | 822 567 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 5 726 000 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | 33 610 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 618 148 | 871 507 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 16 310 538 | 871 507 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 397 978 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 397 978 | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | 5 726 000 | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 394 385 | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | 10 120 385 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | 33 610 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 825 785 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 5 792 175 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 871 507 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 871 507 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | 5 780 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 780 | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 133 754 | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 169 221 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 29 093 260 | 29 237 196 | 14 484 687 | 13 994 898 | 13 945 958 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 28 959 507 | 29 093 439 | 29 327 082 | 14 484 687 | 13 994 898 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 118 096 | 732 731 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 535 | 320 490 | 3 331 699 | 4 767 713 | 4 891 664 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 | 637 | 126 031 | 89 679 | 62 001 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 339 | 74 980 | 40 613 | 35 129 | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 30 000 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 192 | 289 853 | 12 278 | 22 421 | 300 295 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 418 842 | 202 394 | 4 897 534 | 4 946 201 | 4 158 933 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 258 236 | 60 993 | 49 590 | 54 588 | 51 830 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 54 111 | 57 042 | 132 136 | 146 197 | 165 720 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 44 531 | 74 116 | 87 748 | 184 958 | 78 995 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 52 962 | 10 243 | 13 060 | 21 440 | 502 388 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 502 895 | 1 656 036 | 439 017 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 532 023 | 3 213 705 | 1 792 290 | 608 951 | 293 659 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 46 607 | 484 160 | 5 093 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 570 000 | 40 000 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 590 569 | 316 548 | 82 942 | 127 414 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 435 395 | 281 529 | 421 582 | 526 009 | 53 152 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 029 128 | 3 333 322 | 136 254 | 169 934 | 868 282 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 50 153 | 96 174 | 6 534 | 630 833 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 31 164 | 51 | 170 138 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 652 811 | 300 322 | 40 029 | 163 300 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 100 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 84 588 | 90 201 | 260 529 | 158 108 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 133,8 млн ₽ | 1,24 млрд ₽ | -1,15 млрд ₽ | 822,6 млн ₽ |
| Активы | 29,12 млрд ₽ | 14,79 млрд ₽ | 14,11 млрд ₽ | 14,06 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 822,01 | 16,36 | 44,37 | 36,41 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 822,00 | 16,35 | 44,35 | 36,39 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 183,81 | 15,99 | 43,61 | 35,39 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | 8,4 % | -8,2 % | 5,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 6 дн. | 7 дн. | 4 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 36,41 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.