Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОДЕС-СЕРВИС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОДЕС-СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 812 | 6 798 | 4 421 | 2 733 | 6 754 | 7 567 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 60 | 48 | 37 | 26 | 19 | 6 |
| Основные средства на конец отчетного года | 60 | 48 | 37 | 26 | 19 | 6 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 752 | 6 750 | 4 384 | 2 707 | 6 735 | 7 561 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 439 | 4 437 | 1 206 | 873 | 918 | 848 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 770 | 1 960 | 2 347 | 1 253 | 1 014 | 1 950 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 543 | 348 | 831 | 581 | 203 | 185 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 4 600 | 4 578 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 150 | 8 812 | 6 798 | 4 421 | 2 733 | 7 428 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 19 | 60 | 48 | 37 | 26 | 13 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 19 | 60 | 48 | 37 | 26 | 13 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 131 | 8 752 | 6 750 | 4 384 | 2 707 | 7 415 |
| Запасы на конец предыдущего года | 824 | 6 439 | 4 437 | 1 206 | 873 | 879 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 378 | 895 | 1 960 | 2 347 | 1 253 | 1 741 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 929 | 543 | 348 | 831 | 581 | 216 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 875 | 1 | 4 578 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 812 | 6 798 | 4 421 | 2 733 | 6 754 | 7 567 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 23 | 1 251 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 13 | 1 241 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 593 | 10 502 | 9 045 | 7 301 | 6 731 | 6 316 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 867 | 4 584 | 7 606 | 6 556 | 6 556 | 6 206 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 726 | 5 918 | 1 439 | 745 | 175 | 110 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 150 | 8 812 | 6 798 | 4 421 | 2 733 | 7 428 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 244 | 822 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 812 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 906 | 10 593 | 10 502 | 9 045 | 7 301 | 6 605 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 507 | 2 867 | 4 584 | 7 606 | 6 556 | 6 406 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 399 | 7 726 | 5 918 | 1 439 | 745 | 199 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 322 | 11 884 | 7 829 | 4 202 | 2 884 | |
| Выручка за предыдущий год | 10 292 | 4 301 | 11 884 | 7 829 | 4 202 | 2 884 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 030 | 4 855 | ||||
| Выручка за отчетный год | 4 301 | 11 884 | 7 829 | 4 202 | 2 438 | 3 257 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 884 | 7 829 | 4 202 | 2 438 | 3 257 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 537 | 775 | 705 | 556 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 347 | 8 644 | 3 427 | 1 733 | 2 701 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 855 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 537 | 775 | 1 109 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 11 347 | 8 644 | 3 427 | 1 775 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 16 | 69 | 30 | 540 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 672 | 2 406 | 1 076 | 84 | 53 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 16 | 3 117 | 2 488 | 1 782 | 759 | 69 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 22 | 69 | 999 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 672 | 2 406 | 1 076 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 22 | 16 | 3 117 | 2 488 | 1 782 | 110 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 192 | 55 | 799 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 48 | 9 | 7 | 16 | 14 | 200 |
| Прочее за предыдущий год | 1 445 | 8 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 454 | 7 | 16 | 14 | 6 | 108 |
| Прочее за отчетный год | 8 | 6 | 11 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 55 | 13 | 429 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 55 | 13 | 429 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 55 | 799 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 4,3 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -2,0 млн ₽ |
| Активы | 8,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -1,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,83 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,22 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 |
| Коэффициент автономии | -0,20 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | -12,9 % |
| Чистая рентабельность | -47,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -23,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | 0,49 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 150 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 484 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,83 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -20 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -47,1 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.