Финансы ООО "ЛВК ГРУПП", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛВК ГРУПП"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 261 | 8 411 | 9 991 | 3 360 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 261 | 8 411 | 9 991 | 3 360 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 387 | 2 429 | 2 104 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 980 | 4 800 | 7 522 | 3 347 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 893 | 1 181 | 363 | 13 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 281 | 8 261 | 8 422 | 9 907 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 281 | 8 261 | 8 422 | 9 907 |
| Запасы на конец предыдущего года | 828 | 1 387 | 2 429 | 2 104 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 665 | 5 980 | 4 811 | 7 439 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 783 | 893 | 1 181 | 363 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 261 | 8 411 | 9 991 | 3 360 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 192 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 182 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 710 | 8 821 | 9 799 | 3 415 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 969 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 742 | 8 821 | 9 799 | 3 415 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 281 | 8 260 | 8 422 | 9 907 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 213 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 203 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 271 | 8 709 | 8 813 | 9 693 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 680 | 2 969 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 591 | 5 741 | 8 813 | 9 693 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 216 | 213 | 83 | 880 |
| Выручка за предыдущий год | 17 153 | 17 039 | 24 328 | 31 598 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 937 | 16 826 | 24 245 | 30 718 |
| Выручка за отчетный год | 17 039 | 24 303 | 31 896 | 25 783 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 213 | 58 | 1 178 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 213 | 58 | 1 158 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 20 | 3 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 826 | 24 245 | 30 718 | 28 677 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 216 | 213 | 83 | 860 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 20 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 122 | 26 | 1 128 | 2 515 |
| Прочие доходы за отчетный год | 7 763 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 91 | 32 | 30 | 2 351 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 80 | 122 | 51 | 830 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 136 | 91 | 32 | 30 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 40 | 102 | 40 | 604 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 40 | 20 | 11 | 226 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 20 | 6 | 226 | 558 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 102 | 20 | 902 | 1 957 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 102 | 20 | 902 | 1 957 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 40 | 102 | 40 | 604 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 203 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 213 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 161 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 171 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 958 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 958 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 958 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 958 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 213 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 097 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 27 985 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 27 412 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 573 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 25 888 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 24 304 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 770 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 814 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 500 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 500 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 500 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 597 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 102 тыс. ₽ | 20 тыс. ₽ | 902 тыс. ₽ | 2,0 млн ₽ |
| Активы | 8,3 млн ₽ | 8,4 млн ₽ | 10,0 млн ₽ | 3,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,95 | 0,95 | 1,02 | 0,98 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,79 | 0,68 | 0,80 | 0,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,13 | 0,04 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,2 % | 0,2 % | 9,0 % | 58,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 30 дн. | 37 дн. | 25 дн. | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,98 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.